Frezowanie 5-osiowe w różnych materiałach: styropian, drewno, tworzywa sztuczne.
Druk 3D z użyciem zaawansowanych drukarek i technologii.
Skanowanie 3D z dokładnością do 0,002 mm i różnorodnymi formatami wyjściowymi.
Analiza odporności korozyjnej w komorze solnej dla powłok lakierniczych.
Produkcja liter i grafik przestrzennych ze styroduru w technologii Thermocut.
Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol sp. z o.o. to nowoczesna firma z siedzibą w Nowej Soli, specjalizująca się w tworzeniu prototypów 3D oraz świadczeniu kompleksowych usług związanych z frezowaniem CNC i drukiem 3D. Powstała w 2015 roku, przedsiębiorstwo łączy nowoczesną technologię z wysoką jakością usług, oferując szeroki wachlarz produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów. W jej ofercie znajdują się m.in. frezowanie 5-osiowe, projektowanie modeli 3D oraz skanowanie 3D. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania, takiego jak 3ds Max, ZBrush i SolidWorks, Malpol tworzy modele CAD, które stanowią podstawę do produkcji zarówno w technologii druku 3D, jak i frezowania. Dodatkowo, firma zbada odporność korozyjną powłok lakierniczych oraz obwodów elektronicznych w prestiżowej komorze solnej. Unikalną propozycją Malpol jest usługa Thermocut, która umożliwia produkcję grafik i liter przestrzennych z styroduru, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Wysokiej klasy technologie, rzetelność oraz zindywidualizowane podejście sprawiają, że Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol wyróżnia się na rynku usług prototypowania i produkcji elementów 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum osiągnęła 987 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 287 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 192 339 zł.
Strata netto wyniosła 205 052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 537 zł w 2024 roku.
• 900 488 zł w 2023 roku.
• 1 058 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 052 zł w 2024 roku.
• -448 683 zł w 2023 roku.
• -116 186 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -197 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi -127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 240 zł w
2024 roku.
• -436 944 zł w
2023 roku.
• -101 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 225 zł w
2024 roku.
• -282 303 zł w
2023 roku.
• 77 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 808 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 468 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 259 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 117 zł w 2024 roku.
• 998 245 zł w 2023 roku.
• 1 439 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 543
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 1 184 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 543 zł w 2024 roku
• 432 628 zł w 2023 roku
• 373 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 1 520 168 zł.
a
ktywa trwałe to 671 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 320 489 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 168 zł w 2024 roku.
• 1 600 401 zł w 2023 roku.
• 1 774 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 1 320 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 320 489 zł w 2024 roku
• 1 069 842 zł w 2023 roku
• 795 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 987 537 zł.
Organizacja zarobiła -205 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku