MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000537014NIP8172172926REGON180887199
Podmiot wykreślony z KRS: 12.01.2021
aktywa
12,4mln
zł
przychód
1,3mln
zł
zysk
603tys.
zł
wartość firmy
8,4mln
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
MIELEC
Adres
UL. WIEJSKA, 55
Kod pocztowy
39-300
Rejestracja
2015-01-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIELCU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE TADEUSZ DZIAŁO - PREZES ZARZĄDU, MARIA DZIAŁO - WICEPREZES ZARZĄDU.
Organizacja Mtld osiągnęła 1 285 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 959 zł. Pozostałe przychody to 54 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 290 zł.
Zysk netto wyniósł 602 918 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
313 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 285 208 zł w 2019 roku. • 1 281 328 zł w 2018 roku. • 1 912 364 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
205 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 602 918 zł w 2019 roku. • 631 079 zł w 2018 roku. • 1 013 220 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mtld wynosi 8 393 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 885 375 zł a 27 719 022 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
619 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 393 844 zł w
2019 roku. • 8 222 700 zł w
2018 roku. • 9 632 625 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtld wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Mtld wynosi 956 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
247 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 738 477 zł w
2019 roku. • 790 241 zł w
2018 roku. • 1 233 256 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
254 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 955 735 zł w
2019 roku. • 1 007 499 zł w
2018 roku. • 1 465 011 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mtld mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mtld. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2021 (MSiG nr 12/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 25767. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000537014. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19464/20/582]
UWAGAMSiG 12/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 312730. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/205256/20/619]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312729. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/205256/20/218]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312728. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/205256/20/817]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 516558. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/131698/19/655]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 516557. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/131698/19/254]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 211141. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/77351/18/880]
MSiG 122/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 211140. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/77350/18/479]
MSiG 122/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 211139. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RDF/77349/18/767]
MSiG 122/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136608. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8974/17/350]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 386235. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000537014. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21682/16/80]
Rzuć okiemMSiG 228/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.06.2016R.; REP. A NR 3897/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU - NOTARIUSZ KATARZYNA SZULIK-DUDEK - ZMIANA PAR.6 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DZIAŁO
2. MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 210.001 ZŁ
wpisać: 11. 2.021.001 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać
12. TAK PRub. 1 1. 1.811.000 ZŁ 2. TAK
Poz. 169026. MTLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000537014. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8904/16/100]
MSiG 124/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mtld nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtld wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mtld charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mtld wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2019 roku. • 36 tys. zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2019 roku. • 1,32 mln zł w 2018 roku. • 1,23 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mtld wyniosły
492 482
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtld wyniosła 12 426 633 zł.
a
ktywa trwałe to 10 475 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 426 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 085 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 340 901 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 18 068 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 465 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 426 633 zł sumy bilansowej i 7 085 732 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 12 480 802 zł sumy bilansowej i 6 609 030 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 12 462 770 zł sumy bilansowej i 6 154 151 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,51%.
Marża operacyjna wyniosła 59,99%.
Marża netto wyniosła 46,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtld wyniosły 5 340 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 426 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 483 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 340 901 zł w 2019 roku • 5 871 772 zł w 2018 roku • 6 308 618 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2019 roku • 47% w 2018 roku • 51% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Mtld ma 5 340 901 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 032 452 zł (94%).
Pozostali, 260 635 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 506 729 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 mln zł
94%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
261 tys. zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2017: 96%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mtld wynosi 2,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 490 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,34 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
2,34
płynność bieżąca
2,34
płynność szybka
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,34 w 2019 roku • 2,11 w 2018 roku • 2,08 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mtld wobec banków i pożyczkodawców: 5 032 452 zł, gotówka: 490 100 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 542 352 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 189 808 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 340 901 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,5 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 mln zł
gotówka490 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 190 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,8 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 4,5 mln zł • 2018: 5,2 mln zł • 2017: 5,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 3,9 raza • 2018: 3,8 raza • 2017: 5 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mtld wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5650 zł, z czego 5650 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
15 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe6 tys. zł
klienci są winni firmie 6 tys. zł
do 12 miesięcy6 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2019 roku • -4 dni w 2018 roku • 1 dzień w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mtld wynoszą 492 462 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 217 258 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 174 671 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 84 294 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem492 tys. zł
Amortyzacja217 tys. zł · 44%
Usługi obce175 tys. zł · 35%
Podatki i opłaty84 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 492 tys. zł w 2019 roku • 440 tys. zł w 2018 roku • 523 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mtld wykazała przychody na poziomie 1 285 208 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 230 952,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 230 952,36
B. Koszty działalności operacyjnej492 462,19
I. Amortyzacja217 257,58
II. Zużycie materiałów i energii10 492,60
III. Usługi obce174 670,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)84 294,02
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 747,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)738 490,17
D. Pozostałe przychody operacyjne6,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,93
E. Pozostałe koszty operacyjne20,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)738 477,02
G. Przychody finansowe54 248,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne54 248,47
H. Koszty finansowe189 807,96
I. Odsetki, w tym: (+1)189 807,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)602 917,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)602 917,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mtld składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 132 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−1 mies. 22 dni24-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
