SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i produkcja zasilaczy hydraulicznych
Filtracja oleju hydraulicznego
Indywidualne rozwiązania i dbałość o klienta
Obsługa klientów z różnych gałęzi przemysłu
NESTO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji, handlu oraz świadczeniu profesjonalnych usług związanych z hydrauliką siłową. Przedsiębiorstwo z sukcesem funkcjonuje na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z głównych obszarów działalności NESTO jest projektowanie oraz kontrola układów hydraulicznych na modułowych stanowiskach diagnostycznych, co zapewnia ich sprawne działanie i niezawodność. Firma produkuje także zasilacze hydrauliczne, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i mobilnych. Filtracja oleju hydraulicznego to kolejna oferowana usługa, która przyczynia się do wydłużenia żywotności zarówno maszyn, jak i samego oleju. Dzięki własnemu biuru projektowemu, zespole doświadczonych konstruktorów oraz specjalistów z działu produkcji i serwisu, NESTO jest w stanie profesjonalnie obsługiwać klientów z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Firma stawia na najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o klienta, oferując indywidualne podejście i rozwiązania ściśle dopasowane do specyficznych wymagań technicznych. Budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, uczciwości oraz solidności to fundamenty, na których NESTO opiera swoją działalność, co czyni ją wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesto osiągnęła 551 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 818 zł.
Zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 617 zł w 2023 roku.
• 362 239 zł w 2022 roku.
• 207 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 799 zł w 2023 roku.
• 16 466 zł w 2022 roku.
• 45 399 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesto wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Nesto wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 758 zł w
2023 roku.
• 18 590 zł w
2022 roku.
• 45 815 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 406 zł w
2023 roku.
• 48 870 zł w
2022 roku.
• 60 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesto wynosi 796 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 099 zł a 1 379 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 796 038 zł w 2023 roku.
• 399 358 zł w 2022 roku.
• 399 691 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nesto wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nesto wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000
zł.
Koszty operacyjne Nesto wyniosły 472 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2023 roku
• 67 500 zł w 2022 roku
• 17 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesto wyniosła 315 756 zł.
a
ktywa trwałe to 51 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 756 zł w 2023 roku.
• 191 864 zł w 2022 roku.
• 169 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesto wyniosły 122 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 290 zł w 2023 roku
• 69 197 zł w 2022 roku
• 63 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesto wykazała przychody na poziomie 551 617 zł.
Organizacja zarobiła 78 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7871 zł w 2023 roku
• 2123 zł w 2022 roku
• 388 zł w 2021 roku
Organizacja Nesto wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.