ARTCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000540222

Podsumowanie

aktywa

177 tys.

przychód

12 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OCIĄŻ

Adres

UL. OSTROWSKA, 41

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2015-01-23

Rozpoczęcie działalności

2014-12-16

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artcom osiągnęła 12 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 603 zł.

Strata netto wyniosła 59 603 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2024 roku.
• 14 000 zł w 2023 roku.
• 170 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 603 zł w 2024 roku.
• -2751 zł w 2023 roku.
• 41 697 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87707.78

3637.81

84003.39

-3636.83

69643.39

-9017.52

148029.12

36470.7

222188.64

41978.2

170700.05

41696.76

14000

-2750.78

12000

-59602.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artcom wynosi -60 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 603 zł w 2024 roku.
• -2751 zł w 2023 roku.
• 45 821 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artcom wynosi 123 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 616 745 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 640 zł w 2024 roku.
• 169 675 zł w 2023 roku.
• 442 992 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36378.1

154809.5

436194.16

0

135061.04

421646.84

0

118724.57

385576.76

99648.67

344217.55

531459.56

131132.32

447170.88

699372.36

162404.89

442991.96

866159.4

0

169675.14

855156.28

0

123639.68

616744.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artcom wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcom wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artcom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artcom wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Artcom wyniosły 71 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 11 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artcom wyniosła 177 247 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 061 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 247 zł w 2024 roku.
• 234 243 zł w 2023 roku.
• 246 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

126363.76

125040

111493.48

159562.78

207531.2

246285.08

234243.35

177246.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła -497%.

Marża netto wyniosła -497%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0

0.04

-0.03

-0.04

-0.08

-0.09

-0.13

0.23

0.27

0.26

0.25

0.2

0.24

0.21

0.19

0.17

0.19

0.27

0.24

-0.01

-0.2

-0.34

-0.39

-4.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artcom wyniosły 23 061 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 061 zł w 2024 roku
• 20 454 zł w 2023 roku
• 29 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126363.76

17315.22

0.14

125040

19628.29

0.16

111493.48

15099.29

0.14

159562.78

26697.89

0.17

207531.2

32688.11

0.16

246285.08

29745.23

0.12

234243.35

20454.28

0.09

177246.81

23060.57

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artcom wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4124 zł w 2022 roku

Wartość

0

2472

3696

4124

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Artcom wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61436

0.43474

0.46123

0.21813

0.66726

0.31579

0.59539

0.41864

0

0.23964

0.41252

0.45777

0.22398

0.25457

0.25435

0.29275

0.18992

0

0.20597

0.3952

0.43516

0.20872

0.17341

0.16691

0.2291

0.15731

0

0.6586

0.44269

0.47315

0.21922

0.88752

0.89696

0.7914

0.53649

0.68754

0.66621

0.47523

0.50476

0.21321

0.85762

0.87222

0.77624

0.51613

0.67562

0.62036

0.40725

0.47949

0.18547

0.87441

0.881

0.70207

0.45601

0.62366

0.26788

0.27342

0.4274

0.15899

0.12785

0.1119

0.31312

0.20061

0

0.15725

0.17308

0.30201

0.17605

0.03797

0.02833

0.10997

0.08908

Powiązania

ARTCOM - powiązanie zwrotne

F ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

F ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2015

F Artur

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

23.01.2015

F Aleksandra

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

23.01.2015

F Aleksandra

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

23.01.2015

19.10.2016

M Łukasz

Maj 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2015

Artcom

Organizacja

Udziałowcy

Frencel Artur posiada 60 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Frencel Aleksandra posiada 15 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMASIK SP. Z O.O.	0000555301
2	AUTOKAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000646818
3	NORTRANS SP. Z O.O.	0000371298
4	JGT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000562416
5	BEST-TRANS SP. Z O.O.	0000799886
6	JW TRANS SP. Z O.O.	0000617743
7	TRANSKAT SP. Z O.O.	0000970540
8	LESTER SP. Z O.O.	0000417786
9	PAK SERWIS SP. Z O.O.	0000659702
10	JAGER SP. Z O.O.	0000420831
11	PROMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765734
12	ENERGY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000544552
13	TOP LOGISTIC IW SP. Z O.O.	0000979346
14	TRANS-KRIS SP. Z O.O.	0000771188
15	DFDS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000413193
16	TRANS-BUD SP. Z O.O.	0000708867
17	CISAL SP. Z O.O.	0000611026
18	VEHO SP. Z O.O. SP. K.	0000816883
19	LAUCA SP. Z O.O.	0000742495
20	MDN INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000872622
21	FRESHQ TRANSPORT AND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000744422
22	WILPOL SP. Z O.O.	0000440649
23	UMKA-CAR SP. Z O.O.	0000742268
24	KAMIT SP. Z O.O.	0000827435
25	STEN SP. Z O.O.	0000437383
26	PETERS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000678281
27	VELES LOGISTIC SP. Z O.O.	0000888764
28	DVM TRANS SP. Z O.O.	0000977834
29	PASZKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000567538
30	TRANSLAND TSL SP. Z O.O.	0000688088

ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540222 NIP 6222787334 REGON 360317181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTCOM

ARTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540222 NIP
6222787334 REGON
360317181