MATPETROL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000531569

Podsumowanie

aktywa

672 tys.

przychód

4,5 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MORĄG

Adres

PRZEMYSŁOWA, 8

Kod pocztowy

14-300

Rejestracja

2014-12-16

Rozpoczęcie działalności

2014-12-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matpetrol osiągnęła 4 529 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 529 291 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 310 946 zł.

Zysk netto wyniósł 218 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 580 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 291 zł w 2021 roku.
• 3 608 953 zł w 2020 roku.
• 4 024 863 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 345 zł w 2021 roku.
• 294 027 zł w 2020 roku.
• 158 771 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

2207498.3

-237740.31

3053725.09

-85313.69

4024862.92

158770.74

3608953.07

294027.27

4529290.7

218345.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matpetrol wynosi 234 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 323 zł w 2021 roku.
• 296 999 zł w 2020 roku.
• 158 905 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matpetrol wynosi 4 043 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 571 zł a 11 323 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 043 479 zł w 2021 roku.
• 3 620 115 zł w 2020 roku.
• 3 318 325 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

1471665.53

5518745.75

0

2035816.73

7634312.72

0

3318324.91

10062157.3

38037.27

3620115.06

9022382.67

150571.11

4043478.72

11323226.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matpetrol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpetrol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,44% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matpetrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Matpetrol wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2021 roku.
• 64 tys. zł w 2020 roku.
• 34 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2021 roku.
• 144 tys. zł w 2020 roku.
• 161 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Matpetrol wyniosły 4 294 968 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matpetrol wyniosła 671 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 671 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 671 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 671 531 zł w 2021 roku.
• 346 009 zł w 2020 roku.
• 505 902 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

80943.33

406354.45

505902.43

346009.31

671530.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.94

0.75

-0.11

-0.21

0.21

-0.03

0.31

-0.65

0.04

0.85

5.8

0.08

0.33

1.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matpetrol wyniosły 470 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 769 zł w 2021 roku
• 295 293 zł w 2020 roku
• 749 213 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 105.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 148% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80943.33

397711.29

4.91

406354.45

808436.1

1.99

505902.43

749213.34

1.48

346009.31

295292.95

0.85

671530.89

470769.41

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matpetrol wykazała przychody na poziomie 4 529 291 zł.

Organizacja zarobiła 218 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Matpetrol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03477

0.35159

0.17109

0.98917

0.08706

0.06707

0.00487

0.91847

0

0.08684

0.35747

0.24936

0.96804

0.11907

0.10387

0.06703

0.65967

0

0.61334

0.37857

0.26005

0.94107

0.76386

0.74839

0.92851

0.03442

0.62575

0.36968

0.21824

0.80811

0.87638

0.86624

0.99013

0.99371

0

0.54684

0.36035

0.27173

0.71224

0.77041

0.75293

0.92028

0.96

0

Powiązania

MATPETROL - reprezentacja, wspólnik

MATPETROL NOVA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M RAFAŁ - wspólnik

M MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2014

03.10.2023

M Mateusz

Maj 1995

Osoba

wspólnik

16.12.2014

03.10.2023

M Rafał

Październik 1983

Osoba

wspólnik

16.12.2014

03.10.2023

Matpetrol

Organizacja

reprezentacja

16.12.2014

03.10.2023

Matpetrol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MATPETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-ONE PETROL SP. Z O.O.	0000812129
2	VIGGO SP. Z O.O.	0000173747
3	PALAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000367608
4	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
5	STACJA PALIW GOŚCINO SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000114145
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PRO-TEX"	0000103419
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK	0000109143
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GORZYCACH	0000159896
10	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
11	AWIX SP. Z O.O.	0000528230
12	AGRONAFTA SP. Z O.O.	0000538125
13	PGMA SP. Z O.O.	0000858435
14	"GRAWAL" DZIUBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000933148
15	STACJA PALIW BRZÓSKA SP. J.	0000015121
16	JATAN SP. Z O.O.	0000708678
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
18	MAZBIT SP. Z O.O.	0000138659
19	REPETROL SP. Z O.O.	0000387693
20	SZWAGRO-OIL SP. Z O.O.	0000663343
21	TOP OIL PALIWA SP. Z O.O.	0000120344
22	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BŁAŻOWEJ	0000185629
24	JANISZ SP. Z O.O.	0000312994
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DORUCHOWIE	0000138816
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000166126
27	ARKADIA SP. Z O.O.	0000633067
28	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
29	BEL SP. Z O.O.	0000233332
30	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680

MATPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000531569 NIP 7412128492 REGON 360350244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATPETROL

MATPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000531569 NIP
7412128492 REGON
360350244