Organizacja S.t.m. systemy i technologie mechaniczne osiągnęła 4 151 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 099 011 zł. Pozostałe przychody to 52 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 877 700 zł.
Zysk netto wyniósł 221 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 151 865 zł w 2023 roku.
• 3 563 125 zł w 2022 roku.
• 3 006 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 310 zł w 2023 roku.
• 212 188 zł w 2022 roku.
• 81 617 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wynosi 4 762 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 108 917 zł a 10 379 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 762 068 zł w 2023 roku.
• 4 167 103 zł w 2022 roku.
• 3 115 079 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wyniosła 2 507 524 zł.
a
ktywa trwałe to 76 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 507 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 478 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 028 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 507 524 zł w 2023 roku.
• 2 259 490 zł w 2022 roku.
• 2 041 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wyniosły 1 028 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 507 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 028 968 zł w 2023 roku
• 1 002 244 zł w 2022 roku
• 995 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S.t.m. systemy i technologie mechaniczne wykazała przychody na poziomie 4 151 865 zł.
Organizacja zarobiła 245 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 803 zł w 2023 roku
• 22 769 zł w 2022 roku
• 9109 zł w 2021 roku