Organizacja Techcloud osiągnęła 94 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 709 zł.
Zysk netto wyniósł 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 050 zł w 2024 roku.
• 315 085 zł w 2023 roku.
• 269 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 zł w 2024 roku.
• -32 343 zł w 2023 roku.
• -63 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techcloud wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Techcloud wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 zł w
2024 roku.
• -32 228 zł w
2023 roku.
• -63 551 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8017 zł w
2024 roku.
• -18 911 zł w
2023 roku.
• -61 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techcloud wynosi 64 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 235 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 063 zł w 2024 roku.
• 210 057 zł w 2023 roku.
• 179 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techcloud wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techcloud charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Techcloud wyniosły 93 633
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 117 940 zł w 2023 roku
• 177 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techcloud wyniosła 40 720 zł.
a
ktywa trwałe to 1900 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -325 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 720 zł w 2024 roku.
• 46 407 zł w 2023 roku.
• 55 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techcloud wyniosły 366 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 900%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 479 zł w 2024 roku
• 372 507 zł w 2023 roku
• 349 819 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 900% w 2024 roku
• 803% w 2023 roku
• 625% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techcloud wykazała przychody na poziomie 94 050 zł.
Organizacja zarobiła 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku