Producent placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych|Konstrukcje dla dzieci i dorosłych: huśtawki, zjeżdżalnie, siłownie zewnętrzne|Wsparcie w projektach z budżetu obywatelskiego|Certyfikowane i bezpieczne urządzenia|Indywidualne podejście do potrzeb klientów
Grupa Hydro to producent i dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie placów zabaw oraz przestrzeni rekreacyjnych. Od ponad 15 lat firma realizuje różnorodne projekty, koncentrując się na dostarczaniu bezpiecznych i funkcjonalnych urządzeń dla dzieci i dorosłych. W ofercie Grupy Hydro znajdują się elementy wyposażenia placów zabaw, takie jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, a także piaskownice i domki, tworzone z najwyższej jakości materiałów. Urządzenia te są certyfikowane, co zapewnia ich bezpieczeństwo oraz trwałość. Grupa Hydro nie ogranicza się tylko do placów zabaw, ale także projektuje i produkuje siłownie zewnętrzne oraz urządzenia do street workout, zapewniając aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Dodatkowo, firma wspiera gminy w realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, oferując doradztwo oraz pomoc w składaniu wniosków. Grupa Hydro wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów oraz bogatą ofertą dostosowaną do różnych grup wiekowych. Działając z pasją i zaangażowaniem, firma stara się propagować aktywny styl życia w każdym zakątku Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Hydro osiągnęła 5 841 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 840 656 zł. Pozostałe przychody to 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 780 778 zł.
Zysk netto wyniósł 59 877 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 841 521 zł w 2024 roku. • 5 952 344 zł w 2023 roku. • 5 358 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 877 zł w 2024 roku. • 81 272 zł w 2023 roku. • -403 003 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Hydro wynosi 4 767 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
598 771 zł a 14 603 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 767 105 zł w 2024 roku. • 4 881 660 zł w 2023 roku. • 4 099 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Hydro wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Grupa Hydro wynosi 380 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 139 375 zł w
2024 roku. • 142 405 zł w
2023 roku. • -353 770 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 379 842 zł w
2024 roku. • 393 710 zł w
2023 roku. • -136 308 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Hydro wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Hydro wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,44% w 2023 roku. • 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Hydro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Hydro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 234 tys. zł w 2024 roku. • 238 tys. zł w 2023 roku. • 214 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 600 601
zł.
Koszty operacyjne Grupa Hydro wyniosły
5 701 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 600 601 zł w 2024 roku • 1 379 987 zł w 2023 roku • 1 244 084 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Hydro wyniosła 5 781 397 zł.
a
ktywa trwałe to 4 127 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 653 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 781 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 844 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 937 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -260 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 781 397 zł w 2024 roku. • 6 203 879 zł w 2023 roku. • 6 417 997 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Hydro wyniosły 4 937 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 781 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -303 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 937 065 zł w 2024 roku • 5 419 424 zł w 2023 roku • 5 714 814 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Hydro wykazała przychody na poziomie 5 841 521 zł.
Organizacja zarobiła 71 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 354 zł w 2024 roku • 3456 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku