INVEST-ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000520346

Podsumowanie

aktywa

269 tys.

przychód

898 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

876 tys.

Branża główna: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROGOŹNO

Adres

UL. SEMINARIALNA, 10

Kod pocztowy

64-610

Rejestracja

2014-08-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest-Eco osiągnęła 897 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 891 480 zł. Pozostałe przychody to 6431 zł.

Całkowite koszty wyniosły 854 180 zł.

Zysk netto wyniósł 37 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 897 911 zł w 2024 roku.
• 1 034 851 zł w 2023 roku.
• 661 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 299 zł w 2024 roku.
• 86 231 zł w 2023 roku.
• 13 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

215327.91

-12358.77

235802.96

29618.85

213528.9

27202.81

238466.83

13031.63

591193.94

-48317.91

661114.41

13037.96

1034850.86

86230.99

897910.96

37299.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest-Eco wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Invest-Eco wynosi 61 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 047 zł w 2024 roku.
• 94 963 zł w 2023 roku.
• 13 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 211 zł w 2024 roku.
• 120 099 zł w 2023 roku.
• 17 907 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest-Eco wynosi 876 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 387 zł a 2 244 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 191 zł w 2024 roku.
• 1 135 237 zł w 2023 roku.
• 492 895 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

143551.94

538319.78

0

275677.37

589507.4

0

251163.84

533822.25

0

211104.41

596167.07

0

394129.29

1477984.85

0

492894.78

1652786.03

100412.33

1135236.87

2587127.15

128386.72

876190.79

2244777.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest-Eco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest-Eco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest-Eco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invest-Eco wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 839 zł.

Koszty operacyjne Invest-Eco wyniosły 856 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 839 zł w 2024 roku
• 104 417 zł w 2023 roku
• 71 397 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest-Eco wyniosła 268 742 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 165 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 171 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 742 zł w 2024 roku.
• 325 714 zł w 2023 roku.
• 342 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12973.06

110001.48

354321

408101.67

292108.21

342541.99

325713.91

268742.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

0.24

-0.06

0.27

-0.7

0.13

0.08

-1.77

0.13

0.03

-5.49

0.04

0.05

-0.17

0.95

-0.08

0.04

-0.35

0.02

0.26

0.64

0.09

0.08

0.14

0.22

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest-Eco wyniosły 97 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 560 zł w 2024 roku
• 191 831 zł w 2023 roku
• 380 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12973.06

64845.37

5

110001.48

152608.07

1.39

354321

369724.8

1.04

408101.67

410473.84

1.01

292108.21

342798.29

1.17

342541.99

380194.11

1.11

325713.91

191830.8

0.59

268742.06

97559.76

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest-Eco wykazała przychody na poziomie 897 911 zł.

Organizacja zarobiła 41 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 597 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4179 zł w 2024 roku
• 8456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2133

949

839

0

8456

4179

Wyniki na tle rynku "ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW" (37.00.Z)

dane za rok

Organizacja Invest-Eco wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19298

0.18345

0.09123

0.97794

0.112

0.09796

0.02555

0.89706

0

0.45455

0.21477

0.18506

0.95439

0.88716

0.84585

0.9547

0.03509

0.37193

0.45426

0.20792

0.24921

0.91611

0.8694

0.84411

0.82724

0.00673

0.38567

0.45988

0.20455

0.25617

0.90698

0.66421

0.54478

0.73529

0.00664

0.42088

0.18373

0.25938

0.22892

0.94025

0.1338

0.12996

0.08723

0.9434

0

0.54878

0.26101

0.22866

0.93248

0.59286

0.48551

0.76358

0.04194

0

0.57357

0.25466

0.20721

0.76415

0.75258

0.73264

0.88401

0.90909

0.49346

0.41447

0.19398

0.13487

0.49664

0.58246

0.51418

0.79264

0.76923

0.38869

Powiązania

R MARCIN - wspólnik, reprezentacja

R BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2017

R Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

19.08.2014

18.09.2017

R Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.09.2017

R Barbara

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

19.08.2014

R Marcin

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Rauhut Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rauhut Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rauhut Marcin (50% udziałów)
• Rauhut Barbara (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2014 do 18.09.2017 był Rauhut Marcin kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do INVEST-ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	RST SERWIS SP. Z O.O.	0000760749
2	KAN-PRO SP. Z O.O.	0000656138
3	HYDROBUDOWA-1 ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH	0000093724
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAXER"	0000202853
5	ZAKŁAD UTYLIZACJI "EKO S.O.S." SP. Z O.O.	0000207371
6	KAMA SP. Z O.O.	0000521954
7	KING PRODUCTS SP. Z O.O.	0000773306
8	BIOSYS POLSKA SP. Z O.O.	0000423889
9	RACHUNKOWOŚĆ-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000281610
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AQUA-PORT"	0000083030
11	TALTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000745456
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NIEBOROWIE	0000228401
13	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000468638
14	ALL SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000716552
15	REMIK SP. Z O.O.	0001006406
16	AGROPLUS RYNARZEWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594021
17	METAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000322457
18	LUBEKO SP. Z O.O.	0000104375
19	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH NIEGOSŁAWICE SP. Z O.O.	0000830948
20	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O.	0000868543
21	AQUADICTUS SP. Z O.O.	0000792045
22	BLUE TOALETY PRZENOŚNE SP. Z O.O.	0000772576
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SANITRANS SP. Z O.O.	0000577938
24	FORBYTOM SP. Z O.O.	0000970906
25	RABEKA SP. Z O.O.	0000942036
26	FILOLI ODPADY WY ROBICIE MY WOZIMY SP. Z O.O.	0000867636
27	ASENIZACJA EXPRESS SP. Z O.O.	0000913139
28	IMEX BUSINESS SP. Z O.O.	0000456956
29	Q-PEX SP. Z O.O.	0000813351
30	GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000942012

INVEST-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520346 NIP 6060093669 REGON 302798381

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW" (37.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST-ECO

INVEST-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520346 NIP
6060093669 REGON
302798381