ZG PHARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000545299

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

b.d.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 2/4

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2015-02-25

Rozpoczęcie działalności

2015-02-25

Kapitał zakładowy

3621000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZG Pharma osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 893 zł.

Strata netto wyniosła 170 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 430 859 zł w 2022 roku.
• 465 363 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 893 zł w 2023 roku.
• -206 290 zł w 2022 roku.
• 54 889 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

259462.22

-48421.46

152820.1

62742.17

171825.79

-41188.35

151944.35

-138238.35

465363.47

54888.99

430859.38

-206289.53

-170892.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZG Pharma wynosi 3 490 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 410 193 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 490 367 zł w 2023 roku.
• 2 742 320 zł w 2022 roku.
• 3 139 596 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2761143.61

13803566.92

229230.15

2988407.52

14056313.44

0

2706090.02

13821543.96

0

2669927.16

13699364.96

548889.9

3139595.95

13918920.92

0

2742320.11

13093762.8

0

3490366.68

12410192.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZG Pharma wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZG Pharma wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZG Pharma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZG Pharma wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 621 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 655 tys. zł w 2022 roku.
• 696 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 72 530 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZG Pharma wyniosła 6 015 255 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 614 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 401 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 015 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 102 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 912 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 015 255 zł w 2023 roku.
• 7 129 487 zł w 2022 roku.
• 7 358 095 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3610187.45

3678287.97

7871196.06

7186272.15

7358095.4

7129486.83

6015255.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

0.02

0.41

-0.01

-0.24

-0.02

-0.04

-0.91

0.01

0.02

0.04

0.12

-0.03

-0.06

-0.51

-0.48

-0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZG Pharma wyniosły 2 912 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 015 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 912 707 zł w 2023 roku
• 3 856 046 zł w 2022 roku
• 3 878 365 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3610187.45

159295.72

0.04

3678287.97

164209.61

0.04

7871196.06

4415810.07

0.56

7186272.15

3761430.91

0.52

7358095.4

3878365.17

0.53

7129486.83

3856046.13

0.54

6015255.28

2912707.12

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4791 zł w 2021 roku

Wartość

0

1992

0

4791

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja ZG Pharma wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09251

0.72456

0.93991

0.1952

0.24518

0.37224

0.26359

0

0.84624

0.62864

0.9455

0.22319

0.89261

0.58278

0.45638

0.76036

0.08618

0.63086

0.97236

0.60012

0.1857

0.31628

0.24392

0

0.03698

0.61636

0.96703

0.5848

0.1368

0.30965

0.22424

0

0.78218

0.74354

0.96417

0.58133

0.64331

0.45858

0.51563

0.4226

0.78557

0.03217

0.70569

0.95979

0.59324

0.16603

0.15442

0.30338

0.2002

0

0.0371

0.94993

0.58875

0.28117

0.19522

Powiązania

G JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

ZG PHARMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2021

G Józef

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

13.04.2016

13.01.2021

G Józef

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

25.02.2015

21.12.2015

G Józef

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

21.12.2015

13.04.2016

G Józef

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

25.02.2015

G Józef

Marzec 1950

Osoba

inne

13.04.2016

Zg Pharma Investments Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Grzymała Józef posiada 71702 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2021 jest Grzymała Józef kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2016 do 13.01.2021 był Grzymała Józef kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.12.2015 do 13.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Grzymała Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ZG PHARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ME & MY FRIENDS S.A.	0000393837
2	VEDACO SP. Z O.O.	0000614641
3	ZMK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000237164
4	VENLO SP. Z O.O.	0000373779
5	APS SP. Z O.O.	0000174687
6	RP GLOBAL POLAND SP. Z O.O.	0000285760
7	SYMA REN SP. Z O.O.	0000808587
8	SHM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000444119
9	GREENVITO SP. Z O.O.	0000881546
10	EURO-STRADA SP. Z O.O.	0000520419
11	INERGY SP. Z O.O.	0000371257
12	ENERTRAG-BOLKOWICE SP. Z O.O.	0000368345
13	DIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000060728
14	META TRADE SP. Z O.O.	0000649811
15	KMZ INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000706911
16	JKG FINANSE SP. Z O.O.	0000348191
17	INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000279398
18	SLOANE POLAND SP. Z O.O.	0000034068
19	SPEED SERVICE SP. Z O.O.	0000528031
20	KBM INVEST KOZICKI SP. K.	0000355160
21	VTU ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000782882
22	J&K KONSULTING SP. Z O.O.	0000697273
23	AG SP. Z O.O.	0000623951
24	OGL SERVICE SP. Z O.O.	0000727242
25	PB SUN POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000749902
26	OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000281567
27	M4S SP. Z O.O.	0000824009
28	WHITE LABEL CONSULTANCY POLAND SP. Z O.O.	0000861721
29	K&K PROGRESS SP. Z O.O.	0000635480
30	AMITIS GLOBAL SP. Z O.O.	0000580307

ZG PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545299 NIP 5252610864 REGON 360878258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZG PHARMA

ZG PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545299 NIP
5252610864 REGON
360878258