SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000527978 NIP
5213677775 REGON
147369671

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

zysk

-191 tys.

wartość firmy

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2014-10-21

Rozpoczęcie działalności

2014-08-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satinar Invest osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 554 zł.

Strata netto wyniosła 190 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 554 zł w 2024 roku.
• -94 627 zł w 2023 roku.
• -143 067 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-56943.98

-61877.58

-58187.68

3084.93

-212972.5

0.72

-97540.2

0.17

-143067.41

-94626.91

0.36

-190553.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satinar Invest wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2056.62

7712.32

0.48

1.8

0.11

0.43

0.24

0.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-56943.98

-61877.58

-58187.68

-84976.97

-62910.75

-76884.07

-77407.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Satinar Invest wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satinar Invest wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Satinar Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Satinar Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

123.4

0.03

0.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Satinar Invest wyniosły 103 906 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satinar Invest wyniosła 5 786 577 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 672 397 zł.

ktywa obrotowe to 1 114 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 786 577 zł.

apitał (fundusz) własny to -927 851 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 714 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 786 577 zł w 2024 roku.
• 5 989 058 zł w 2023 roku.
• 5 153 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5302506.55

5255992.53

5267790

5160097.43

5152428.14

5153861.09

5989058.17

5786576.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża netto wyniosła -52,931,594%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7561656.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.31

-0.01

0.25

-0.01

0.19

-0.04

0.41

-27.55

-69.04

-0.02

0.16

-87376.04

-135472.5

-0.03

0.19

-452259.24

-841573

-0.02

0.14

-0.03

0.21

-529315.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satinar Invest wyniosły 6 714 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 786 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 714 428 zł w 2024 roku
• 6 662 395 zł w 2023 roku
• 5 911 651 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Zadłużenie — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5302506.55

5486650.92

1.03

5255992.53

5502014.48

1.05

5267790

5571999.63

1.06

5160097.43

5677279.56

1.1

5152428.14

5767150.47

1.12

5153861.09

5911650.83

1.15

5989058.17

6662395.37

1.11

5786576.58

6714427.52

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satinar Invest wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -190 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Satinar Invest wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18631

0.00707

0.78169

0.7416

0.40206

0.73528

0.17573

0.0044

0.78773

0.76033

0.40684

0.7021

0.17489

0.00417

0.79059

0.77531

0.3811

0.65807

0.09166

0.44699

0.79619

0.79798

0.11912

0.13121

0.2713

0.72464

0.12806

0.36897

0.79467

0.82444

0.01375

0.01891

0.32591

0.60289

0.12556

0.30817

0.78792

0.82915

0.00388

0.00548

0.30849

0.60447

0.1444

0.00365

0.80657

0.81132

0.31901

0.57251

0.11882

0.21329

0.76764

0.82754

0.00546

0.30038

0.58518

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Grzywiński Szymon - wspólnik

Komorowski Radosław - reprezentacja

Komorowska Katarzyna - wspólnik

Grzywińska Oliwia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2014

22.12.2016

Grzywiński Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

22.12.2016

Grzywiński Szymon

Luty 2009

Osoba

wspólnik

22.12.2016

Grzywińska Oliwia

Wrzesień 2011

Osoba

wspólnik

13.08.2019

Komorowska Katarzyna

Luty 1990

Osoba

wspólnik

22.12.2016

13.08.2019

Komorowska Katarzyna

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

21.10.2014

22.12.2016

Grzywiński Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

Komorowski Radosław

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Grzywiński Szymon posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Komorowska Katarzyna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Grzywińska Oliwia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzywiński Szymon (100% udziałów)
• Komorowska Katarzyna (100% udziałów)
• Grzywińska Oliwia (100% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2016 do 13.08.2019:
• Grzywiński Szymon (100% udziałów)
• Komorowska Katarzyna (100% udziałów)
• Grzywińska Oliwia (100% udziałów)

W okresie od 21.10.2014 do 22.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Grzywiński Rafał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Komorowska Katarzyna

wspólnik
Komorowski Radosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Grzywińska Oliwia

wspólnik
Grzywiński Szymon

wspólnik

Podobne organizacje do SATINAR INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	COMAND SP. Z O.O. SP. K.	0000734503
2	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
3	NCT 118 SP. Z O.O. SP. K.	0000799331
4	OSIEDLE ZIELONKA SP. Z O.O.	0000097619
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
6	SG INWESTYCJE S.A.	0000116715
7	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING 2 SP. Z O.O.	0000170772
8	RM ROPEK, MACHOWSKI SP. K.	0000460965
9	WOMAK SIGMA SP. Z O.O.	0000523701
10	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
11	MATEJKI 3 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000657323
12	TRULIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000680256
13	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
14	JMT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000881343
15	BIK HOME BOLESŁAW CHEŁKOWSKI SP. J.	0000890809
16	GOLDISS SP. Z O.O.	0000874254
17	WARTA INVESTMENT NIERUCHOMOŚCI	0000820659
18	NAPOLLO 44 SP. Z O.O.	0000903302
19	WHITE STAR REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000037133
20	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
21	MERCURION CAPITAL SP. Z O.O.	0000585128
22	DB GROUP SP. Z O.O.	0000826261
23	FARMSTONE SP. Z O.O.	0000282005
24	"R.K. PROPERTIES" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000358186
25	PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K.	0000400701
26	AGROMEX DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.	0000407476
27	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
28	RAFA SP. Z O.O.	0000707440
29	POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000759072
30	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909

SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527978 NIP 5213677775 REGON 147369671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SATINAR INVEST

SATINAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000527978 NIP
5213677775 REGON
147369671