WODNIK SP. Z O.O. | KRS: 0000507618

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

57 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

172 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WESOŁA, 47/49

Kod pocztowy

25-363

Rejestracja

2014-04-28

Rozpoczęcie działalności

2014-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Reklama Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wodnik osiągnęła 56 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 740 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 300 zł.

Zysk netto wyniósł 9440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 885 zł w 2024 roku.
• 119 660 zł w 2023 roku.
• 156 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9440 zł w 2024 roku.
• 33 160 zł w 2023 roku.
• 29 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53073.99

346.87

50324.25

18478.12

45825.62

-10742.59

57990.68

14777.35

54046.89

12307.3

156195.72

29226

119659.64

33159.91

56884.92

9439.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wodnik wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Wodnik wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 670 zł w 2024 roku.
• 41 481 zł w 2023 roku.
• 34 974 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 670 zł w 2024 roku.
• 41 481 zł w 2023 roku.
• 34 974 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wodnik wynosi 171 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 85 327 zł a 511 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 527 zł w 2024 roku.
• 301 178 zł w 2023 roku.
• 284 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3468.7

52630.47

132684.98

29718.85

137180.83

258693.68

0

52212.32

115530.16

32744.92

130514.77

206882.9

41975.39

127235.85

223868.76

63894.89

284929.37

409164

88764.83

301177.56

473412.4

85327.38

171527.39

511171.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wodnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7768 zł.

Koszty operacyjne Wodnik wyniosły 44 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1140 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7768 zł w 2024 roku
• 35 170 zł w 2023 roku
• 40 610 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wodnik wyniosła 139 661 zł.

a

ktywa trwałe to 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 661 zł w 2024 roku.
• 157 575 zł w 2023 roku.
• 107 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30158.37

45657.73

34360.18

50722.98

69757.51

107021.43

157575.01

139661.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.04

0.01

0.4

0.47

0.42

0.37

-0.31

-0.37

-0.23

0.29

0.34

0.27

0.25

0.18

0.22

0.25

0.23

0.27

0.34

0.23

0.19

0.21

0.28

0.35

0.28

0.07

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wodnik wyniosły 11 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 868 zł w 2024 roku
• 39 222 zł w 2023 roku
• 21 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30158.37

9011.26

0.3

45657.73

6032.6

0.13

34360.18

5477.64

0.16

50722.98

7063.09

0.14

69757.51

13790.32

0.2

107021.43

21828.24

0.2

157575.01

39221.91

0.25

139661.42

11868.47

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wodnik wykazała przychody na poziomie 56 885 zł.

Organizacja zarobiła 10 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1513 zł w 2024 roku
• 7074 zł w 2023 roku
• 6160 zł w 2022 roku

Wartość

895

3261

0

901

1217

6160

7074

1513

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Wodnik wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61259

0.50226

0.41302

0.36107

0.36991

0.47103

0.52778

0.41342

0.67676

0.71725

0.49255

0.45688

0.25367

0.90079

0.90417

0.84902

0.67779

0.72915

0.13399

0.46597

0.42243

0.2917

0.17615

0.16476

0.12468

0.07531

0

0.70089

0.48652

0.47003

0.24568

0.77666

0.78907

0.76392

0.57753

0.69763

0.66019

0.46524

0.51507

0.30514

0.77893

0.7763

0.68018

0.48536

0.67482

0.68546

0.51946

0.5233

0.30444

0.74593

0.75969

0.73359

0.52804

0.74886

0.67791

0.46875

0.561

0.34879

0.85193

0.86496

0.68822

0.52097

0.73067

0.50132

0.24931

0.43923

0.20041

0.71698

0.74309

0.51415

0.35482

0.51574

Powiązania

M AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - wspólnik, reprezentacja

MENEGATTI MAURO - wspólnik

MENEGATTI MAURO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2014

Menegatti Mauro

Osoba

wspólnik

28.04.2014

M Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

28.04.2014

K Anna

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

28.04.2014

M Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

28.04.2014

K Anna

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

28.04.2014

Menegatti Mauro

Osoba

Udziałowcy

Menegatti Mauro posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kościelniak Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Milewska Agnieszka posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do WODNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	CUX SP. Z O.O.	0000471787
2	TOMBUD SP. Z O.O.	0000956214
3	GA-BUD SP. Z O.O.	0000821334
4	MK MAXBUD SP. Z O.O.	0000917071
5	SKYPROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000791058
6	GARANTIUS PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000887355
7	ANBUD SP. Z O.O.	0000621176
8	EKSPERT-PRO SP. Z O.O.	0000846833
9	SVPBUD SP. Z O.O.	0000928621
10	BIGTECH SP. Z O.O.	0000628082
11	ARLINGTON GROUP SP. Z O.O.	0000524154
12	TT-BUD SP. Z O.O.	0000794165
13	MJK SP. Z O.O.	0000870522
14	S AND G GROUP SP. Z O.O.	0000782474
15	CREO SP. Z O.O.	0001040319
16	SBM LTD SP. Z O.O.	0000917719
17	CHECZ GDYNIA INVEST SP. Z O.O.	0000978572
18	BUD-MASTER T&M SP. Z O.O.	0000948837
19	IVENTUS SP. Z O.O.	0000173394
20	AR INDUSTRY SP. Z O.O.	0000981953
21	INEXTERIOR SP. Z O.O.	0000777571
22	IDEAPUR SP. Z O.O.	0000735551
23	SERVICE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000850360
24	DEVENIX SP. Z O.O.	0000898378
25	OWCZAREK & GROCHOCIŃSKI SP. Z O.O.	0000877968
26	EUROGOMA POLSKA SP. Z O.O.	0000370770
27	MC BERGIER SP. Z O.O.	0000881891
28	GOLDEN HANDS PLUS ... SP. Z O.O.	0000793562
29	WIKBUD SP. Z O.O.	0000672378
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KUBA-BART"	0000377436

WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507618 NIP 6572913236 REGON 260748330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WODNIK

WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507618 NIP
6572913236 REGON
260748330