GP ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000542287

Podsumowanie

aktywa

322,9 mln

przychód

907,1 mln

zysk

24,2 mln

wartość firmy

753,9 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. STALOWA, 4

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

2015-02-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gpeco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Demontaż wyrobów zużytych

Opis

Przetwarzanie odpadów i recykling kabli
Skup złomu metalowego i elektronicznego
Edukacja ekologiczna dla społeczeństwa
Działania na rzecz ochrony środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP ECO osiągnęła 907 122 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 902 247 553 zł. Pozostałe przychody to 4 874 828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 878 060 167 zł.

Zysk netto wyniósł 24 187 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 771 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 122 381 zł w 2024 roku.
• 665 887 606 zł w 2023 roku.
• 678 674 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 400 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 187 386 zł w 2024 roku.
• 17 076 698 zł w 2023 roku.
• 13 936 111 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

54721394.03

382710.07

100295173.14

3727114.64

150748848.57

2820121.98

235028771.12

5125775.49

412984871.02

8156430.8

678674206.98

13936111.46

665887606.28

17076697.79

907122380.93

24187386.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GP ECO wynosi 32,55 mln zł.

EBITDA GP ECO wynosi 44,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 576 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 545 382 zł w 2024 roku.
• 23 724 459 zł w 2023 roku.
• 23 647 200 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6 248 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 613 303 zł w 2024 roku.
• 31 635 992 zł w 2023 roku.
• 28 965 945 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

513226.66

875372.91

4979877.38

5369734.57

4510360.08

5704294.08

11319116.35

13674112.34

13682330.09

17384543.85

23647199.58

28965945.35

23724458.61

31635991.62

32545381.87

44613303.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP ECO wynosi 753 851 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 353 595 zł a 2 267 805 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 028 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 851 393 zł w 2024 roku.
• 548 296 770 zł w 2023 roku.
• 532 430 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1636925.8

39648695.44

136803485.07

4432261.78

86204169.11

250737932.85

6547353.27

118327073.57

376872121.42

10391684.89

187580634.26

587571927.8

16329007.99

324277978.53

1032462177.55

24236089.58

532430006.74

1696685517.45

36064907.93

548296769.94

1664719015.7

52353594.71

753851392.87

2267805952.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP ECO wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0272793

0.0259165

0.0241726

0.021715

0.0179145

0.0151219

0.0148473

0.0136404

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP ECO wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.005112

0.002418

0.0030823

0.0029723

0.0032453

0.0030431

0.0032574

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP ECO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP ECO wynosi 14,68 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,09 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,09 mln zł a 36,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,68 mln zł w 2024 roku.
• 9,68 mln zł w 2023 roku.
• 8,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,09 mln zł w 2024 roku.
• 26,21 mln zł w 2023 roku.
• 23,64 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

661732.57

2180499.81

92238.52

1631126.57

4011324.68

0

1873080.06

6024023.47

0

2751448.52

9386184.57

0

5375400.36

16281650.73

0

8116404.18

23635024.37

0

9683177.05

26208644.33

1085589.66

14678234.38

36089902.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 064 956 zł.

Koszty operacyjne GP ECO wyniosły 869 702 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 696 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 064 956 zł w 2024 roku
• 7 176 102 zł w 2023 roku
• 6 737 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3188979.6

2825486.12

3059699.28

3895521.1

5766072.47

6737521.75

7176102.48

8064955.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP ECO wyniosła 322 892 356 zł.

a

ktywa trwałe to 66 703 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 256 189 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 892 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 804 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 087 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 048 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 892 356 zł w 2024 roku.
• 245 949 018 zł w 2023 roku.
• 150 791 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14553797.12

22906828.91

44966548.49

71911185.69

87907455.11

150791967.39

245949017.68

322892356.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.18

0.01

0.16

0.63

0.05

0.04

0.06

0.32

0.03

0.02

0.07

0.37

0.05

0.02

0.09

0.37

0.03

0.02

0.09

0.43

0.04

0.02

0.07

0.36

0.04

0.03

0.07

0.35

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP ECO wyniosły 253 087 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 892 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 388 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 087 563 zł w 2024 roku
• 197 862 474 zł w 2023 roku
• 118 477 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14553797.12

12371229.38

0.85

22906828.91

16997146.53

0.74

44966548.49

36236744.13

0.81

71911185.69

58055605.84

0.81

87907455.11

66135444.46

0.75

150791967.39

118477181.28

0.79

245949017.68

197862473.78

0.8

322892356.29

253087563.34

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP ECO wykazała przychody na poziomie 907 122 381 zł.

Organizacja zarobiła 24 384 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 187 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 002 zł w 2024 roku
• 4 023 564 zł w 2023 roku
• 3 371 724 zł w 2022 roku

Wartość

81689

880744

777081

1294920

1418375

3371724

4023564

197002

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja GP ECO wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84375

0.95509

0.87083

0.77624

0.39834

0.35007

0.58238

0.65783

0.82506

0.96869

0.97986

0.90702

0.70336

0.61138

0.60809

0.82863

0.85132

0.96529

0.93881

0.98743

0.95068

0.74722

0.44139

0.45729

0.6006

0.70172

0.94742

0.94425

0.99069

0.96903

0.76737

0.36056

0.4593

0.56543

0.67505

0.9439

0.95302

0.99388

0.97399

0.75421

0.32956

0.34353

0.56839

0.66667

0.93584

0.97714

0.99572

0.98776

0.77768

0.3929

0.45201

0.63163

0.76821

0.97762

0.98347

0.99477

0.99008

0.77956

0.42304

0.40894

0.5783

0.74379

0.98273

0.98659

0.99698

0.98946

0.78054

0.41123

0.40193

0.55686

0.75446

0.75822

Powiązania

W GRAŻYNA - wspólnik

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2015

P Przemysław

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2015

W Grażyna

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

02.04.2019

W Jacek

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

P Przemysław

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Węglarz Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Papiernik Przemysław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GP ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE	0000146122
2	CHEMEKO-SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	0000014645
3	CRONIMET PL SP. Z O.O.	0000154675
4	PREZERO JANTRA SP. Z O.O.	0000009383
5	ENERIS SUROWCE USŁUGI S.A.	0000064208
6	BIOSYSTEM S.A.	0000317409
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SP. Z O.O.	0000161307
8	EKO-REGION SP. Z O.O.	0000005790
9	TSR POLAND SP. Z O.O.	0000364086
10	ALTVATER PIŁA SP. Z O.O.	0000097680
11	EKO-MYŚL SP. Z O.O.	0000083854
12	FCC POLSKA SP. Z O.O.	0000064596
13	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O.	0000381247
14	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA	0000001350
15	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000107532
16	PREZERO SERVICE CENTRUM SP. Z O.O.	0000117417
17	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000012980
18	REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.	0000168556
19	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000062386
20	MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.	0000078561
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SP. Z O.O.	0000084737
22	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAMOŚCIU	0000047813
23	AMS METAL SP. Z O.O.	0000081402
24	PREZERO SERVICE ZACHÓD SP. Z O.O.	0000107412
25	FCC ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000092849
26	AMINEX SP. Z O.O.	0000127705
27	PREZERO SERVICE PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000119181
28	REMONDIS SP. Z O.O.	0000031135
29	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW CLEAN CITY SP. Z O.O.	0000130393
30	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ SP. Z O.O.	0000142896

GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542287 NIP 6392007536 REGON 360735837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP ECO

GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542287 NIP
6392007536 REGON
360735837