ESTYMA ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000534501

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GAJEWO

Adres

UL. ALEJA LIPOWA, 4

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2014-12-10

Rozpoczęcie działalności

2014-12-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estyma Electronics osiągnęła 3219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 428 zł.

Strata netto wyniosła 22 428 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3219 zł w 2024 roku.
• 10 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 428 zł w 2024 roku.
• -12 447 zł w 2023 roku.
• -19 763 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27428.23

9401.88

25613.45

7746.55

17724.74

200.73

15070.93

-3438.06

3243.64

-15868.32

0.1

-19762.9

10763.3

-12446.61

3218.79

-22427.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estyma Electronics wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Estyma Electronics wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 700 zł w 2024 roku.
• -21 570 zł w 2023 roku.
• -19 763 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 700 zł w 2024 roku.
• -21 570 zł w 2023 roku.
• -19 763 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estyma Electronics wynosi 2146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8047 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2146 zł w 2024 roku.
• 7176 zł w 2023 roku.
• 3540 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26881.83

82774.84

143369.76

32691.74

80753.58

174355.96

2007.3

45461.7

175158.88

0

40311.03

161406.64

0

20524.93

97933.36

0

3540.4

18881.76

0

7175.53

26908.25

0

2145.86

8046.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estyma Electronics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estyma Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estyma Electronics wyniosły 23 700 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estyma Electronics wyniosła 29 300 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 453 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 300 zł w 2024 roku.
• 47 198 zł w 2023 roku.
• 25 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

61164.13

53588.99

53789.72

59945.66

24483.34

25827.34

47197.76

29299.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża netto wyniosła -697%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.26

0.34

0.14

0.18

0.3

0

-24321.24

0.01

-0.06

-0.09

-0.23

-0.65

-4.89

-0.77

-4.19

-197629

-0.26

1.61

-1.16

-0.77

0.74

-6.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estyma Electronics wyniosły 59 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 453 zł w 2024 roku
• 54 924 zł w 2023 roku
• 21 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61164.13

25321.69

0.41

53588.99

10000

0.19

53789.72

10000

0.19

59945.66

19594

0.33

24483.34

0

25827.34

21106.9

0.82

47197.76

54923.93

1.16

29299.57

59453.44

2.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estyma Electronics wykazała przychody na poziomie 3219 zł.

Organizacja zarobiła -22 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -241 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1684

1376

12

0

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estyma Electronics wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82195

0.69671

0.66074

0.58447

0.75106

0.81735

0.69509

0.79504

0.8075

0.68195

0.65029

0.46204

0.72956

0.81008

0.6427

0.75921

0.68408

0.6512

0.64284

0.45731

0.44864

0.03969

0.45357

0.30303

0.62827

0.23723

0.5991

0.61827

0.53273

0.27175

0.31255

0.19406

0

0.13564

0.46601

0.47158

0.00118

0.14267

0.11367

0.0843

0

0.13686

0.3667

0.45394

0.68134

0.00638

0.0125

0.10248

0.01593

0

0.17187

0.54179

0.48763

0.8151

0.20204

0.17811

0.96184

0

0.14218

0.42876

0.40333

0.8821

0.13582

0.09748

0.85753

0

Powiązania

ESTYMA ELECTRONICS - powiązanie zwrotne

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W IZABELA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2014

B Arkadiusz

Marzec 1977

Osoba

prokurent

25.02.2015

W Izabela

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2014

B Arkadiusz

Marzec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

22.12.2014

Estyma Electronics

Organizacja

Udziałowcy

Baranowski Arkadiusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ESTYMA ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AZORY CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000687171
2	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000720898
3	KM INVEST SP. Z O.O.	0000857160
4	DOMINUS SP. Z O.O.	0000407914
5	NPP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000624629
6	VOX S.A.	0000864841
7	LUBELSKA PARK SP. Z O.O.	0000819980
8	AHS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000684225
9	MODUS ENERGY ASSET 15 SP. Z O.O.	0000827506
10	AZAMA SP. Z O.O.	0000615072
11	TANK ROM SP. Z O.O.	0000692988
12	REMEDICA SP. Z O.O.	0000467117
13	SECURING GROUP SP. Z O.O.	0000798860
14	PHN SKYSAWA SP. Z O.O.	0000986951
15	ALTMARE SP. Z O.O.	0000831816
16	PAROX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000614762
17	OVIEDO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000625700
18	OTO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000906611
19	OCRK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586530
20	EL-SOL SP. Z O.O.	0000807183
21	OSADA WIŚLANA SP. Z O.O.	0000517060
22	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000630327
23	RAM INVEST III SP. Z O.O.	0000666342
24	CONBERG SP. Z O.O.	0000570266
25	SIGMA - INVEST SP. Z O.O.	0000647888
26	SUPORTIVON HOLDING SP. Z O.O.	0000812624
27	SERWACH INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000754066
28	IMAGE SILVER SP. Z O.O.	0000590597
29	MASCO GROUP SP. Z O.O.	0000800745
30	METAL EXPERT 2005 SP. Z O.O.	0000478421

ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534501 NIP 8451985309 REGON 360286055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTYMA ELECTRONICS

ESTYMA ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534501 NIP
8451985309 REGON
360286055