Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kraftwerk Polska wynosi 368 950 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 677 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 368 950 zł w
2017 roku. • 1 796 146 zł w
2016 roku. • 3 724 573 zł w
2015 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraftwerk Polska wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Kraftwerk Polska wynosi -44 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
196 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -47 573 zł w
2017 roku. • -216 939 zł w
2016 roku. • -441 506 zł w
2015 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -44 448 zł w
2017 roku. • -213 192 zł w
2016 roku. • -435 300 zł w
2015 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kraftwerk Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2016 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2015 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kraftwerk Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 listopada 2022 (MSiG nr 231/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1211549. KRAFTWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000514587. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2014.
[RDF/458298/22/635]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1211548. KRAFTWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000514587. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2014.
[RDF/458298/22/234]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
ie Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2022 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1211547. KRAFTWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000514587. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2014.
[RDF/458293/22/228]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1211546. KRAFTWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000514587. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2014.
[RDF/458292/22/516]
MSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2022 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 975. KRAFTWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000514587. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9998/17/667]
MSiG 1/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kraftwerk Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraftwerk Polska wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2017 roku. • 2,86% w 2016 roku. • 1,67% w 2015 roku.
Wiarygodność firmy
Kraftwerk Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2016 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2015 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kraftwerk Polska wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2017 roku. • 14 tys. zł w 2016 roku. • 40 tys. zł w 2015 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2017 roku. • 122 tys. zł w 2016 roku. • 239 tys. zł w 2015 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
70 595 zł.
Koszty operacyjne Kraftwerk Polska wyniosły
656 197 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
138 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 70 595 zł w 2017 roku • 352 976 zł w 2016 roku • 347 154 zł w 2015 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2017 roku •
10,8% w 2016 roku •
5,4% w 2015 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraftwerk Polska wyniosła 532 161 zł.
Aktywa trwałe to 10 137 zł.
Aktywa obrotowe to 522 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 161 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -16 055 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 217 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 029 592 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 532 161 zł sumy bilansowej i -16 055 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 2 585 235 zł sumy bilansowej i -80 277 zł kapitału własnego w 2016 roku. • 2 591 346 zł sumy bilansowej i -23 124 zł kapitału własnego w 2015 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
773 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraftwerk Polska wyniosły 548 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 033 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 548 217 zł w 2017 roku • 2 665 513 zł w 2016 roku • 2 614 470 zł w 2015 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2017 roku • 103% w 2016 roku • 101% w 2015 roku
Wierzyciele
Organizacja Kraftwerk Polska ma 548 217 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 360 554 zł (66%).
Poza tym: państwu 172 549 zł (31%).
Pozostali, 15 114 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
548 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
361 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
173 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
3%
W roku 2017 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2015: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2015 i w 2017.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kraftwerk Polska wynosi 1,39 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,69 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,33 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 550 851 zł, aktywa obrotowe ogółem 522 024 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
522 tys. zł
375 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 550 851 zł, aktywa obrotowe ogółem 522 024 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
1,39
płynność bieżąca
0,69
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2017 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,42 w 2016 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,98 w 2015 roku
W latach 2016, 2017 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tych lat nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Kraftwerk Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 125 750 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 548 217 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł126 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka126 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2015-2017 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 126 tys. zł • 2016: bez długu, gotówka 629 tys. zł • 2015: bez długu, gotówka 283 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2017: bez kosztów odsetek • 2016: bez kosztów odsetek • 2015: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kraftwerk Polska wynosi 96 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 201 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 202 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -104 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -105 dni.
Rotacja zapasów wynosi 159 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 160 455 zł, z czego 160 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-104 dni
firma płaci dostawcom 104 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
96 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 96 dni
201 dni
bez amortyzacji202 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 201 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 96 dni w 2017 roku • 96 dni w 2016 roku • 48 dni w 2015 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kraftwerk Polska wynoszą 656 197 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 484 923 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 59 047 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 54 790 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej656 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów485 tys. zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)59 tys. zł · 9%
Usługi obce55 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 2%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 656 tys. zł w 2017 roku • 3,3 mln zł w 2016 roku • 6,4 mln zł w 2015 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2017 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kraftwerk Polska wykazała przychody na poziomie 608 625 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:608 624,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów608 624,58
B. Koszty działalności operacyjnej656 197,35
I. Amortyzacja3 124,52
II. Zużycie materiałów i energii39 664,44
III. Usługi obce54 790,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia59 047,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 547,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 100,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów484 922,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-47 572,77
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-47 572,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-47 572,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-47 572,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kraftwerk Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1769 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2017 zostało złożone 1586 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1769
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2017
+52 mies. 26 dni17-11-2022
2016
+65 mies. 1 dzień17-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Topolewski Marek posiada 999 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2014 jest Topolewski Marek kontrolujący
100% udziałów.
