APA GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000501086

Podsumowanie

aktywa

990 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POTRZEBNA, 11

Kod pocztowy

02-448

Rejestracja

2014-03-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TO JEST SPÓŁCE POD FIRMĄ APA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APA Group osiągnęła 2 133 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 133 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 941 812 zł.

Zysk netto wyniósł 191 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 133 240 zł w 2021 roku.
• 1 503 708 zł w 2020 roku.
• 1 225 407 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 429 zł w 2021 roku.
• 251 261 zł w 2020 roku.
• 200 059 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1357254.14

139330.57

1391559.14

157987.8

1225407.35

200059.22

1503708.06

251261.42

2133240.42

191428.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APA Group wynosi 230 tys. zł.

EBITDA APA Group wynosi 254 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 993 zł w 2021 roku.
• 270 660 zł w 2020 roku.
• 230 869 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 945 zł w 2021 roku.
• 285 861 zł w 2020 roku.
• 248 708 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APA Group wynosi 2 599 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 368 zł a 5 333 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 599 242 zł w 2021 roku.
• 2 419 934 zł w 2020 roku.
• 1 991 190 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

296997.4

1759155.78

3393135.35

320711.38

1880368.67

3478897.85

374014.94

1991190.06

3063518.38

412416.59

2419934.31

3759270.15

411368.09

2599242.44

5333101.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APA Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APA Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APA Group wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2021 roku.
• 76 tys. zł w 2020 roku.
• 64 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2021 roku.
• 41 tys. zł w 2020 roku.
• 35 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2021 roku.
• 150 tys. zł w 2020 roku.
• 127 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 318 zł.

Koszty operacyjne APA Group wyniosły 1 903 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -140 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 318 zł w 2021 roku
• 177 932 zł w 2020 roku
• 189 601 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APA Group wyniosła 990 030 zł.

a

ktywa trwałe to 161 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 828 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 548 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 990 030 zł w 2021 roku.
• 886 299 zł w 2020 roku.
• 792 071 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

883334.08

910044.45

792070.66

886298.95

990030.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.35

0.12

0.1

0.17

0.37

0.14

0.11

0.25

0.4

0.19

0.16

0.28

0.46

0.18

0.17

0.19

0.35

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APA Group wyniosły 441 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 540 zł w 2021 roku
• 336 410 zł w 2020 roku
• 293 384 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

883334.08

487337.54

0.55

910044.45

482429.28

0.53

792070.66

293384.07

0.37

886298.95

336410.16

0.38

990030.43

441539.65

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APA Group wykazała przychody na poziomie 2 133 240 zł.

Organizacja zarobiła 201 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9733 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9733 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach" (81.10.Z)

dane za rok

Organizacja APA Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9528

0.92114

0.92035

0.61624

0.53419

0.55844

0.5438

0.47426

0

0.94514

0.90741

0.91771

0.6092

0.7322

0.77113

0.69231

0.6196

0

0.92978

0.87848

0.90799

0.5076

0.71841

0.72932

0.70783

0.6055

0

0.91707

0.87626

0.8878

0.47042

0.61189

0.61232

0.67598

0.54213

0

0.88839

0.89885

0.89955

0.57487

0.50325

0.52508

0.56992

0.56233

0.84561

Powiązania

AMI - wspólnik, reprezentacja

APA GROUP - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

A ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2014

Ami

Organizacja

wspólnik

07.03.2014

14.02.2017

W Paweł

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

07.03.2014

A Andrzej

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

07.03.2014

Ami

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	APA GROUP SP. Z O.O.	0000970529
2	RENNOVATIO SP. Z O.O.	0000843412
3	PROCLIN SP. Z O.O.	0000125637
4	BEWER SP. Z O.O.	0000498527
5	EKOLOGIA PG SP. Z O.O.	0000577025
6	TWB POLSKA SP. Z O.O.	0000713752
7	INVESTCUBE.PL SP. Z O.O.	0000329004
8	ENTERTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000365305
9	HOTEL MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000801838
10	EWA-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000724730
11	HOTEL MAIDS SP. Z O.O.	0000904422
12	HERMES WEISS SP. Z O.O.	0000624241
13	GREEN-NOWA SP. Z O.O.	0000857856
14	4 EVER CLEAN SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000546565
15	MITIE FM LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI	0000319506
16	ELYTA SP. Z O.O.	0000460807
17	VIKING SECURITY SP. Z O.O.	0000461311
18	SPEKTRA SERWIS SP. Z O.O.	0000660478
19	MASTERCLEAN SP. Z O.O.	0000840308
20	BG POLSKA SP. Z O.O.	0000479587
21	BLACK DIAMOND SP. Z O.O.	0000838057
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "TEX" SP. Z O.O.	0000140450
23	OLMART SP. Z O.O.	0000703552
24	DYRDA NOICH SP. K.	0000750569
25	NIKA WEST SP. Z O.O.	0000762600
26	PERFECT APARTMENTS SP. Z O.O.	0000768664
27	MMX SP. Z O.O.	0000724102
28	LIS TEAM SP. Z O.O.	0000810383
29	BIKO SP. Z O.O.	0000211566
30	DYRDA TCC SP. K.	0000696466

APA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000501086 NIP 5223013893 REGON 147135921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach" (81.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APA GROUP

APA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501086 NIP
5223013893 REGON
147135921