SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
Produkcja i kontrola układów hydraulicznych|Projektowanie i produkcja zasilaczy hydraulicznych|Filtracja oleju hydraulicznego|Indywidualne rozwiązania i dbałość o klienta|Obsługa klientów z różnych gałęzi przemysłu
NESTO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji, handlu oraz świadczeniu profesjonalnych usług związanych z hydrauliką siłową. Przedsiębiorstwo z sukcesem funkcjonuje na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z głównych obszarów działalności NESTO jest projektowanie oraz kontrola układów hydraulicznych na modułowych stanowiskach diagnostycznych, co zapewnia ich sprawne działanie i niezawodność. Firma produkuje także zasilacze hydrauliczne, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i mobilnych. Filtracja oleju hydraulicznego to kolejna oferowana usługa, która przyczynia się do wydłużenia żywotności zarówno maszyn, jak i samego oleju. Dzięki własnemu biuru projektowemu, zespole doświadczonych konstruktorów oraz specjalistów z działu produkcji i serwisu, NESTO jest w stanie profesjonalnie obsługiwać klientów z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Firma stawia na najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o klienta, oferując indywidualne podejście i rozwiązania ściśle dopasowane do specyficznych wymagań technicznych. Budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, uczciwości oraz solidności to fundamenty, na których NESTO opiera swoją działalność, co czyni ją wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesto osiągnęła 549 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 012 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 091 zł.
Zysk netto wyniósł 63 921 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 549 012 zł w 2024 roku. • 551 617 zł w 2023 roku. • 362 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 63 921 zł w 2024 roku. • 70 799 zł w 2023 roku. • 16 466 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesto wynosi 814 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 040 zł a 1 372 530 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 814 731 zł w 2024 roku. • 796 038 zł w 2023 roku. • 399 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesto wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Nesto wynosi 85 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 70 275 zł w
2024 roku. • 78 758 zł w
2023 roku. • 18 590 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 84 960 zł w
2024 roku. • 97 406 zł w
2023 roku. • 48 870 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nesto.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nesto wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nesto wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1770
zł.
Koszty operacyjne Nesto wyniosły
478 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1770 zł w 2024 roku • 5000 zł w 2023 roku • 67 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesto wyniosła 421 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 159 zł.
a
ktywa trwałe to 33 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 386 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 421 352 zł w 2024 roku. • 315 756 zł w 2023 roku. • 191 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesto wyniosły 163 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 163 966 zł w 2024 roku • 122 290 zł w 2023 roku • 69 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesto wykazała przychody na poziomie 549 012 zł.
Organizacja zarobiła 70 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6298 zł w 2024 roku • 7871 zł w 2023 roku • 2123 zł w 2022 roku
Organizacja Nesto wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 292 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 22 dni03-05-2026
2023
+1 mies. 14 dni28-08-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
−7 dni08-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie