WSPW SP. Z O.O. | KRS: 0000499441

Podsumowanie

aktywa

344 tys.

przychód

488 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

483 tys.

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

ŹRÓDLANA, 91

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2014-02-24

Rozpoczęcie działalności

2014-02-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność obiektów sportowych Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność organizatorów turystyki Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność klubów sportowych Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wspw osiągnęła 488 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 488 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 132 zł.

Zysk netto wyniósł 9036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 168 zł w 2024 roku.
• 526 836 zł w 2023 roku.
• 470 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9036 zł w 2024 roku.
• -19 464 zł w 2023 roku.
• 91 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

104950.63

26306.51

120282.8

-10331.72

109335.72

-10471.73

298585.84

190.37

370854.63

-14404.42

470042.45

91318.49

526835.71

-19463.52

488167.77

9035.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wspw wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Wspw wynosi 73 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 743 zł w 2024 roku.
• -3847 zł w 2023 roku.
• 91 696 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 041 zł w 2024 roku.
• 38 451 zł w 2023 roku.
• 136 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wspw wynosi 483 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 358 zł a 1 220 419 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 437 zł w 2024 roku.
• 466 295 zł w 2023 roku.
• 808 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21143.44

196336.57

368291.14

0

93583.19

300707

0

78431.34

273339.3

1903.7

205502.34

746464.6

0

308416.74

927136.57

129669.19

808304.78

1278458.86

0

466295.35

1317089.27

90358

483436.78

1220419.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wspw wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wspw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wspw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wspw wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 007 zł.

Koszty operacyjne Wspw wyniosły 457 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 007 zł w 2024 roku
• 177 872 zł w 2023 roku
• 110 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wspw wyniosła 344 469 zł.

a

ktywa trwałe to 222 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 122 396 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 162 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 344 469 zł w 2024 roku.
• 314 452 zł w 2023 roku.
• 329 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47190.41

33827.25

117276.97

264270.93

410335.27

329453.81

314451.51

344468.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.93

0.3

0.25

-0.31

-0.58

-0.06

-0.09

-1.42

-0.08

-0.1

0

0.03

0.01

0

-0.04

-0.18

-0.04

0.28

0.53

0.2

0.19

-0.06

-0.13

-0.01

-0.04

0.03

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wspw wyniosły 182 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 004 zł w 2024 roku
• 161 023 zł w 2023 roku
• 156 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47190.41

18999.15

0.4

33827.25

15967.71

0.47

117276.97

109889.16

0.94

264270.93

256692.75

0.97

410335.27

328761.51

0.8

329453.81

156561.56

0.48

314451.51

161022.78

0.51

344468.59

182004.06

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wspw wykazała przychody na poziomie 488 168 zł.

Organizacja zarobiła 14 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5426 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5426 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3864

0

5426

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wspw wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81772

0.40901

0.36116

0.47692

0.92254

0.91605

0.94476

0.85742

0.84855

0.31977

0.43578

0.36192

0.49172

0.34394

0.39195

0.18331

0.11774

0

0.31183

0.4121

0.45565

0.71837

0.34234

0.3652

0.27596

0.06051

0

0.6962

0.54485

0.54304

0.71831

0.57525

0.63327

0.52441

0.51972

0

0.30705

0.53125

0.58184

0.656

0.43799

0.44684

0.38076

0.19355

0

0.81456

0.55136

0.56086

0.50253

0.81725

0.80704

0.79875

0.7275

0

0.2574

0.54019

0.53303

0.5309

0.35714

0.38965

0.30337

0.18844

0

0.57518

0.45758

0.47522

0.54819

0.48893

0.59469

0.54993

0.47892

0.76355

Powiązania

P RAFAŁ - wspólnik, prokurent

Ł MARCIN - wspólnik

B TOMASZ - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2021

P Rafał

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

24.02.2014

10.11.2021

P Rafał

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

10.11.2021

W Paweł

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

24.02.2014

10.11.2021

W Paweł

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

10.11.2021

B Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

10.11.2021

Ł Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

24.07.2020

P Rafał

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

24.07.2020

P Rafał

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

W Paweł

Marzec 1991

Osoba

Udziałowcy

Włodarczyk Paweł posiada 68 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Płaza Rafał posiada 68 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Borowicz Tomasz posiada 32 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Łojewski Marcin posiada 32 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Płaza Rafał (34% udziałów)
• Włodarczyk Paweł (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2014 do 10.11.2021:
• Płaza Rafał (50% udziałów)
• Włodarczyk Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do WSPW

	Organizacja	Numer KRS
1	WŁODARY TENNIS JUNIOR FUNDACJA	0000865254
2	SPÓŁDZIELCZY KLUB SPORTOWY "SOKOLICA"	0000095959
3	TEQBALL POLAND SP. Z O.O.	0000680705
4	ZIELONY KOGUT SP. Z O.O.	0000497392
5	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "STAL" PONIATOWA	0000059196
6	STUDIO FI SP. Z O.O.	0000795809
7	CWK LUBLIN SP. Z O.O.	0000743913
8	TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" W ZAKOPANEM	0000031471
9	OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "APOLLO"	0000283495
10	LIMBO ACTIVE SP. Z O.O.	0000876000
11	PLATA SP. Z O.O.	0000665557
12	FORT BELWEDER EVENTS SP. Z O.O.	0000674565
13	STUDIO RUCHU SP. Z O.O.	0000774181
14	LUDOWY KLUB SPORTOWY "PASJONAT" W DANKOWICACH	0000114262
15	FUNDACJA EDUKACJA SPORTOWA	0000730659
16	WCS VIS SP. Z O.O.	0000714106
17	LOKOMOTIVE SP. Z O.O.	0000450892
18	NA MAXA 2.0 SP. Z O.O.	0000480554
19	STOW. MIŁOŚNIKÓW GOLFA I FORTYFIKACJI "TATFORT"	0000126763
20	KLUB SPORTOWY "CLEPARDIA"	0000132883
21	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PONIECU SP. Z O.O.	0000657710
22	KP SP. Z O.O.	0000651235
23	CITYSPORT24 SP. Z O.O.	0000370590
24	SKATE-X SP. Z O.O.	0000868854
25	BOX SP. Z O.O.	0000721315
26	PRO-GOLF SP. Z O.O.	0000435319
27	CASUL'L SP. Z O.O.	0000370722
28	KONECKIE STOW. SPORTOWE PIŁKI RĘCZNEJ	0000185103
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DZIERZGOŃ NA START"	0000869061
30	TCP SPORT SP. Z O.O.	0000694555

WSPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499441 NIP 7773236582 REGON 302658125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WSPW

WSPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499441 NIP
7773236582 REGON
302658125