IZOCERAMICS SP. Z O.O. | KRS: 0000497312

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

9,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CELESTYNÓW

Adres

UL. WRZOSOWA, 46

Kod pocztowy

05-430

Rejestracja

2014-02-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izoceramics.pl/

Email

marek.anton@izoceramics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja wyrobów ogniotrwałych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Produkcja ceramiki wysokociśnieniowej
Zastosowania w energetyce, hutach i odlewniach
Elementy dla kablowni i cegielni
Wysoka odporność na korozję i ścieranie
Współpraca z instytucjami naukowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izoceramics osiągnęła 9 132 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 119 343 zł. Pozostałe przychody to 12 702 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 066 753 zł.

Zysk netto wyniósł 1 052 590 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 674 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 132 045 zł w 2024 roku.
• 9 091 274 zł w 2023 roku.
• 9 647 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 052 590 zł w 2024 roku.
• 804 395 zł w 2023 roku.
• 1 521 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4413261.43

310738.41

3833881.4

673604.69

4316921.34

528233.69

5311161.33

996483.66

6694544.85

1375784.74

9647314.39

1521788.98

9091273.77

804394.85

9132045.46

1052590.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izoceramics wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Izoceramics wynosi 1,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 111 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 154 387 zł w 2024 roku.
• 987 104 zł w 2023 roku.
• 1 898 670 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 186 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 708 660 zł w 2024 roku.
• 1 495 180 zł w 2023 roku.
• 2 432 564 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

374595.29

405988.36

795412.28

967689.26

581685.15

801915.55

1144852.32

1373351.57

1503998.43

1880921.3

1898670.15

2432564.21

987103.54

1495180.24

1154386.67

1708660.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izoceramics wynosi 14 804 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 505 999 zł a 24 031 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 477 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 804 389 zł w 2024 roku.
• 12 994 985 zł w 2023 roku.
• 16 006 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

278261.01

4463388.94

11033153.57

783464.53

6033804.22

9584703.5

1179639.79

6170522.12

10792303.35

1927002.54

9453711.4

13950771.24

2808841.09

12775009.95

19260986.36

3488260.08

16006958.93

24118285.98

3716556.22

12994984.8

22728184.42

4505998.72

14804389.15

24031993.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izoceramics wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306153

0.0306814

0.030643

0.0305317

0.0304213

0.0301605

0.0301982

0.030217

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoceramics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010306

0.0002142

0.0002106

0.000465

0.0003592

0.0003834

0.0005188

0.000339

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izoceramics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izoceramics wynosi 593 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 593 tys. zł w 2024 roku.
• 497 tys. zł w 2023 roku.
• 526 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 961 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

81371.31

176348.65

115016.44

169835.4

287684.07

87252.77

216713.09

490623.93

159334.84

315361.72

635497.13

200836.35

420156.63

802540.63

284800.52

525884.16

960969.17

148065.53

496613.28

1044242.11

173158

593060.76

1334353.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 963 534 zł.

Koszty operacyjne Izoceramics wyniosły 7 964 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 318 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 963 534 zł w 2024 roku
• 2 742 831 zł w 2023 roku
• 2 177 652 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

733481.3

712295.26

1147459.26

1225947.68

1553499.34

2177652.42

2742831.28

2963533.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izoceramics wyniosła 6 727 329 zł.

a

ktywa trwałe to 2 195 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 531 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 727 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 007 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 727 329 zł w 2024 roku.
• 6 377 484 zł w 2023 roku.
• 5 793 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1065967.3

1208824.69

1656881.12

3500062.86

4476317.25

5793595.77

6377484.47

6727329.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.84

0.09

0.07

0.56

0.64

0.21

0.18

0.32

0.34

0.13

0.12

0.28

0.39

0.22

0.19

0.31

0.37

0.22

0.21

0.26

0.33

0.2

0.16

0.13

0.16

0.11

0.09

0.16

0.18

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izoceramics wyniosły 719 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 727 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 331 zł w 2024 roku
• 1 422 076 zł w 2023 roku
• 1 142 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1065967.3

694952.62

0.65

1208824.69

164205.32

0.14

1656881.12

84028.06

0.05

3500062.86

930726.14

0.27

4476317.25

731195.79

0.16

5793595.77

1142582.33

0.2

6377484.47

1422076.18

0.22

6727329.16

719330.86

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izoceramics wykazała przychody na poziomie 9 132 045 zł.

Organizacja zarobiła 1 160 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 052 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 830 zł w 2024 roku
• 92 300 zł w 2023 roku
• 368 312 zł w 2022 roku

Wartość

56358

118898

53437

104306

128210

368312

92300

107830

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych" (23.44.Z)

dane za rok

Organizacja Izoceramics wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.63636

0.58333

0.27273

0.5

0.375

0.83333

0.81818

0.76923

0.66667

0.53846

0

0.72727

0.77778

0.92308

0.75

0.81818

0.76923

0.66667

0.53846

0

0.90909

0.88889

0.92308

0.75

0.81818

0.75

0.63636

0.58333

0.3

0.9

0.85714

0.81818

0.8

0.72727

0.6

0.63636

0.2

0.77778

0.75

0.81818

0.8

0.7

0.76923

0.66667

0.69231

0.18182

0.75

0.71429

0.75

0.54545

0.75

0.6

0.55556

0.6

0.22222

0.71429

0.85714

0.9

0.66667

0.88889

0.625

0.66667

0.25

0.71429

0.55556

0.625

0.75

Powiązania

POLEXPAND - wspólnik

UIF - wspólnik

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2022

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

19.09.2019

23.07.2022

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2014

15.06.2015

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2018

19.09.2019

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

15.06.2015

13.06.2017

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2017

14.03.2018

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2017

14.03.2018

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

Polexpand

Organizacja

wspólnik

23.07.2022

Uif

Organizacja

organ nadzoru

12.06.2014

20.12.2016

P Sylwester

Kwiecień 1938

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

20.12.2016

J Grażyna

Kwiecień 1952

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

20.12.2016

G Izabella

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

20.12.2016

R Sylwester

Październik 1956

Osoba

organ nadzoru

12.06.2014

20.12.2016

M Jerzy

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

D Wojciech

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Dąbski Wojciech posiada 65 udziałów, które stanowią 54.2% firmy.

Uif posiada 19 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Polexpand posiada 16 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2022 jest Dąbski Wojciech kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 23.07.2022 był Dąbski Wojciech kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 14.03.2018 do 19.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Dąbski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do IZOCERAMICS

	Organizacja	Numer KRS
1	FERRO - TERM SP. Z O.O.	0000071963
2	CGE SP. Z O.O.	0000810610
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLER DREWNIAK, DUDZIK,	0000059663
4	RAVAK CERAMICS SP. Z O.O.	0000564634
5	MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ	0000803083
6	FF SYSTEMS SP. Z O.O.	0000306336
7	CERAMIKA WOJTASZEK SP. J.	0000277032
8	CERAMIKA BOLESŁAWIECKA KALICH SP. K.	0000956443
9	MART CERAMIC SP. Z O.O.	0000950499
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "INŻBUD" SP. Z O.O.	0000093990
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CERAMIKA	0000018301
12	CERAMIKA ARTYSTYCZNA "VENA" SP. Z O.O.	0000316570
13	CERTOS SP. Z O.O. SP. K.	0000728312
14	INHATEX SP. Z O.O.	0000046090
15	GOIK SP. Z O.O.	0000666240
16	BET-KONCEPT SP. Z O.O.	0000777364
17	BETONSTAL SP. Z O.O.	0000054366
18	BETONIARNIA SUROCHÓW SP. Z O.O.	0000168958
19	BETON TECHNIQ SP. Z O.O.	0000712068
20	UNITRADE SP. Z O.O.	0000073680
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW I MONTAŻY "BETOMONT"	0000071900
22	ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK-PORWOŁ SP. Z O.O.	0000771656
23	G.B.-GARAŻE SP. Z O.O.	0000099014
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KOMAK"	0000118124
25	KOSTBET BETON SP. Z O.O.	0000864701
26	EUROMAR - PL SP. Z O.O.	0000163827
27	BET-EXIM S.A.	0000263635
28	AS PPH ODWODNIENIA LINIOWE SP. Z O.O.	0000767027
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ŁUCJA BANASZKIEWICZ	0000084501
30	GLASSO HR SP. Z O.O.	0000931701

IZOCERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497312 NIP 5322047866 REGON 147092755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych" (23.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOCERAMICS

IZOCERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000497312 NIP
5322047866 REGON
147092755