OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000529982 NIP
7561976647 REGON
360001288

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

67 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

888 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SPÓROK

Adres

GUZNERA, 55

Kod pocztowy

47-175

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-11-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA - OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: RAFAŁ PAJEK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF JANKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, NATALIA GĄSIOR - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Otoria osiągnęła 67 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 003 zł.

Zysk netto wyniósł 49 178 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -735 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 182 zł w 2023 roku.
• 90 252 zł w 2022 roku.
• 266 767 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 178 zł w 2023 roku.
• 41 635 zł w 2022 roku.
• -24 652 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

4477653.34

40561.5

2991655.76

108068.31

3052676.69

901641.89

816317.31

258217.69

266766.64

-24651.71

90251.77

41634.85

67181.5

49178.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Otoria wynosi 888 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 772 zł a 3 449 241 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 385 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 234 zł w 2023 roku.
• 881 931 zł w 2022 roku.
• 803 755 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

53968.04

3201316.27

11194133.35

101269.27

2527979.69

7479139.4

681875.69

6323561.05

12622986.46

849058.71

2426141.01

4528313.12

803754.7

3338188.12

135377.65

881931.16

3494527.52

100772.25

888234.31

3449241.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Otoria wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Otoria wynosi 57 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 180 zł w 2023 roku.
• 41 656 zł w 2022 roku.
• -24 651 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

40449.34

107945.44

901599.85

907599.85

258134.35

266134.35

-24650.95

-16650.95

41656.18

49656.18

49179.7

57179.7

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otoria wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otoria wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Otoria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Otoria wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 301 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.
• 286 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

6067.4

61197.92

179101.64

16191.82

53580.1

119661.29

91580.3

169566.03

306308.66

24489.52

126840.93

387127.4

77124.42

285791.46

2707.55

82981.76

302271.16

2015.44

82581.01

301108.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Otoria wyniosły 18 002 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 620 zł w 2022 roku
• 104 059 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Wynagrodzenia — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

37827.47

84635.78

68283.32

83089.82

104059.15

14620.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Otoria wyniosła 1 977 472 zł.

ktywa trwałe to 2000 zł.

ktywa obrotowe to 1 975 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 977 472 zł.

apitał (fundusz) własny to 862 310 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 977 472 zł w 2023 roku.
• 1 981 308 zł w 2022 roku.
• 2 019 415 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

330379.76

471846.16

2026294.63

2345336.12

2019414.84

1981307.66

1977472.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.56

0.01

0.23

0.8

0.04

0.45

0.99

0.3

0.11

0.23

0.32

-0.01

-0.03

-0.09

0.02

0.05

0.46

0.02

0.06

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Otoria wyniosły 1 115 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 977 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 162 zł w 2023 roku
• 1 107 676 zł w 2022 roku
• 1 184 868 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Zadłużenie — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

330379.76

258422.37

0.78

471846.16

336820.46

0.71

2026294.63

1117127.04

0.55

2345336.12

1213257.84

0.52

2019414.84

1184867.81

0.59

1981307.66

1107675.78

0.56

1977472.31

1115161.96

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Otoria wykazała przychody na poziomie 67 182 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Otoria wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54545

0.63333

0.30579

0.58036

0.33333

0.28571

0.75

0.8018

0.64394

0.55303

0.34848

0.57377

0.52632

0.45283

0.89344

0.84426

0.91549

0.55319

0.59859

0.45455

0.90323

0.97391

0.91729

0.89313

0.72973

0.36301

0.58108

0.43262

0.9084

0.95041

0.65957

0.57857

0.12987

0.33113

0.53896

0.49306

0.15909

0.16935

0.22917

0.09722

0.45161

0.24342

0.50323

0.48026

0.95385

0.97619

0.40789

0.33553

0.44231

0.22581

0.49359

0.54305

0.95522

0.98462

0.39735

0.40397

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 262 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 mies. 22 dni 03-04-2025

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+1 mies. 3 dni 17-11-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 5 dni 10-09-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OTORIA - wspólnik, reprezentacja

Jankiewicz Krzysztof - wspólnik

Gąsior Natalia - wspólnik

Pajek Rafał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2014

Gąsior Natalia

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

04.11.2014

Otoria

Organizacja

wspólnik

04.11.2014

Pajek Rafał

Luty 1982

Osoba

wspólnik

04.11.2014

Jankiewicz Krzysztof

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

04.11.2014

Otoria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Jankiewicz Krzysztof

wspólnik
Gąsior Natalia

wspólnik
Pajek Rafał

wspólnik

Podobne organizacje do OTORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DPS MACHINERY SP. Z O.O.	0000632717
2	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
3	AGENCJA AMK KRZYŻANOWSKI SP. J.	0000901108
4	S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000224371
5	AGRO CENTRUM M.MAĆKOWIAK, D.HOLKA SP. J. W LIKWIDACJI	0000321446
6	WENAR SP. Z O.O.	0000412028
7	DREW-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000316450
8	SOLUTION TRADE SP. Z O.O.	0000752233
9	DKV - SERVICE SP. Z O.O.	0000101421
10	ISTOBAL POLSKA SP. Z O.O.	0000909063
11	DALPOL SP. Z O.O.	0000024610
12	TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.	0000393320
13	AGROMEX SP. Z O.O.	0000094157
14	MBJ SERWIS SP. Z O.O.	0000942193
15	PERFEKT KOŁO SP. Z O.O.	0000653389
16	MDT WADOWSKI SP. K.	0000734107
17	TECHJET SP. Z O.O.	0000540873
18	BOGDAN SCHULZ SP. Z O.O.	0000083235
19	EUROTECH INT SP. Z O.O.	0000377464
20	AGRI TRADE SP. Z O.O.	0000418174
21	GEN SYSTEM SP. Z O.O.	0000991867
22	OMI LIFTS SP. Z O.O.	0000317720
23	SFK TRADE SP. Z O.O.	0000089053
24	TECHNOPOL AGRO SP. Z O.O.	0000142031
25	ITT-TECHNIKA OBRABIARKI CNC KRZYSZTOF NIEDOPAD, ZENON	0000781917
26	KUPSCH SP. Z O.O.	0000061942
27	MMTEC SP. Z O.O.	0000989859
28	KLM SP. Z O.O.	0000736074
29	HEPEKA-POLAND SP. Z O.O.	0000201923
30	ENERTEST TESTERY I DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000250388

OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529982 NIP 7561976647 REGON 360001288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OTORIA

OTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000529982 NIP
7561976647 REGON
360001288