SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Cargoflow osiągnęła 4 710 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 710 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 474 378 zł.
Zysk netto wyniósł 235 654 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
838 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 710 032 zł w 2025 roku. • 6 795 601 zł w 2024 roku. • 3 032 893 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 235 654 zł w 2025 roku. • 598 342 zł w 2024 roku. • 253 122 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cargoflow wynosi 4 430 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 896 zł a 11 515 879 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
665 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 430 664 zł w
2025 roku. • 7 351 355 zł w
2024 roku. • 3 099 360 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cargoflow wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Cargoflow wynosi 269 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 268 551 zł w
2025 roku. • 695 605 zł w
2024 roku. • 317 695 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 268 551 zł w
2025 roku. • 695 605 zł w
2024 roku. • 317 695 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Cargoflow.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cargoflow.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 303172. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/710840/25/568]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 303171. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/710840/25/167]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 303170. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/710840/25/766]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1007935. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/657400/24/897]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1007934. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/657399/24/233]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1007933. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/657399/24/832]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1077144. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/552879/23/648]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1077143. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/552879/23/247]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1077142. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/552879/23/846]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984667. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/440286/22/172]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 984666. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/440286/22/771]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 984665. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[RDF/440286/22/370]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
13.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 978676. CARGOFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000925807. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48317/21/32]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CARGOFLOW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. DOSTATNIA nr domu 23 nr lokalu 2 kod
X V. W P I S Y D
pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej FREIGHT0411@
GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.10.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. URBAŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.700
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 70000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. URBAŃSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cargoflow nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cargoflow wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Cargoflow charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cargoflow wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 124 tys. zł w 2025 roku. • 198 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 104 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 209 tys. zł w 2025 roku. • 310 tys. zł w 2024 roku. • 121 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
162 086 zł.
Koszty operacyjne Cargoflow wyniosły
4 441 481 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 162 086 zł w 2025 roku • 105 061 zł w 2024 roku • 6000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2025 roku •
1,7% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cargoflow wyniosła 1 242 263 zł.
Aktywa obrotowe to 1 242 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 263 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 597 003 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 260 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 095 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 154 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 242 263 zł sumy bilansowej i 597 003 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 740 399 zł sumy bilansowej i 886 349 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 778 073 zł sumy bilansowej i 288 007 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,47%.
Marża operacyjna wyniosła 5,7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cargoflow wyniosły 645 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 645 260 zł w 2025 roku • 854 050 zł w 2024 roku • 490 066 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Cargoflow ma 645 260 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 474 804 zł (74%).
Dalej: państwu 83 050 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 78 193 zł (12%); pracownikom 9029 zł (1%).
Pozostali, 184 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
645 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
13%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
475 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
83 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
78 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
184 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2021: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 96% (2021) do 12% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cargoflow wynosi 1,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,92, czyli same środki pieniężne pokrywają 92% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,6 miesiąca.
gotówka od ręki: 591 tys. zł należności i inne: 651 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,93 zł, z czego 0,92 zł w gotówce.
1,93
płynność bieżąca
0,92
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,93 w 2025 roku • 2,04 w 2024 roku • 2,43 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cargoflow wobec banków i pożyczkodawców: 78 193 zł, gotówka: 590 959 zł. Gotówka przewyższa dług o 512 766 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1739 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 154,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 645 260 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 513 tys. zł
0 zł591 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców78 tys. zł
gotówka591 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 154,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 513 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 140 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 166 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 154,5 raza • 2024: 28,3 raza • 2023: 15,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cargoflow wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 508 392 zł, z czego 508 392 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 61 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cargoflow wynoszą 4 423 062 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 221 838 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 135 000 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 27 086 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Usługi obce4,2 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)135 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2025 roku • 6,1 mln zł w 2024 roku • 2,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cargoflow wykazała przychody na poziomie 4 710 032 zł.
Organizacja zarobiła 261 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 515 zł w 2025 roku • 61 661 zł w 2024 roku • 21 619 zł w 2023 roku
Organizacja Cargoflow wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 698 913,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 698 913,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 423 062,37
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii21 583,37
III. Usługi obce4 221 838,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5,31
V. Wynagrodzenia135 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 086,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 549,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)275 851,53
D. Pozostałe przychody operacyjne11 118,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 118,52
E. Pozostałe koszty operacyjne18 418,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 418,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)268 551,33
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 382,18
I. Odsetki, w tym: (+1)1 738,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 643,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)261 169,15
J. Podatek dochodowy25 515,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)235 654,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cargoflow składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 24 dni23-03-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
