JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000499034 NIP
8361858665 REGON
101732280

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

8 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

32 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BOLIMÓW

Adres

RYNEK TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 3

Kod pocztowy

99-417

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joanna Investment osiągnęła 7550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3985 zł.

Zysk netto wyniósł 3565 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7550 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3565 zł w 2023 roku.
• -1500 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

16800

7063.03

22500

8800.08

10900

2000.08

-2966.99

14000

12874

-1500

7550

3565.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joanna Investment wynosi 31 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 325 zł a 66 934 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 844 zł w 2023 roku.
• 9876 zł w 2022 roku.
• 11 001 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

39452.12

98882.42

2071.02

52271.34

123201.12

3571.08

18838.07

28001.12

1345.84

7177.8

11001.34

71830.67

180236

11001.34

58673.8

9876.34

52673.8

11325

31844.23

66934.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joanna Investment wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.
• 4,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joanna Investment wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Joanna Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Joanna Investment wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1412.61

336.73

1760.02

300.01

507.23

952.29

628.06

420

2287.07

5133.96

1344.61

5133.96

1119.61

4608.96

226.5

1831.39

5856.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3892 zł.

Koszty operacyjne Joanna Investment wyniosły 3928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3892 zł w 2023 roku
• 1500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4600

1500

3891.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joanna Investment wyniosła 24 036 zł.

ktywa obrotowe to 24 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 036 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 734 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 036 zł w 2023 roku.
• 20 317 zł w 2022 roku.
• 21 794 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

21222.28

23175.36

24761.44

7794.45

21794.45

20316.95

24035.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

-1.17

0.42

0.38

3.19

0.39

0.08

0.42

0.18

-0.38

-1.65

0.59

0.88

0.92

-0.07

-0.11

0.15

0.21

0.48

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joanna Investment wyniosły 7302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7302 zł w 2023 roku
• 7149 zł w 2022 roku
• 7126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Zadłużenie — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21222.28

27261

1.28

23175.36

20414

0.88

24761.44

20000

0.81

7794.45

6000

0.77

21794.45

7126

0.33

21794.45

7126

0.33

20316.95

7148.5

0.35

24035.82

7302.2

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joanna Investment wykazała przychody na poziomie 7550 zł.

Organizacja zarobiła 3622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1126

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Joanna Investment wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75243

0.47133

0.33083

0.88342

0.86141

0.81595

0.93774

0.03143

0.5868

0.29978

0.18872

0.74355

0.8673

0.81948

0.96472

0.98563

0.55667

0.2741

0.19145

0.69992

0.73693

0.6494

0.84228

0.83733

0.30305

0.00199

0.14372

0.68173

0.06616

0.02268

0.61191

0.27602

0.18528

0.45179

0.98685

0.99536

0.97304

0.90779

0.6376

0.37259

0.00154

0.1803

0.44212

0.34426

0.25373

0.34316

0.00114

0.16541

0.45141

0.16301

0.11743

0.50712

0.23614

0.165

0.42601

0.87597

0.84036

0.87423

0.72219

0.49818

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 308 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 87 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+308

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−2 mies. 27 dni 19-04-2024

2021

−6 mies. 13 dni 05-04-2022

2020

+5 mies. 22 dni 05-04-2022

2019

+17 mies. 27 dni 05-04-2022

2018

+33 mies. 5 dni 05-04-2022

2017

+14 mies. 2 dni 10-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pniewski Maciej - wspólnik

Pniewski Łukasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

24.11.2022

Pniewska Mariola

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Pniewski Maciej

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

24.11.2022

Pniewska Mariola

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

24.11.2022

Pniewski Łukasz

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Pniewski Maciej posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Pniewski Maciej kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 24.11.2022 była Pniewska Mariola kontrolująca 96% udziałów.

Reprezentacja

Pniewski Maciej

wspólnik
Pniewski Łukasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do JOANNA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PPFI SP. Z O.O.	0000509864
2	OLMAR BETA SP. Z O.O.	0000426274
3	SŁUPSK PROPERTY SP. Z O.O.	0000397228
4	OLMAR PRIM DELTA SP. Z O.O.	0000426344
5	JASTRZĘBIE PROPERTY SP. Z O.O.	0000360736
6	RWS VERUS SP. Z O.O.	0000565181
7	MEDIKUR KIM SP. Z O.O.	0000423440
8	KR W ZGŁOBICACH	0000402054
9	QSTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610133
10	RADOMSKA INVEST SP. Z O.O.	0000541995
11	MULTI BET SP. Z O.O. SP. K.	0000785509
12	KSG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000599347
13	SENSON SP. Z O.O.	0000781368
14	KGD SP. Z O.O. SP. K.	0000297147
15	OLMAR PRIM EPSILON SP. Z O.O.	0000425833
16	MEDIKUR ZETA SP. Z O.O.	0000441046
17	KOORDYNATOR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000621689
18	MEJPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000447050
19	TESTLAB SP. Z O.O.	0000591965
20	STRAND POLSKA SP. Z O.O.	0000357812
21	SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "GRYF"	0000220328
22	MEDIKUR BETA SP. Z O.O.	0000383697
23	OLMAR CENTRUM ALFA SP. Z O.O.	0000421970
24	OLMAR PRIM GAMMA SP. Z O.O.	0000430015
25	BETKA N' B SP. Z O.O.	0000896432
26	SZUKAJSNU SP. Z O.O.	0000469742
27	"RIVER RESIDENCE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000302202
28	INCUBIX SP. Z O.O. SP. K.	0000752569
29	M & P INVEST SP. Z O.O.	0000367880
30	GALERIA ANTONIUK SP. Z O.O.	0000484082

JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499034 NIP 8361858665 REGON 101732280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JOANNA INVESTMENT

JOANNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000499034 NIP
8361858665 REGON
101732280