Organizacja Bicotone osiągnęła 5 057 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 048 024 zł. Pozostałe przychody to 9850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 178 423 zł.
Zysk netto wyniósł 869 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 546 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 057 874 zł w 2022 roku.
• 1 997 392 zł w 2021 roku.
• 1 604 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 601 zł w 2022 roku.
• 119 746 zł w 2021 roku.
• -289 864 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bicotone wynosi 8 051 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 201 009 zł a 12 644 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 977 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 051 331 zł w 2022 roku.
• 2 359 386 zł w 2021 roku.
• 1 528 572 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bicotone wyniosła 2 599 900 zł.
a
ktywa trwałe to 1 322 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 599 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 601 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 599 900 zł w 2022 roku.
• 1 858 559 zł w 2021 roku.
• 2 082 966 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bicotone wyniosły 998 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 599 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 555 zł w 2022 roku
• 1 126 814 zł w 2021 roku
• 1 470 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bicotone wykazała przychody na poziomie 5 057 874 zł.
Organizacja zarobiła 914 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 817 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku