ETERO PRODUKCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000508454

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HORTENSJI, 12

Kod pocztowy

04-880

Rejestracja

2014-05-07

Rozpoczęcie działalności

2014-05-07

Kapitał zakładowy

6500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych mebli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etero produkcja osiągnęła 1 523 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 523 222 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 339 812 zł.

Zysk netto wyniósł 183 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 224 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 47 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 409 zł w 2024 roku.
• -500 zł w 2023 roku.
• -3429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22990.77

3388.62

22718.6

3469.65

22778.48

2706.49

22717.56

8457.01

8272.66

-1801.5

47.45

-3429.36

0

-500

1523223.92

183409.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etero produkcja wynosi 1 912 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 461 zł a 3 808 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 912 581 zł w 2024 roku.
• 3404 zł w 2023 roku.
• 3810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28881.66

57476.93

0

29024.33

56796.5

1654.41

27666.02

56946.2

7997.17

56970.25

118398.14

0

12161.15

35445.56

0

3810.44

20153.64

0

3403.81

18153.64

163460.81

1912580.74

3808059.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etero produkcja wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 024 zł.

Koszty operacyjne Etero produkcja wyniosły 1 337 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 024 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etero produkcja wyniosła 1 193 218 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 166 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 217 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 218 zł w 2024 roku.
• 29 710 zł w 2023 roku.
• 29 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66615.12

65843.43

41597.8

55462.4

38758.74

29595.36

29710.36

1193217.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.85

0.29

0.15

0.05

-6.93

0.26

0.15

0.07

1.23

0.22

0.12

0.15

0.79

0.46

0.37

-0.05

-0.2

-0.04

-0.22

-0.12

-0.68

-72.27

-0.02

-0.11

0.15

0.84

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etero produkcja wyniosły 975 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 270 zł w 2024 roku
• 25 172 zł w 2023 roku
• 24 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66615.12

70585.38

1.06

65843.43

66344.04

1.01

41597.8

39391.92

0.95

55462.4

44799.51

0.81

38758.74

29897.35

0.77

29595.36

24556.95

0.83

29710.36

25171.95

0.85

1193217.81

975270.07

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etero produkcja wykazała przychody na poziomie 1 523 224 zł.

Organizacja zarobiła 183 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1594

902

774

932

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Etero produkcja wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53891

0.3215

0.34241

0.82143

0.85393

0.95335

0.62084

0.04464

0.62108

0.55119

0.30713

0.34812

0.79417

0.84123

0.94684

0.59808

0.00775

0.62941

0.53607

0.29791

0.28525

0.75503

0.79556

0.88276

0.65045

0.93078

0.58856

0.59271

0.29241

0.31155

0.65352

0.94251

0.96795

0.77027

0.82161

0.63993

0.26432

0.25972

0.27019

0.62975

0.17194

0.27273

0.2398

0.10726

0

0.27761

0.20814

0.23284

0.67541

0.02703

0.22042

0.07492

0

0.27674

0

0.17657

0.70109

0.24014

0.13645

0

0.68456

0.54545

0.59732

0.73944

0.74194

0.73171

0.72727

0.85915

0

Powiązania

ETERO - wspólnik

W MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2014

29.01.2015

Geo-Kat

Organizacja

wspólnik

29.01.2015

27.08.2024

Geo-Kat

Organizacja

wspólnik

29.01.2015

27.08.2024

Iic - International Investment Consulting

Organizacja

wspólnik

27.08.2024

18.03.2025

W Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

27.08.2024

18.03.2025

K Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

18.03.2025

Etero

Organizacja

reprezentacja

07.05.2014

27.08.2024

B Jacek

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

07.05.2014

27.08.2024

T Grzegorz

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

07.05.2014

31.01.2017

M Kamil

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

27.08.2024

W Michał

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Etero posiada 130 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2025 jest Etero kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2024 do 18.03.2025 był Wielechowski Michał kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 29.01.2015 do 27.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Geo Kat . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do ETERO PRODUKCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUKOWSKI MEBLE SP. Z O.O.	0001107201
2	ELMEB SP. Z O.O.	0000247169
3	WOODPROJEKT SP. Z O.O.	0000924881
4	HITFORM SP. Z O.O.	0001058590
5	LUWART SP. Z O.O.	0001086952
6	ABC GABLOTY SP. Z O.O.	0000602849
7	FEMIX BIS SP. Z O.O.	0000812010
8	ELITE PRO SP. Z O.O.	0000981246
9	ANTON SP. Z O.O.	0000484001
10	GMO SP. Z O.O.	0000553009
11	JAKUB MEBLE SP. Z O.O.	0000613403
12	KANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000830642
13	INSTAR MEBLE SP. Z O.O.	0000938769
14	MZM MEBLE SP. Z O.O.	0000952825
15	DREMET SP. Z O.O.	0000201100
16	ZFC SP. Z O.O.	0000969503
17	OFFICE CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000761979
18	MEBLE LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667739
19	SWM PROJEKT SP. Z O.O.	0000972228
20	LYKOS GROUP P.S.A.	0000964023
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "STOLMARKS"	0000778513
22	DAKA GROUP SP. Z O.O.	0000886473
23	MEBLOPŁYT SP. Z O.O.	0000436086
24	DRAGON - TECH SP. Z O.O.	0000622271
25	ECO SCALA BIS SP. Z O.O.	0000261607
26	OFITZ STUDIO SP. Z O.O.	0000821856
27	BIONIC MEBLE SP. Z O.O.	0000848685
28	THE HELL CARPENTER STUDIO SP. Z O.O.	0000785514
29	AKANT SP. Z O.O.	0000416982
30	HAPRO ROMAN HAŁKA LECH PROCHOWSKI SP. J.	0000095054

ETERO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508454 NIP 9512379705 REGON 147223973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETERO PRODUKCJA

ETERO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508454 NIP
9512379705 REGON
147223973