Organizacja Smartoys osiągnęła 260 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 000 zł. Pozostałe przychody to 160 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły -92 952 zł.
Zysk netto wyniósł 192 952 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 260 644 zł w 2023 roku. • 199 921 zł w 2022 roku. • 303 111 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 192 952 zł w 2023 roku. • 102 307 zł w 2022 roku. • -113 486 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartoys wynosi 1 087 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 791 zł a 2 701 326 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 087 361 zł w 2023 roku. • 542 510 zł w 2022 roku. • 202 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smartoys wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartoys wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Smartoys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartoys wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 052
zł.
Koszty operacyjne Smartoys wyniosły
58 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią
89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 052 zł w 2023 roku • 80 896 zł w 2022 roku • 101 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
89% w 2023 roku •
83% w 2022 roku •
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartoys wyniosła 213 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 213 495 zł w 2023 roku. • 57 406 zł w 2022 roku. • 21 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartoys wyniosły 24 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 440 zł w 2023 roku • 61 303 zł w 2022 roku • 127 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2023 roku • 107% w 2022 roku • 595% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartoys wykazała przychody na poziomie 260 644 zł.
Organizacja zarobiła 192 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku