ZAP-INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000505561

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

285 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KROTOSZYŃSKA, 35

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2014-04-11

Rozpoczęcie działalności

2014-05-01

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zap-Inwest osiągnęła 1 502 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 484 397 zł. Pozostałe przychody to 17 816 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 199 185 zł.

Zysk netto wyniósł 285 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 502 212 zł w 2024 roku.
• 1 615 965 zł w 2023 roku.
• 1 606 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 212 zł w 2024 roku.
• 396 719 zł w 2023 roku.
• 387 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

707496.15

168391.33

944256.12

151774

910696.75

170932.76

1060888.79

242875.94

1306201.44

373219.99

1606352.9

387576.66

1615965.03

396718.71

1502212.39

285211.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zap-Inwest wynosi 297 tys. zł.

EBITDA Zap-Inwest wynosi 323 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 702 zł w 2024 roku.
• 417 147 zł w 2023 roku.
• 418 037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 813 zł w 2024 roku.
• 443 257 zł w 2023 roku.
• 468 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zap-Inwest wynosi 3 339 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 197 373 zł a 6 385 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 339 694 zł w 2024 roku.
• 3 923 649 zł w 2023 roku.
• 3 823 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

957140.96

2102370.38

5104751.8

920971.46

2157571.54

4911847.8

899171.03

2190033.24

4795578.84

931327.99

2610090.94

4967082.6

1091242.98

3454923.9

5819962.56

1201925.48

3823134.05

6410269.2

1259464.51

3923649.37

6717144.04

1197373.15

3339694.15

6385990.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zap-Inwest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zap-Inwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 459 zł.

Koszty operacyjne Zap-Inwest wyniosły 1 187 695 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 459 zł w 2024 roku
• 925 859 zł w 2023 roku
• 867 273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zap-Inwest wyniosła 1 742 665 zł.

a

ktywa trwałe to 654 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 088 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 596 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 665 zł w 2024 roku.
• 1 811 890 zł w 2023 roku.
• 1 770 713 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1485675.28

1411497.66

1341677.75

1480005.95

1609652.36

1770713.48

1811889.77

1742664.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.27

0.24

0.11

0.12

0.19

0.16

0.13

0.14

0.21

0.19

0.16

0.2

0.25

0.23

0.26

0.31

0.29

0.22

0.24

0.26

0.24

0.22

0.24

0.26

0.25

0.16

0.18

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zap-Inwest wyniosły 146 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 167 zł w 2024 roku
• 132 604 zł w 2023 roku
• 168 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1485675.28

209487.33

0.14

1411497.66

183535.71

0.13

1341677.75

142783.04

0.11

1480005.95

238235.3

0.16

1609652.36

154661.72

0.1

1770713.48

168146.18

0.1

1811889.77

132603.76

0.07

1742664.87

146167.34

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zap-Inwest wykazała przychody na poziomie 1 502 212 zł.

Organizacja zarobiła 314 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 961 zł w 2024 roku
• 37 939 zł w 2023 roku
• 37 492 zł w 2022 roku

Wartość

26769

27573

17116

23926

29275

37492

37939

28961

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Zap-Inwest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6753

0.4455

0.57839

0.20713

0.87059

0.87295

0.64407

0.49147

0.71675

0.67568

0.46853

0.56757

0.18114

0.78425

0.81105

0.65373

0.43862

0.70579

0.66244

0.46518

0.58503

0.18425

0.80707

0.80336

0.65498

0.48876

0.71089

0.69508

0.48823

0.58223

0.21429

0.81805

0.83926

0.70581

0.55195

0.73052

0.73012

0.51386

0.59574

0.16667

0.87966

0.8849

0.75402

0.58488

0.71566

0.71538

0.50617

0.58779

0.16627

0.84459

0.83642

0.73484

0.55131

0.71462

0.70582

0.48991

0.58004

0.13095

0.87398

0.85

0.76631

0.57838

0.70058

0.68592

0.43228

0.54712

0.14943

0.80064

0.78939

0.69671

0.55252

0.66009

Powiązania

P MAŁGORZATA - wspólnik

D PRZEMYSŁAW - wspólnik

P EDWARD - prokurent, wspólnik

M WIESŁAW - wspólnik

J SEWERYN - wspólnik

R STANISŁAW - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2014

25.06.2024

P Zenon

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

11.04.2014

M Wiesław

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

11.04.2014

R Stanisław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

11.04.2014

J Seweryn

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

11.04.2014

D Przemysław

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

11.04.2014

P Edward

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

25.06.2024

P Małgorzata

Marzec 1973

Osoba

prokurent

11.04.2014

22.08.2014

M Wiesław

Grudzień 1949

Osoba

prokurent

22.08.2014

P Edward

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

11.04.2014

22.08.2014

P Zenon

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

29.07.2016

K Anna

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

M Tomasz

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Małgorzata posiada 800 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jańczak Seweryn posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Małuszek Wiesław posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Pawlak Edward posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Ratajczyk Stanisław posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Dankiewicz Przemysław posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Pawlak Małgorzata kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 25.06.2024 był Pawlak Zenon kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ZAP-INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	GALWANOTECHNIKA ZAPOLICE SP. Z O.O. SP. K.	0000810042
2	ECOCOLOR SP. Z O.O.	0000171425
3	HARTOWNIA NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000787453
4	PROFISKRAW SP. Z O.O.	0000734127
5	KATAFOREZY SP. Z O.O.	0000633671
6	EMALIA STAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000429072
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EM-AR" SP. Z O.O.	0000165072
8	HEATMASTERS POLAND SP. Z O.O.	0000196653
9	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000465868
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
11	WOMAL SP. Z O.O.	0000361276
12	HVOF-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000273465
13	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
14	SOLVERA TOOLING SP. Z O.O.	0000699835
15	GALCHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000594481
16	NARZĘDZIOWNIA ŁUCZNIK SP. Z O.O.	0000220079
17	CALLT SP. Z O.O.	0000745980
18	WIELPOL SP. Z O.O.	0000935479
19	TRADE SP. Z O.O.	0000187373
20	ECOCHEM SP. Z O.O.	0000652611
21	DM TECHNIC SP. Z O.O.	0000937647
22	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
23	RING & LEIBROCK POLSKA SP. Z O.O.	0000336936
24	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
25	P.P.S. MARCUS SP. Z O.O.	0000521205
26	AQUALUX SP. Z O.O.	0000698274
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MALMOR" SP. Z O.O.	0000094178
28	OGRODZENIAKIECA SP. Z O.O.	0000846771
29	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571
30	G&K CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000943394

ZAP-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000505561 NIP 6222785335 REGON 302698343

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAP-INWEST

ZAP-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000505561 NIP
6222785335 REGON
302698343