Organizacja Sail Composite osiągnęła 2 244 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 244 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 336 190 zł.
Strata netto wyniosła 91 985 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 244 205 zł w 2025 roku. • 2 020 401 zł w 2024 roku. • 1 918 082 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 985 zł w 2025 roku. • -19 301 zł w 2024 roku. • 20 496 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sail Composite wynosi 1 496 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 610 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 496 137 zł w 2025 roku. • 1 367 376 zł w 2024 roku. • 1 395 621 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sail Composite wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Sail Composite wynosi -81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -81 400 zł w
2025 roku. • -10 034 zł w
2024 roku. • 28 856 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -81 400 zł w
2025 roku. • -9385 zł w
2024 roku. • 30 102 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sail Composite wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sail Composite wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sail Composite charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sail Composite wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
495 579
zł.
Koszty operacyjne Sail Composite wyniosły
2 325 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 495 579 zł w 2025 roku • 334 895 zł w 2024 roku • 286 896 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2025 roku •
16% w 2024 roku •
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sail Composite wyniosła 239 767 zł.
a
ktywa trwałe to 25 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -64 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 497 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 239 767 zł w 2025 roku. • 271 005 zł w 2024 roku. • 230 077 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sail Composite wyniosły 304 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 304 497 zł w 2025 roku • 243 749 zł w 2024 roku • 183 520 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2025 roku • 90% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sail Composite wykazała przychody na poziomie 2 244 205 zł.
Organizacja zarobiła -91 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku