ROLAND-TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000531497

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

10,1 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

OKRĘŻNA, 15

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roland-Trans osiągnęła 10 118 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 056 715 zł. Pozostałe przychody to 61 728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 858 338 zł.

Zysk netto wyniósł 198 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 864 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 118 444 zł w 2024 roku.
• 11 513 975 zł w 2023 roku.
• 13 026 368 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 377 zł w 2024 roku.
• -339 469 zł w 2023 roku.
• 1 325 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4064279.94

258683.8

5496653.67

62799.13

7381053.04

187744.94

7230459.88

555271.01

11043051.46

984987.27

13026367.52

1325439.88

11513974.68

-339468.72

10118443.7

198377.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roland-Trans wynosi 245 tys. zł.

EBITDA Roland-Trans wynosi 351 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 509 zł w 2024 roku.
• -120 983 zł w 2023 roku.
• 1 283 896 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 671 zł w 2024 roku.
• -84 785 zł w 2023 roku.
• 1 471 181 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roland-Trans wynosi 8 905 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 366 781 zł a 25 296 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 696 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 905 919 zł w 2024 roku.
• 9 166 207 zł w 2023 roku.
• 16 136 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

289148.54

4033403.7

10160699.85

336247.89

4251880.19

13741634.18

476968.84

6148650.63

18452632.6

893422.1

7934812.73

18076149.7

1632162.55

12934145.94

27607628.65

2150293.96

16136298.5

32565918.8

0

9166207.35

28784936.7

1366780.78

8905918.92

25296109.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roland-Trans wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roland-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 077 371 zł.

Koszty operacyjne Roland-Trans wyniosły 9 812 206 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 366 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 077 371 zł w 2024 roku
• 3 723 896 zł w 2023 roku
• 3 040 597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roland-Trans wyniosła 2 681 275 zł.

a

ktywa trwałe to 365 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 315 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 681 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 822 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 681 275 zł w 2024 roku.
• 3 044 602 zł w 2023 roku.
• 4 119 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1040399.72

1477694.47

1589700.9

2452722.02

3564506.36

4119313.69

3044601.77

2681275.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.67

0.08

0.06

0.04

0.14

0.02

0.01

0.12

0.3

0.03

0.23

0.47

0.08

0.28

0.45

0.11

0.09

0.32

0.46

0.1

-0.11

-0.17

-0.01

-0.03

0.07

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roland-Trans wyniosły 858 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 681 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 901 zł w 2024 roku
• 1 057 636 zł w 2023 roku
• 1 252 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1040399.72

654868.33

0.63

1477694.47

1029363.95

0.7

1589700.9

953742.44

0.6

2452722.02

1261492.55

0.51

3564506.36

1388289.62

0.39

4119313.69

1252255.07

0.3

3044601.77

1057636.13

0.35

2681275.31

858900.93

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roland-Trans wykazała przychody na poziomie 10 118 444 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

49083

23457

46054

116242

212564

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Roland-Trans wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88288

0.76572

0.71543

0.46894

0.74494

0.77124

0.9018

0.78847

0.89784

0.78165

0.80428

0.7624

0.50641

0.45885

0.50681

0.63963

0.52226

0.86034

0.86363

0.84025

0.77662

0.44813

0.59016

0.55132

0.76323

0.62536

0.91527

0.89969

0.84486

0.82158

0.41146

0.66113

0.6485

0.79153

0.65702

0.93699

0.93186

0.8796

0.86036

0.33689

0.69926

0.73283

0.84739

0.65545

0.95107

0.93124

0.87639

0.86015

0.29938

0.69105

0.65865

0.83481

0.61896

0

0.04759

0.85926

0.80684

0.33077

0.26216

0.28449

0.20833

0.12848

0.75558

0.82021

0.75312

0.31402

0.46238

0.41295

0.59587

0.44113

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

K Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

21.11.2014

R Eugeniusz

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

K Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

R Eugeniusz

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Kaliński Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rybak Eugeniusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ROLAND-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	EXTREME TRANS SP. Z O.O.	0000449257
2	TWORZYDŁO TRANSPORT-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678788
3	4LINE JÓZEFIAK SP. J.	0000890793
4	SPED-FARB BANAŚ, PANZ SP. J.	0000348257
5	TRANS NVX NOWAKOWSKI SP. K.	0000520400
6	LECH-TRANS BIENIEK SP. J.	0000277928
7	SPEDITION DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000763229
8	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
9	MAT SP. Z O.O.	0000860752
10	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
11	WARTRANS SP. Z O.O.	0000154266
12	TRANSMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000769579
13	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
14	J-TRANS SP. Z O.O.	0000306607
15	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
16	MAXTRANSS SP. Z O.O.	0000656312
17	RUMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000555468
18	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
19	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
20	STELONEX-GÓRECCY SP. J.	0000298388
21	GESSLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000702232
22	GRABSKI SP. Z O.O.	0000248049
23	LESTER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000456437
24	TRANSPORT-SPEDYCJA-ŁOZIŃSKI SP. J.	0000076009
25	BACATRANS SP. Z O.O.	0000597935
26	CARTRAC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000696395
27	"TELMAN" SP. J. GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL	0000446137
28	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
29	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
30	NOWA LOGISTIC INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000740638

ROLAND-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531497 NIP 7773240810 REGON 302808330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLAND-TRANS

ROLAND-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531497 NIP
7773240810 REGON
302808330