SICURO J. KOZOŁUP SP. K. | KRS: 0000511372

Podsumowanie

aktywa

783 tys.

przychód

4 mln

zysk

577 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. PLEBISCYTOWA, 3

Kod pocztowy

41-100

Rejestracja

2014-06-02

Rozpoczęcie działalności

2014-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI JACKOWI KOZOŁUP

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sicuro J. Kozołup osiągnęła 4 025 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 022 427 zł. Pozostałe przychody to 3563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 445 673 zł.

Zysk netto wyniósł 576 753 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 585 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 025 990 zł w 2023 roku.
• 2 069 493 zł w 2022 roku.
• 5 638 618 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 753 zł w 2023 roku.
• 441 922 zł w 2022 roku.
• 543 353 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19539512.11

474636.29

23356454.05

437768.09

15482174.53

120387.51

7483656.04

425306.08

5638618.28

543353.38

2069493.37

441921.64

4025990

576753.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sicuro J. Kozołup wynosi 654 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 516 zł w 2023 roku.
• 496 416 zł w 2022 roku.
• 586 254 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sicuro J. Kozołup wynosi 5 492 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 501 506 zł a 10 064 975 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 705 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 492 512 zł w 2023 roku.
• 3 516 290 zł w 2022 roku.
• 6 340 007 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

798076.91

15722963.47

48848780.27

735990.59

18058032.32

58391135.13

357215.09

11160214.81

38705436.32

349079.71

7039408.06

18709140.1

407515.04

6340007.41

14096545.7

368941.22

3516290.03

6186902.96

501506.13

5492512.3

10064975

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sicuro J. Kozołup wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sicuro J. Kozołup wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sicuro J. Kozołup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sicuro J. Kozołup wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 148 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 225 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sicuro J. Kozołup wyniosły 3 368 910 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sicuro J. Kozołup wyniosła 783 430 zł.

a

ktywa trwałe to 14 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 769 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 783 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 668 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 755 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -432 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 783 430 zł w 2023 roku.
• 1 759 838 zł w 2022 roku.
• 848 968 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3377043.4

9096260.32

3461658.04

1520060.88

848967.93

1759837.93

783430.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.45

0.03

0.02

0.05

0.45

0.02

0.03

0.25

0.01

0.28

0.91

0.07

0.06

0.64

1

0.1

0.25

0.9

0.24

0.21

0.74

0.86

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sicuro J. Kozołup wyniosły 114 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 783 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -366 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 755 zł w 2023 roku
• 1 267 916 zł w 2022 roku
• 305 615 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3377043.4

2312940.86

0.68

9096260.32

8114939.53

0.89

3461658.04

2985371.26

0.86

1520060.88

1054621.26

0.69

848967.93

305614.55

0.36

1759837.93

1267916.3

0.72

783430.32

114755.48

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sicuro J. Kozołup wykazała przychody na poziomie 4 025 990 zł.

Organizacja zarobiła 634 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 277 zł w 2023 roku
• 43 966 zł w 2022 roku
• 31 956 zł w 2021 roku

Wartość

0

31956

43966

57277

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Sicuro J. Kozołup wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77612

0.78056

0.65522

0.53289

0.48828

0.51767

0.80587

0.78161

0.79812

0.80453

0.81023

0.68375

0.53165

0.43243

0.64783

0.81287

0.69577

0.7741

0.66799

0.67055

0.39677

0.33207

0.57986

0.70203

0

0.77602

0.68138

0.5415

0.57536

0.72617

0.73443

0.90844

0.88567

0

0.69767

0.60842

0.46634

0.32357

0.73043

0.66302

0.97111

0.91678

0.68365

0.68042

0.47478

0.51887

0.63896

0.92235

0.92409

0.82285

0.86476

0.7009

0.81378

0.54863

0.41838

0.2126

0.89606

0.90407

0.98182

0.8637

0.77015

Powiązania

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

C GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2014

18.08.2023

C Robert

Maj 1973

Osoba

wspólnik

02.06.2014

C Grzegorz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

02.06.2014

18.08.2023

S Krzysztof

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

02.06.2014

18.08.2023

Skaap

Organizacja

wspólnik

18.08.2023

K Jacek

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

18.08.2023

Skaap

Organizacja

reprezentacja

18.08.2023

K Jacek

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SICURO J. KOZOŁUP

	Organizacja	Numer KRS
1	A.V. SALDATURE SP. Z O.O.	0000487462
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BUD-INSTAL" SP. Z O.O.	0000125397
3	BSG KATOWICE SP. Z O.O.	0000330688
4	STEEL LAB SP. Z O.O.	0000933117
5	S&H IMEX SP. Z O.O.	0000638841
6	NEOMETAL SP. Z O.O.	0000908928
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "POLHUT" SP. Z O.O.	0000143309
8	COTTY COMPANY SP. Z O.O.	0000948305
9	TITGEMEYER POLSKA SP. Z O.O.	0000609818
10	PROMSA SP. Z O.O.	0000648790
11	STV GROUP SP. Z O.O.	0000893218
12	SEFINA SP. Z O.O.	0000955151
13	D.M.S.A.I. SP. Z O.O.	0000520642
14	POLSKA SPECIAL STEEL SP. Z O.O.	0000229076
15	POLMETIZ SP. Z O.O.	0000787566
16	SKŁADNICA WYROBÓW HUTNICZYCH I INNYCH SP. Z O.O.	0000185088
17	NOVA INOX SP. Z O.O.	0000544748
18	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW METALOWYCH METAL-MIX SP. Z O.O.	0000323884
19	STRAPPING SYSTEM SP. Z O.O.	0000958750
20	AKERO SP. Z O.O. SP. K.	0000997458
21	IMPACTA SP. Z O.O.	0000571072
22	SPRINKLER-TECHNIK SP. Z O.O.	0000439962
23	TECH-MIR SP. Z O.O.	0000515194
24	Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300368
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STALBUD"	0000068854
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRAŚNIK SP. Z O.O.	0000026125
27	NW STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000836807
28	SOVITA SP. Z O.O.	0000473508
29	OPOSTAL SP. Z O.O.	0000855860
30	STALKAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000438061

SICURO J. KOZOŁUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000511372 NIP 6292469527 REGON 243578251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SICURO J. KOZOŁUP

SICURO J. KOZOŁUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000511372 NIP
6292469527 REGON
243578251