SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
Produkcja i kontrola układów hydraulicznych|Projektowanie i produkcja zasilaczy hydraulicznych|Filtracja oleju hydraulicznego|Indywidualne rozwiązania i dbałość o klienta|Obsługa klientów z różnych gałęzi przemysłu
NESTO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji, handlu oraz świadczeniu profesjonalnych usług związanych z hydrauliką siłową. Przedsiębiorstwo z sukcesem funkcjonuje na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z głównych obszarów działalności NESTO jest projektowanie oraz kontrola układów hydraulicznych na modułowych stanowiskach diagnostycznych, co zapewnia ich sprawne działanie i niezawodność. Firma produkuje także zasilacze hydrauliczne, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i mobilnych. Filtracja oleju hydraulicznego to kolejna oferowana usługa, która przyczynia się do wydłużenia żywotności zarówno maszyn, jak i samego oleju. Dzięki własnemu biuru projektowemu, zespole doświadczonych konstruktorów oraz specjalistów z działu produkcji i serwisu, NESTO jest w stanie profesjonalnie obsługiwać klientów z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Firma stawia na najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o klienta, oferując indywidualne podejście i rozwiązania ściśle dopasowane do specyficznych wymagań technicznych. Budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, uczciwości oraz solidności to fundamenty, na których NESTO opiera swoją działalność, co czyni ją wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesto osiągnęła 551 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 818 zł.
Zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 551 617 zł w 2023 roku. • 362 239 zł w 2022 roku. • 207 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 70 799 zł w 2023 roku. • 16 466 zł w 2022 roku. • 45 399 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesto wynosi 796 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 099 zł a 1 379 042 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 796 038 zł w 2023 roku. • 399 358 zł w 2022 roku. • 399 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesto wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Nesto wynosi 97 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 758 zł w
2023 roku. • 18 590 zł w
2022 roku. • 45 815 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 97 406 zł w
2023 roku. • 48 870 zł w
2022 roku. • 60 815 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nesto.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nesto wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nesto wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 50 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5000
zł.
Koszty operacyjne Nesto wyniosły
472 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5000 zł w 2023 roku • 67 500 zł w 2022 roku • 17 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2023 roku •
20% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesto wyniosła 315 756 zł.
a
ktywa trwałe to 51 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 290 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 315 756 zł w 2023 roku. • 191 864 zł w 2022 roku. • 169 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesto wyniosły 122 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 290 zł w 2023 roku • 69 197 zł w 2022 roku • 63 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2023 roku • 36% w 2022 roku • 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesto wykazała przychody na poziomie 551 617 zł.
Organizacja zarobiła 78 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7871 zł w 2023 roku • 2123 zł w 2022 roku • 388 zł w 2021 roku
Organizacja Nesto wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
−7 dni08-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie