APA INNOVATIVE SP. Z O.O. | KRS: 0000538237

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,5 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 260

Kod pocztowy

44-105

Rejestracja

2015-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE 2(DWÓCH)CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APA Innovative osiągnęła 3 459 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 459 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 106 137 zł.

Zysk netto wyniósł 353 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 459 261 zł w 2024 roku.
• 1 893 060 zł w 2023 roku.
• 1 603 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 124 zł w 2024 roku.
• 174 170 zł w 2023 roku.
• -371 874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1893010.31

-24585.85

2903928.1

-1079.65

1880027.7

55020.31

1338465.96

164672.01

1190168.83

-21779.49

1603792.15

-371873.61

1893059.56

174169.83

3459260.84

353123.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APA Innovative wynosi 81 tys. zł.

EBITDA APA Innovative wynosi 81 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 576 zł w 2024 roku.
• -82 021 zł w 2023 roku.
• 666 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 576 zł w 2024 roku.
• -82 021 zł w 2023 roku.
• 33 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APA Innovative wynosi 3 973 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 255 313 zł a 8 648 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 973 982 zł w 2024 roku.
• 1 958 719 zł w 2023 roku.
• 1 069 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1262006.87

4732525.78

0

1935952.07

7259820.25

31384.02

1504817.06

4700069.25

155083.03

1706081.71

3346164.9

0

932194.3

2975422.08

0

1069194.77

4009480.38

0

1958719.03

4732648.9

255313.3

3973981.71

8648152.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APA Innovative wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Innovative wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APA Innovative charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APA Innovative wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APA Innovative wyniosły 3 110 445 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -108 462 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APA Innovative wyniosła 1 987 414 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 987 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 340 418 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 648 890 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 308 zł w 2024 roku.
• 1 127 038 zł w 2023 roku.
• 573 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2038546.59

2890828.86

1501454.76

1700806.73

934719.37

573717.87

1127038.43

1989307.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.03

-0.01

0

0.08

0.04

0

0.04

1.31

0.03

0.1

0.8

0.14

0.12

-0.02

-0.12

0

-0.02

-0.65

1.99

0

-0.23

0.15

-13.71

-0.04

0.09

0.18

1.04

0.02

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APA Innovative wyniosły 1 648 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 648 890 zł w 2024 roku
• 1 139 744 zł w 2023 roku
• 760 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2038546.59

2050641.89

1.01

2890828.86

2904003.81

1

1501454.76

1459609.4

0.97

1700806.73

1494029.36

0.88

934719.37

749721.49

0.8

573717.87

760593.6

1.33

1127038.43

1139744.33

1.01

1989307.76

1648890.03

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APA Innovative wykazała przychody na poziomie 3 459 261 zł.

Organizacja zarobiła 353 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10391

5406

18254

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja APA Innovative wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14681

0.82141

0.88067

0.80083

0.35196

0.3388

0.34444

0.95419

0

0.28976

0.85669

0.9034

0.79063

0.36172

0.50615

0.36726

0.4548

0.79605

0.7543

0.80963

0.84662

0.78219

0.48023

0.4426

0.54893

0.92307

0.76886

0.82415

0.76755

0.84572

0.75222

0.65593

0.67972

0.59537

0.80653

0.85601

0.14422

0.73989

0.76574

0.72622

0.30111

0.32355

0.30669

0.17281

0

0.03718

0.74411

0.67927

0.86894

0.1919

0.32042

0.10913

0.95847

0

0.79451

0.74117

0.75522

0.81836

0.64967

0.26659

0.65985

0.0067

0

0.8425

0.78263

0.79824

0.75797

0.68186

0.40678

0.69686

0.9115

0

Powiązania

P ARTUR - reprezentacja

P***** A**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2015

P***** A****

Osoba

wspólnik

12.01.2015

P***** A****

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

P***** A**** posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

P***** A**** posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do APA INNOVATIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	ACCUMA SP. Z O.O.	0000760982
2	SANDSTREAM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000595171
3	PERITUS - ACT SP. Z O.O.	0000951271
4	ORION ALLIANCE SP. Z O.O.	0000791156
5	CRMEXPERT SP. Z O.O.	0000250528
6	INVEST IT SP. Z O.O.	0000351340
7	SELECT4TECH SP. Z O.O.	0000922846
8	12B SP. Z O.O.	0000680315
9	TIMATE SP. Z O.O.	0000781322
10	I2SWITCH SP. Z O.O.	0000752906
11	MMW AUTOMATION SP. Z O.O.	0001024557
12	ODYSSEY CREW SP. Z O.O.	0000591645
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "TARKUS" SP. Z O.O.	0000129155
14	ICHOOSR SP. Z O.O.	0000610402
15	BS4 BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000310718
16	ROBOTYCY.COM SP. Z O.O.	0000880800
17	IDEA PROFIT SP. Z O.O.	0000418198
18	DATALAND SP. Z O.O.	0000309832
19	FX2 SP. Z O.O.	0000811909
20	EVOBOT 2 SP. Z O.O.	0000852942
21	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
22	ATUTOR INTEGRACJA CYFROWA SP. Z O.O.	0000131857
23	SZKOLNA SP. Z O.O.	0000873649
24	MWA GROUP SP. Z O.O.	0000681585
25	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
26	EU SP. Z O.O.	0000279091
27	QGUARD SP. Z O.O.	0000618670
28	REBELS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000902712
29	BRILLIANT HOTELSOFTWARE SP. Z O.O.	0000965823
30	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000511730

APA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538237 NIP 9691611810 REGON 360533460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APA INNOVATIVE

APA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538237 NIP
9691611810 REGON
360533460