Organizacja x-Zone Mobisoft osiągnęła 2 521 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 521 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 491 927 zł.
Zysk netto wyniósł 29 397 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -451 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 521 324 zł w 2019 roku. • 3 536 754 zł w 2018 roku. • 3 424 518 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 29 397 zł w 2019 roku. • 2454 zł w 2018 roku. • 30 991 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Zone Mobisoft wynosi 1 950 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 240 zł a 6 303 311 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 437 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 950 712 zł w 2019 roku. • 2 787 348 zł w 2018 roku. • 2 824 831 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-Zone Mobisoft wynosi 33 tys. zł.
EBITDA x-Zone Mobisoft wynosi 33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 685 zł w
2019 roku. • 5067 zł w
2018 roku. • 30 417 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 685 zł w
2019 roku. • 13 628 zł w
2018 roku. • 42 577 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-Zone Mobisoft wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2019 roku. • 2,69% w 2018 roku. • 2,69% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Zone Mobisoft wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku. • 0,11% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
x-Zone Mobisoft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-Zone Mobisoft wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2019 roku. • 90 tys. zł w 2018 roku. • 91 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 0 tys. zł w 2018 roku. • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2019 roku. • 180 tys. zł w 2018 roku. • 184 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
437 666
zł.
Koszty operacyjne x-Zone Mobisoft wyniosły
2 488 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 437 666 zł w 2019 roku • 522 878 zł w 2018 roku • 447 742 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2019 roku •
15% w 2018 roku •
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Zone Mobisoft wyniosła 1 058 967 zł.
a
ktywa trwałe to 44 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 855 981 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 058 967 zł w 2019 roku. • 1 141 094 zł w 2018 roku. • 1 126 235 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Zone Mobisoft wyniosły 855 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 855 981 zł w 2019 roku • 581 501 zł w 2018 roku • 569 097 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2019 roku • 51% w 2018 roku • 51% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Zone Mobisoft wykazała przychody na poziomie 2 521 324 zł.
Organizacja zarobiła 32 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3288 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja x-Zone Mobisoft wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 26 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+26 dni10-11-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki