Organizacja Pol-Ferr Group osiągnęła 163 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 441 zł. Pozostałe przychody to 2100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 535 569 zł.
Strata netto wyniosła 374 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 541 zł w 2024 roku.
• 102 919 zł w 2023 roku.
• 103 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -374 128 zł w 2024 roku.
• 58 444 zł w 2023 roku.
• 30 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-Ferr Group wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Pol-Ferr Group wynosi 72 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 672 zł w
2024 roku.
• 57 293 zł w
2023 roku.
• 31 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 672 zł w
2024 roku.
• 61 893 zł w
2023 roku.
• 35 901 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Ferr Group wynosi 109 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 408 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 028 zł w 2024 roku.
• 376 827 zł w 2023 roku.
• 219 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Ferr Group wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pol-Ferr Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pol-Ferr Group wyniosły 89 769
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-Ferr Group wyniosła 297 934 zł.
a
ktywa trwałe to 31 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -271 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 934 zł w 2024 roku.
• 665 533 zł w 2023 roku.
• 655 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -126%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła -229%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-Ferr Group wyniosły 569 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 450 zł w 2024 roku
• 566 283 zł w 2023 roku
• 615 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-Ferr Group wykazała przychody na poziomie 163 541 zł.
Organizacja zarobiła -374 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -374 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku