JOANNA-BIS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000543915

Podsumowanie

aktywa

135 tys.

przychód

519 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

346 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WŁOSZCZOWA

Adres

UL. WIŚNIOWA, 13

Kod pocztowy

29-100

Rejestracja

2015-02-18

Rozpoczęcie działalności

2015-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Demontaż wyrobów zużytych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joanna-Bis 1 osiągnęła 519 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 519 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 557 045 zł.

Strata netto wyniosła 37 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 322 zł w 2019 roku.
• 274 261 zł w 2018 roku.
• 10 002 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 723 zł w 2019 roku.
• -30 934 zł w 2018 roku.
• 841 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

14500.94

7622.42

10001.92

841.12

274261.08

-30934.18

519321.93

-37723.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Joanna-Bis 1 wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Joanna-Bis 1 wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 530 zł w 2019 roku.
• -30 886 zł w 2018 roku.
• 990 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 530 zł w 2019 roku.
• -30 886 zł w 2018 roku.
• 990 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joanna-Bis 1 wynosi 346 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 298 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 215 zł w 2019 roku.
• 182 841 zł w 2018 roku.
• 24 205 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

13541.72

53698.69

106713.88

8411.2

24204.98

75586.96

0

182840.72

685652.7

0

346214.62

1298304.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joanna-Bis 1 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,611% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joanna-Bis 1 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Joanna-Bis 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Joanna-Bis 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2019 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.
• 7 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Joanna-Bis 1 wyniosły 555 852 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 32 551 zł w 2018 roku
• 6513 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 11% w 2018 roku
• 72% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joanna-Bis 1 wyniosła 135 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 373 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 373 zł w 2019 roku.
• 52 082 zł w 2018 roku.
• 23 128 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.42

0.65

0.53

0.04

0.1

0.08

-0.59

2.57

-0.11

-0.28

0.76

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joanna-Bis 1 wyniosły 185 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 373 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 134 zł w 2019 roku
• 64 120 zł w 2018 roku
• 4232 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2019 roku
• 123% w 2018 roku
• 18% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51816.62

33761

0.65

23128.39

4231.65

0.18

52082.36

64119.8

1.23

135373.02

185133.82

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joanna-Bis 1 wykazała przychody na poziomie 519 322 zł.

Organizacja zarobiła -37 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 149 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Joanna-Bis 1 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81429

0.57143

0.44286

0.5

0.93103

0.92308

0.93443

0.83333

0.88

0.50527

0.28855

0.19835

0.23364

0.87385

0.89978

0.61583

0.42254

0.58839

0.15906

0.39883

0.24603

0.86347

0.1733

0.151

0.05878

0.98051

0

0.1602

0.4247

0.31171

0.85934

0.1981

0.18526

0.09665

0.88447

0

Powiązania

L KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2015

17.02.2025

L Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

18.02.2015

L Krzysztof

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

18.02.2015

17.02.2025

L Andrzej

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

18.02.2015

29.04.2022

L Krzysztof

Wrzesień 1956

Osoba

kurator

15.09.2023

30.04.2024

J Rafał

Lipiec 1978

Osoba

kurator

30.04.2024

04.11.2024

J Rafał

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Leśniczek Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest Leśniczek Krzysztof kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2015 do 17.02.2025 był Ligór Andrzej kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do JOANNA-BIS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EMFESZ NG POLSKA SP. Z O.O.	0000039009
2	"SPEC OIL" JANINA KOWALSKA, CZESŁAW KOWALSKI, JAN NOGA	0000068936
3	PETRO-PAL MACIEJ SOŁTYSIAK SP. J.	0000081740
4	ANTEK MAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000112196
5	BRAU SP. Z O.O.	0000150053
6	EXPRES SP. Z O.O.	0000152814
7	DUWE TRANS SP. Z O.O.	0000160781
8	"ALMAPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000163518
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRO - PAL" W LIKWIDACJI	0000189455
10	EN-EKO SP. Z O.O.	0000335388
11	"OILTRA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368973
12	"ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZYCH KOLZUG SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000375821
13	GSP PLACE SKŁADOWE SP. Z O.O.	0000407281
14	EM + SP. Z O.O.	0000410562
15	INVICTA SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000423631
16	ECO-BIO-TRADE SP. Z O.O.	0000431043
17	ARN-POL SP. Z O.O.	0000437854
18	TORTRANS SP. Z O.O.	0000451144
19	RESTPOL BIS SP. Z O.O.	0000451331
20	POLISH BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000462866
21	KAMILA SP. Z O.O.	0000489348
22	INTER-SERVICE.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512176
23	DAMO SP. Z O.O.	0000520111
24	ENER - GAZ SP. Z O.O.	0000521004
25	WIMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000552630
26	HYDRAULIC PROM TRADING SP. Z O.O.	0000554174
27	TERMINAL DĄBRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000556987
28	B&B OIL SP. Z O.O.	0000579912
29	MAT-TEM SP. Z O.O.	0000585474
30	BH OIL SP. Z O.O.	0000609567

JOANNA-BIS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543915 NIP 6090072086 REGON 360806276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOANNA-BIS 1

JOANNA-BIS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543915 NIP
6090072086 REGON
360806276