Organizacja Kopalnie kruszyw walkowiak osiągnęła 124 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 460 zł.
Zysk netto wyniósł 31 968 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 428 zł w 2022 roku.
• 408 350 zł w 2021 roku.
• 272 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 968 zł w 2022 roku.
• 179 683 zł w 2021 roku.
• 158 617 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopalnie kruszyw walkowiak wynosi 339 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 796 zł a 686 910 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 619 zł w 2022 roku.
• 1 095 785 zł w 2021 roku.
• 816 276 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopalnie kruszyw walkowiak wyniosła 1 325 978 zł.
a
ktywa trwałe to 1 173 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 154 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 978 zł w 2022 roku.
• 1 301 303 zł w 2021 roku.
• 1 420 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopalnie kruszyw walkowiak wyniosły 1 154 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 154 251 zł w 2022 roku
• 1 161 544 zł w 2021 roku
• 1 460 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopalnie kruszyw walkowiak wykazała przychody na poziomie 124 428 zł.
Organizacja zarobiła 35 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3552 zł w 2022 roku
• 18 044 zł w 2021 roku
• 2060 zł w 2020 roku
Organizacja Kopalnie kruszyw walkowiak wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walkowiak Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.