Organizacja Erebor osiągnęła 366 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 121 zł.
Strata netto wyniosła 47 119 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 366 002 zł w 2023 roku. • 375 798 zł w 2022 roku. • 392 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -47 119 zł w 2023 roku. • -40 938 zł w 2022 roku. • -30 131 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Erebor wynosi 227 259 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
40 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 227 259 zł w
2023 roku. • 263 838 zł w
2022 roku. • 308 207 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erebor wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Erebor wynosi 259 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 179 432 zł w
2023 roku. • 187 060 zł w
2022 roku. • 134 699 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 749 zł w
2023 roku. • 267 613 zł w
2022 roku. • 209 583 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Erebor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Erebor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 października 2024 (MSiG nr 192/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1306137. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/680203/24/280]
MSiG 192/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1189994. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/673318/24/810]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1189993. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/673309/24/30]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 150319. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/372052/22/165]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 150318. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/372052/22/764]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 150317. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/372052/22/363]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 671486. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/322396/21/911]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 671485. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/322396/21/510]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 671484. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/322396/21/109]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 24490. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/186332/20/71]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 24489. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/186332/20/670]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 521096. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34678/19/394]
Rzuć okiemMSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZAMIENIECKA nr domu 46 nr lokalu
31 kod pocztowy 04-158 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ nr domu
5 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1021091. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/832462/18/880]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 1021090. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/832461/18/479]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1021089. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[RDF/832460/18/78]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 164423. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31792/17/512]
MSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 187181. EREBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524894. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31322/16/858]
MSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
14.08.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 14.08.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 14.08.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Erebor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erebor wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Erebor charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Erebor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 000 zł.
Koszty operacyjne Erebor wyniosły
186 570 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
37 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 000 zł w 2023 roku • 12 000 zł w 2022 roku • 86 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2023 roku •
6,4% w 2022 roku •
33,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erebor wyniosła 2 424 442 zł.
Aktywa trwałe to 2 355 068 zł.
Aktywa obrotowe to 69 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 442 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -5772 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 430 213 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 121 865 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 44 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 424 442 zł sumy bilansowej i -5772 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 489 313 zł sumy bilansowej i 41 347 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 668 172 zł sumy bilansowej i 82 285 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 45 095 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 145 684 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
2%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2017: 28%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Erebor wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,24.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,67 miesiąca.
Aktywa obrotowe (69 373 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (284 529 zł) o 215 156 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
69 tys. zł
285 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,24 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,24
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,24 w 2023 roku • 0,37 w 2022 roku • 1,15 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Erebor wobec banków i pożyczkodawców: 2 365 930 zł, gotówka: 25 889 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 340 041 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 226 550 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 79% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 430 213 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,3 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka26 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 227 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 79% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9 lat - długo.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 1,9 mln zł do 2,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,3 mln zł • 2022: 2,3 mln zł • 2021: 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: tylko 79% • 2022: tylko 82% • 2021: tylko 89%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Erebor wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 26 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 34 310 zł, z czego 34 310 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
bez amortyzacji8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2023 roku • 33 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Erebor wynoszą 186 569 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 79 317 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 58 330 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 31 814 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej187 tys. zł
Amortyzacja79 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 31%
Usługi obce32 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 187 tys. zł w 2023 roku • 189 tys. zł w 2022 roku • 258 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Erebor wykazała przychody na poziomie 366 002 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 798 zł w 2021 roku • 9521 zł w 2020 roku • 7708 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:366 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów366 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej186 568,81
I. Amortyzacja79 317,13
II. Zużycie materiałów i energii58 330,06
III. Usługi obce31 813,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia12 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 107,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)179 431,19
D. Pozostałe przychody operacyjne2,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,06
E. Pozostałe koszty operacyjne1,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)179 431,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe226 550,43
I. Odsetki, w tym: (+1)226 550,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-47 118,60
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-47 118,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Erebor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 259 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+259
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 10 dni23-09-2024
2022
+12 mies. 28 dni06-08-2024
2021
+22 mies. 1 dzień06-08-2024
2020
+5 mies. 3 dni17-03-2022
2019
+9 mies. 25 dni06-08-2021
2018
+6 mies. 1 dzień12-01-2020
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dżagarow Artur posiada 4500 udziałów, które stanowią 90% firmy.
