S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000224371

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

4 mln

zysk

45 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DZIEWOSŁĘBY, 14

Kod pocztowy

04-403

Rejestracja

2005-01-25

Rozpoczęcie działalności

2005-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stmech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Opis

Dystrybucja narzędzi do gratowania i wykańczania
Wsparcie techniczne dla klientów z różnych branż
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb
Aktywny udział w branżowych targach i wydarzeniach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.T.M osiągnęła 3 994 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 959 645 zł. Pozostałe przychody to 34 951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 914 668 zł.

Zysk netto wyniósł 44 977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 994 597 zł w 2024 roku.
• 4 151 865 zł w 2023 roku.
• 3 563 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 977 zł w 2024 roku.
• 221 310 zł w 2023 roku.
• 212 188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1975303.09

86098.49

2568504.01

240041.95

2531732.64

194524.16

2012779.18

54908.14

3006485.13

81617.45

3563124.71

212188.1

4151864.66

221310.28

3994596.56

44976.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.T.M wynosi 23 tys. zł.

EBITDA S.T.M wynosi 26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 609 zł w 2024 roku.
• 245 519 zł w 2023 roku.
• 263 233 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 294 zł w 2024 roku.
• 256 345 zł w 2023 roku.
• 274 475 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.T.M wynosi 3 856 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 449 767 zł a 9 986 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 856 942 zł w 2024 roku.
• 4 762 068 zł w 2023 roku.
• 4 167 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

356054.3

2017316.99

4938257.73

536085.77

3208589.57

6421260.02

681978.89

3147897.29

6329331.6

549081.4

2284471.34

5031947.95

784286.08

3115079.3

7516212.82

942934.45

4167103.33

8907811.78

1108917.17

4762068.06

10379661.65

449766.6

3856941.67

9986491.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.T.M wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.T.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 616 zł.

Koszty operacyjne S.T.M wyniosły 3 937 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 616 zł w 2024 roku
• 188 016 zł w 2023 roku
• 128 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.T.M wyniosła 4 915 686 zł.

a

ktywa trwałe to 88 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 827 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 915 686 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 351 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 563 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 915 686 zł w 2024 roku.
• 2 507 524 zł w 2023 roku.
• 2 259 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

895664.52

1051063.44

1254669.51

1558989.28

2041571.22

2259490.01

2507523.94

4915686.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.18

0.05

0.04

0.23

0.34

0.12

0.09

0.15

0.21

0.09

0.08

0.04

0.06

0.04

0.03

0.04

0.08

0.04

0.03

0.09

0.17

0.07

0.06

0.09

0.15

0.06

0.05

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.T.M wyniosły 3 563 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 915 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 563 725 zł w 2024 roku
• 1 028 968 zł w 2023 roku
• 1 002 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

895664.52

420925.45

0.47

1051063.44

336282.42

0.32

1254669.51

345364.33

0.28

1558989.28

595007.96

0.38

2041571.22

995856.45

0.49

2259490.01

1002244.07

0.44

2507523.94

1028967.72

0.41

4915686.24

3563725.36

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.T.M wykazała przychody na poziomie 3 994 597 zł.

Organizacja zarobiła 48 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3268 zł w 2024 roku
• 23 803 zł w 2023 roku
• 22 769 zł w 2022 roku

Wartość

15784

45427

20797

5657

9109

22769

23803

3268

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja S.T.M wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6281

0.50833

0.44628

0.3125

0.57576

0.58242

0.67857

0.58559

0.67273

0.72519

0.52672

0.44275

0.22131

0.81579

0.88679

0.89344

0.68033

0.73729

0.65957

0.49286

0.51773

0.21374

0.72358

0.78947

0.75

0.58462

0.68504

0.5137

0.45139

0.5

0.29496

0.43846

0.475

0.48921

0.36232

0.58015

0.59211

0.51678

0.54605

0.38732

0.46565

0.47967

0.52817

0.33099

0.62238

0.64474

0.50336

0.51974

0.37584

0.61719

0.608

0.68456

0.54362

0.66434

0.58108

0.5

0.51351

0.39583

0.51163

0.55556

0.56944

0.50694

0.52941

0.5045

0.46847

0.62162

0.74074

0.41

0.38144

0.46296

0.43119

0.42857

Powiązania

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

ADT GIANMARCO - reprezentacja

AMH S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2006

24.11.2023

Adt Gianmarco

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

Adt Gianmarco

Osoba

wspólnik

21.07.2006

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2005

21.07.2006

Redaelli Roberto

Osoba

wspólnik

24.11.2023

Amh S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

25.01.2005

Adt Gianmarco

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

P Adam

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Amh S.r.l. posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Paczuski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Amh S.r.l. kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2006 do 24.11.2023 był Adt Gianmarco kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 25.01.2005 do 21.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Adt Gianmarco. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	BOGDAN SCHULZ SP. Z O.O.	0000083235
2	SHOT BLASTING SP. Z O.O. SP. K.	0000510190
3	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
4	MMTEC SP. Z O.O.	0000989859
5	ELWA SP. Z O.O.	0000072802
6	TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.	0000393320
7	MDT WADOWSKI SP. K.	0000734107
8	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
9	KOMATZ POLSKA SP. Z O.O.	0000706289
10	AGENCJA AMK KRZYŻANOWSKI SP. J.	0000901108
11	BEPEX ZIMMER SP. Z O.O.	0000504013
12	TCN SP. Z O.O. SP. K.	0000272088
13	SITIRA SP. Z O.O.	0000892292
14	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
15	PRECITOOL OST SP. Z O.O.	0000383634
16	PV TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000482741
17	FORTECH SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000763380
18	ADIAM SP. Z O.O.	0000252712
19	EKOAGRI SP. Z O.O.	0000684165
20	VENACLIMA SP. Z O.O.	0000378415
21	DIANORMET SP. Z O.O. SP. K.	0000717815
22	WAELLER SP. Z O.O. SP. K.	0000579550
23	MAQSTOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000636030
24	AGROPOL KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000471683
25	SKANTRADE SP. Z O.O.	0000223994
26	BECKER ANTRIEBE SP. Z O.O.	0000340332
27	UNIMAT SP. Z O.O.	0000231553
28	FILTERTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000596381
29	ASTRO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000698898
30	ASTRALIX SP. Z O.O.	0000772789

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000224371 NIP 9521961557 REGON 140024526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000224371 NIP
9521961557 REGON
140024526