PARCELA 102 SP. Z O.O. | KRS: 0000497109

Podsumowanie

aktywa

43,3 mln

przychód

13 tys.

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LESZNOWOLA

Adres

UL. JEDNOŚCI, 30D

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2014-02-05

Rozpoczęcie działalności

2014-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.villaverde.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania WYNAJEM I DZIERŻAWA Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Realizacja inwestycji mieszkaniowej Villa Verde w Lesznowoli
Cztery budynki, 63 mieszkania o zróżnicowanych układach
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań budowlanych
Podwyższony standard mieszkań z tarasami na dachu
Bliskość terenów zielonych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Parcela 102 osiągnęła 13 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 831 585 zł.

Strata netto wyniosła 1 818 125 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 460 zł w 2024 roku.
• 9 990 431 zł w 2023 roku.
• 7 982 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -255 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 818 125 zł w 2024 roku.
• 41 789 zł w 2023 roku.
• 12 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14810.18

-28071.22

0

-45705.07

465.45

243.5

84048.33

39723.33

5984395.14

-320397.23

7982615.6

12934.6

9990430.97

41789.31

13460

-1818125.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Parcela 102 wynosi 8973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 650 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8973 zł w 2024 roku.
• 7 963 351 zł w 2023 roku.
• 6 478 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9873.45

37025.45

0

698.17

21938384.13

116997865.76

0

214925.54

556126.62

0

3989596.76

14960987.85

129346

6478046.24

19956539

417893.1

7963350.64

24976077.43

0

8973.33

33650

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Parcela 102 wynosi -996 tys. zł.

EBITDA Parcela 102 wynosi -996 tys. zł.

EBIT

EBITDA

49687.46

-321067.23

6577.84

-8422.85

-996183.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Parcela 102 wynosi 3,18%. To oznacza, że firma ma szansę 3,18% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,18% w 2024 roku.
• 3,18% w 2023 roku.
• 3,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parcela 102 wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Parcela 102 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Parcela 102 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

444.31

0

2657329.09

10094027.81

0

7944.67

0

239349.01

0

318873.31

0

393341.75

0

538.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Parcela 102 wyniosły 1 009 643 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Parcela 102 wyniosła 43 333 174 zł.

a

ktywa trwałe to 40 345 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 987 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 333 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -873 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 206 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 178 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 333 174 zł w 2024 roku.
• 35 905 205 zł w 2023 roku.
• 19 100 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82535.77

443553.66

32398718.72

2696610.56

11024673.06

19100393.77

35905205.47

43333174.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 208%.

Marża operacyjna wyniosła -7,401%.

Marża netto wyniosła -13,508%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1016.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1902.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

0.04

-2.86

-1.9

-0.1

0.06

0

0.52

0.01

-0.06

0.59

0.47

-0.03

0.31

-0.05

0

0.01

0

0.03

0

-0.04

2.08

-74.01

-135.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Parcela 102 wyniosły 44 206 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 333 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 201 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 206 758 zł w 2024 roku
• 34 390 664 zł w 2023 roku
• 17 627 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 123.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82535.77

796582.76

9.65

443553.66

1203305.72

2.71

32398718.72

3149252.28

0.1

2696610.56

3416395.79

1.27

11024673.06

12064855.52

1.09

19100393.77

17627641.63

0.92

35905205.47

34390664.02

0.96

43333174.32

44206757.88

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Parcela 102 wykazała przychody na poziomie 13 460 zł.

Organizacja zarobiła -1 818 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 818 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1363 zł w 2023 roku
• 1913 zł w 2022 roku

Wartość

0

88

0

1913

1363

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Parcela 102 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23945

0.533

0.37704

0.97233

0.30033

0.26173

0.11641

0.57491

0

0.19642

0.00438

0.48803

0.92261

0.2053

0.5712

0

0.71191

0.41988

0.94571

0.26637

0.89725

0.46437

0.29356

0.76405

0.80021

0.62196

0.71736

0.84612

0.85471

0.88595

0.67719

0.18184

0

0.06404

0.93948

0.87551

0.81085

0.45605

0.43121

0.28564

0.67197

0.73525

0.95055

0.91562

0.583

0.51674

0.48423

0.46764

0.42608

0.74667

0.75715

0.96121

0.95155

0.62572

0.47837

0.45709

0.43251

0.45962

0.72021

0.02544

0.37181

0.95164

0.71966

0.10782

0.11974

0.27215

0.96265

0

Powiązania

Malczyk Mirosław - wspólnik

Gutaj Magdalena - wspólnik

Gutaj Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2014

05.11.2018

Motton I

Organizacja

wspólnik

05.11.2018

Gutaj Magdalena

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

05.11.2018

Malczyk Mirosław

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

05.02.2014

Gutaj Marcin

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Gutaj Magdalena posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Malczyk Mirosław posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2018 jest Gutaj Magdalena kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2014 do 05.11.2018 był Motton I kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Gutaj Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Malczyk Mirosław

wspólnik
Gutaj Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do PARCELA 102

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVALDI SP. Z O.O.	0000925504
2	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
3	DB GROUP SP. Z O.O.	0000891466
4	APARTAMENTY OSTRÓDZKA SP. Z O.O.	0000678023
5	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA BOLESŁAWIEC	0000554015
6	TMT S.A.	0000932870
7	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000440956
8	7R SP. Z O.O.	0000712743
9	PIAM INVEST SP. Z O.O.	0000892202
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POD KOPCEM"	0000142762
11	AC-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000776856
12	KGDI SP. Z O.O.	0000410119
13	EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000905760
14	LIVING LIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000803006
15	ROXY REALESTATE SP. Z O.O.	0000339686
16	EVIP CENTRUM REALVEST KONSTANCIN	0000853300
17	JN192 SP. Z O.O. SP. K.	0000865566
18	RDG 3 SP. Z O.O.	0000920724
19	VI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000784010
20	BACK. UP POLAND SP. Z O.O.	0000171325
21	CTP PROPERTY GAMMA POLAND SP. Z O.O.	0000823949
22	FIT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000886827
23	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
24	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
25	MLOGISTIC SP. Z O.O.	0000830333
26	WZ INVESTBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000637078
27	GREEN VALLEYS SP. Z O.O.	0000257917
28	GRUPA PBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000899806
29	REMI SP. Z O.O.	0000770800
30	AZ IMMOBILIEN 1 SP. Z O.O.	0000808557

PARCELA 102 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000497109 NIP 1090003510 REGON 147089960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PARCELA 102

PARCELA 102 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000497109 NIP
1090003510 REGON
147089960