TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000624227

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POKORNA, 2

Kod pocztowy

00-199

Rejestracja

2016-06-20

Rozpoczęcie działalności

2016-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓ ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO, LUB DWUOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topgoal Sports Management osiągnęła 1 497 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 474 859 zł. Pozostałe przychody to 22 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 392 890 zł.

Zysk netto wyniósł 81 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 497 359 zł w 2024 roku.
• 1 236 242 zł w 2023 roku.
• 1 578 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 969 zł w 2024 roku.
• 239 040 zł w 2023 roku.
• 752 716 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-26700.39

172034.65

148969.65

0

-21946

0

-20216.5

96618.37

-312218.37

1578152.76

752715.69

1236242.25

239039.56

1497358.72

81968.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Topgoal Sports Management wynosi 395 tys. zł.

EBITDA Topgoal Sports Management wynosi 395 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 096 zł w 2024 roku.
• 553 279 zł w 2023 roku.
• 1 005 966 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 096 zł w 2024 roku.
• 553 279 zł w 2023 roku.
• 1 005 966 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topgoal Sports Management wynosi 1 904 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 577 966 zł a 3 743 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 904 081 zł w 2024 roku.
• 2 296 809 zł w 2023 roku.
• 4 418 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

90903.36

801471.73

2085575.1

0

75120.39

400642.08

0

59958.01

319776.08

0

64412.25

241545.92

355531.61

4418496.21

10538019.66

516489.53

2296809.27

3346553.84

577966.26

1904081.29

3743396.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topgoal Sports Management wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topgoal Sports Management wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topgoal Sports Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Topgoal Sports Management wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 154 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Topgoal Sports Management wyniosły 1 079 763 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topgoal Sports Management wyniosła 6 666 680 zł.

a

ktywa trwałe to 5 317 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 348 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 666 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 770 622 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 896 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 666 680 zł w 2024 roku.
• 6 109 848 zł w 2023 roku.
• 4 614 213 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10621.68

143179.33

119885.37

109765.87

2087092.94

4614213.23

6109848.21

6666680

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.51

0.96

1.04

1.23

0.87

-0.18

-0.22

-0.18

-0.25

-0.15

1.07

-19.21

-3.23

0.16

1.59

0.66

0.48

0.04

0.35

0.46

0.19

0.01

0.11

0.27

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topgoal Sports Management wyniosły 5 896 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 666 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 896 058 zł w 2024 roku
• 5 421 196 zł w 2023 roku
• 4 140 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10621.68

38395.85

3.61

143179.33

21974.85

0.15

119885.37

19724.85

0.16

109765.87

29821.85

0.27

2087092.94

2379526.57

1.14

4614213.23

4140171.08

0.9

6109848.21

5421195.5

0.89

6666680

5896058.32

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topgoal Sports Management wykazała przychody na poziomie 1 497 359 zł.

Organizacja zarobiła 133 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 644 zł w 2024 roku
• 55 084 zł w 2023 roku
• 70 987 zł w 2022 roku

Wartość

12654

8206

7021

5164

0

70987

55084

51644

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Topgoal Sports Management wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12694

0.00285

0.35044

0.94706

0.03347

0.88303

0.88429

0.91222

0.64381

0.64142

0.33445

0.98151

0.98013

0.9255

0.8465

0.11978

0.00229

0.60921

0.36369

0.18927

0.14348

0.8542

0.13093

0.00158

0.57642

0.44561

0.18544

0.13115

0.82884

0.01603

0.53926

0.89392

0.83679

0.08269

0.04066

0.2069

0.91309

0

0.94727

0.84062

0.93834

0.75461

0.87821

0.92041

0.68703

0.946

0.94719

0.87528

0.80636

0.95083

0.76982

0.70521

0.86169

0.52852

0.63955

0.92423

0.7445

0.78546

0.94416

0.78429

0.48396

0.76883

0.45681

0.47981

0.90341

Powiązania

TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

K SAMEK WIOLETA - wspólnik

K SAMEK MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2016

13.01.2022

K Samek Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2022

K Samek Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2022

K Samek Wioleta

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

K Samek Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

29.07.2016

Topgoal Sports Management

Organizacja

Udziałowcy

Kubacki Samek Marcin posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kubacka Samek Wioleta posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest Kubacki Samek Marcin kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2016 do 13.01.2022 był Kubacki Samek Marcin kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MS EKSPERT SP. Z O.O.	0000495851
2	PB SUN POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000749902
3	GRUPA ABG SP. Z O.O.	0000040955
4	AVANT PRODUCTIONS & RECORDS SP. Z O.O.	0000821201
5	DIRECT GROUP KANCELARIA RADTKE SP. K.	0000744744
6	SYNERGETIX P.S.A.	0001011130
7	INSTYTUT TRANSPORTU KOLEJOWEGO SP. Z O.O.	0000879700
8	3P EXPERT SP. Z O.O.	0000645962
9	ENMIX SP. Z O.O.	0000571091
10	REMIX1 SP. Z O.O.	0000607453
11	BOI SP. Z O.O.	0000354894
12	SSM AGENCY SP. Z O.O.	0000545204
13	DOMUS FORTIS SP. Z O.O.	0000809621
14	META TRADE SP. Z O.O.	0000649811
15	REDCERT GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFIZIERUNG NACHHALTIG	0000632926
16	ZMK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000237164
17	AFORTEST SP. Z O.O.	0000727826
18	IZILIFE SP. Z O.O.	0000476420
19	LB-PROJEKT SP. Z O.O.	0000666302
20	AGENCJA MERITO SP. Z O.O.	0000876629
21	AMP POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000712896
22	BHP INTERIOR SP. Z O.O.	0000831512
23	FOUR ELEMENTS PIOTROWSKI S.K.A.	0000946998
24	N-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000532229
25	EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000542593
26	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW STYROPIANU	0000347458
27	SKOTI-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000761840
28	VRSNET.PL SP. Z O.O.	0000548282
29	GAGAMODELS SP. Z O.O. SP. K.	0000391807
30	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000794024

TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624227 NIP 5252663168 REGON 364760625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT

TOPGOAL SPORTS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624227 NIP
5252663168 REGON
364760625