TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001024652 NIP 5273047109 REGON 524709081

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
90,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,5 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21,6 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2023-03-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 18 osiągnęła 10 196 643 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 9 141 348 zł. Pozostałe przychody to 1 055 295 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 690 450 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 506 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 098 321 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 196 643 zł w 2025 roku.
• 7 213 780 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 917 603 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 506 193 zł w 2025 roku.
• -1 763 291 zł w 2024 roku.
• -329 014 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TI 18 wynosi 21 630 367 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 051 703 zł a 48 511 807 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 815 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 630 367 zł w 2025 roku.
• 4 726 008 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TI 18 wynosi 6,63 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 406 813 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 626 327 zł w 2025 roku.
• 2 536 810 zł w 2024 roku.
• -187 299 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TI 18 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji TI 18.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 697964. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/743738/25/789]
    MSiG 134/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743738/25/789 Nr ogłoszenia: 697964
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 697963. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/743738/25/388]
    MSiG 134/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743738/25/388 Nr ogłoszenia: 697963
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  3. Poz. 697962. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/743738/25/987]
    MSiG 134/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743738/25/987 Nr ogłoszenia: 697962
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1167434. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/670302/24/960]
    MSiG 167/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/670302/24/960 Nr ogłoszenia: 1167434
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1152172. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/670302/24/559]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/670302/24/559 Nr ogłoszenia: 1152172
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1152171. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2023. [RDF/670301/24/847]
    MSiG 166/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/670301/24/847 Nr ogłoszenia: 1152171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1122266. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/37907/24/248]
    Rzuć okiem MSiG 164/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/37907/24/248 Nr ogłoszenia: 1122266
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYTSENKO 2. ANTON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOSNYRIEV 2. YEVHENII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 113367. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/2265/24/289]
    Rzuć okiem MSiG 39/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/2265/24/289 Nr ogłoszenia: 113367
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TO WELL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380142033) wykreślić: 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.250 ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. KOSNYRIEV 2. IEVGENII 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
  9. Poz. 1149275. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 10.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/38029/23/851]
    Rzuć okiem MSiG 175/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/38029/23/851 Nr ogłoszenia: 1149275
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOLLATAY 2. HUGO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRYTSENKO 2. ANTON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  10. Poz. 160212. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001024652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/11951/23/4]
    MSiG 55/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/11951/23/4 Nr ogłoszenia: 160212
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAi NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TI 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 0 Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.02.2023 ROKU, MICHAŁ MAKSYMIUK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26 B, REPERTORIUM A NR 11560/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TORWELL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380142033 4. 0000729751 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.250 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KOSNYRIEV 2. IEVGENII 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOLLATAY 2. HUGO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 68 10 Z KUPNO kraj I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TI 18 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TI 18 wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TI 18 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TI 18 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 994 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 994 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 994 tys. zł w 2025 roku.
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TI 18 wyniosła 90 386 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 88 802 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 583 523 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 386 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 888 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 967 302 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 180 457 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 871 451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 90 386 190 zł sumy bilansowej i 1 418 888 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 88 026 122 zł sumy bilansowej i -2 087 305 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 25 277 zł sumy bilansowej i -324 014 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,88%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 247,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 72,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 34,39%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 653 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 364 970 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 450 707 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TI 18 wyniosły 88 967 302 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 386 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 309 006 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 967 302 zł w 2025 roku
• 90 113 427 zł w 2024 roku
• 349 290 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 642 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2025 roku
• 102% w 2024 roku
• 1382% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 18 ma 88 967 302 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 47 643 602 zł (54%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 40 746 732 zł (46%), rezerwy i rozliczenia 288 979 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 287 989 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 85 564 045 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 54% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 47%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 46% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TI 18 wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 36% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 583 523 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 114 279 zł) o 1 530 755 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,51 w 2025 roku
• 0,46 w 2024 roku
• 0,15 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 18: dług wobec banków i pożyczkodawców 40 746 732 zł, gotówka 1 106 722 zł. Do tego 47 383 884 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 3 884 615 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 88 967 302 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 163 tys. zł do 47,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 1,7 raza
• 2024: tylko 45%
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TI 18 wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 319 932 zł, z czego 319 932 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 17 dni w 2025 roku
• 21 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 7 049 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 1 242 874 zł (18% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 193 159 zł (17% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 1,2 mln zł w 2025 roku
• 940 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 18 wykazała przychody na poziomie 10 196 643 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 3 662 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 156 795 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 506 193 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 795 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TI 18 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 7 049 166,21
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 049 166,21
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 1 242 873,67
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 242 873,67
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5 806 292,54
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 1 193 159,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4 613 133,31
G. Pozostałe przychody operacyjne 2 092 182,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 028 060,00
IV. Inne przychody operacyjne 64 122,11
H. Pozostałe koszty operacyjne 78 988,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 78 988,52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6 626 326,90
J. Przychody finansowe 1 055 294,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 109 409,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 945 885,06
K. Koszty finansowe 4 018 633,67
I. Odsetki, w tym: (+1) 3 884 615,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 134 018,56
IV. inne 0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3 662 988,02
M. Podatek dochodowy 156 795,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3 506 193,02

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TI 18 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−19 dni
2023
+10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Torwell Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 10.03.2023 do 14.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Torwell Investment (85%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TI 18

OrganizacjaNumer KRS
1
PARTICO SP. Z O.O.
0000826437
2
PENINSULA PROPERTY SP. Z O.O.
0000863330
3
QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.
0000800374
4
GREEN TOWN DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000960987
5
AVANDIS SP. Z O.O.
0000703092
6
TI 24 SP. Z O.O.
0001098454
7
PRM DEWELOPER RUMIA SP. Z O.O.
0000889409
8
ZAKS SP. Z O.O.
0000604852
9
WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA NOWA
0000087833
10
PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0000063411
11
PURO SP. Z O.O.
0000907302
12
MJB PROPERTIES SP. Z O.O.
0000914716
13
TI 19 SP. Z O.O.
0001025160
14
HAGAP SP. Z O.O.
0001023939
15
TI 7 SP. Z O.O.
0000765132
16
PGI 8 SP. Z O.O.
0000772600
17
MERCATOR ESTATES SP. Z O.O.
0001043204
18
ŻERAŃSKI SP. Z O.O.
0000851400
19
OLMAR S.A.
0000166433
20
PSARY-INVEST II SP. Z O.O.
0000339386
21
LAGOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0001190309
22
W.T.I. T. OBRYCKI W.MIDAK SP. J.
0000302914
23
OPC 2 SP. Z O.O.
0000818992
24
WAN 17 SP. Z O.O.
0000295479
25
GROSZ I SP. Z O.O.
0000398360
26
NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.
0000397697
27
TDJ ESTATE PROJEKT 6 SP. Z O.O.
0001012931
28
RONOVA SP. Z O.O.
0001020958
29
NOVAFORM KONINKO SP. Z O.O.
0000533611
30
APARTAMENTY STAWOWA SP. Z O.O.
0000429307