Organizacja R&f osiągnęła 2 591 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 591 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 633 875 zł.
Strata netto wyniosła 42 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -237 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 591 435 zł w 2022 roku.
• 2 716 506 zł w 2021 roku.
• 3 286 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 440 zł w 2022 roku.
• -59 495 zł w 2021 roku.
• 97 971 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&f wynosi 2 471 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 478 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 471 938 zł w 2022 roku.
• 2 587 148 zł w 2021 roku.
• 3 403 462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&f wyniosła 1 670 152 zł.
a
ktywa trwałe to 8661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 992 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 670 152 zł w 2022 roku.
• 1 910 286 zł w 2021 roku.
• 1 873 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&f wyniosły 677 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 670 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 733 zł w 2022 roku
• 875 426 zł w 2021 roku
• 778 723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&f wykazała przychody na poziomie 2 591 435 zł.
Organizacja zarobiła -42 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 zł w 2022 roku
• 6525 zł w 2021 roku
• 18 773 zł w 2020 roku
Organizacja R&f wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.