AZ IMMOBILIEN 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000808557

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

13 tys.

zysk

-131 tys.

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2019-10-14

Rozpoczęcie działalności

2019-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZ Immobilien 1 osiągnęła 13 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 143 605 zł.

Strata netto wyniosła 130 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 101 zł w 2024 roku.
• 3360 zł w 2023 roku.
• -588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 504 zł w 2024 roku.
• 730 zł w 2023 roku.
• -1367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5490

1840.52

95588.17

84511.2

-587.84

-1367.14

3360.38

730.01

13101.06

-130504.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZ Immobilien 1 wynosi -113 tys. zł.

EBITDA AZ Immobilien 1 wynosi -113 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

1840.52

92594.2

-1351.14

730.01

-112578.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZ Immobilien 1 wynosi 8734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8734 zł w 2024 roku.
• 73 196 zł w 2023 roku.
• 67 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5130.39

16152.47

27362.08

68513.79

470284.04

1183156.8

0

67488.43

359938.32

5040.57

73196.24

362858.36

0

8734.04

32752.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZ Immobilien 1 wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,378% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310137

0.0310061

0.0310142

0.0310139

0.030943

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Immobilien 1 wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004363

0.0001641

0.0009413

0.0002783

0.0078459

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZ Immobilien 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Immobilien 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164.7

798.46

2394.18

2867.65

14621

31973.1

0

8162.38

31494.6

100.81

8397.29

31750.11

0

524.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AZ Immobilien 1 wyniosły 125 679 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZ Immobilien 1 wyniosła 2 127 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 127 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 127 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 167 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 127 959 zł w 2024 roku.
• 90 838 zł w 2023 roku.
• 89 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6840.52

91418.72

89984.58

90837.59

2127958.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 328%.

Marża operacyjna wyniosła -859%.

Marża netto wyniosła -996%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -171.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.34

0.92

0.93

0.97

0.88

-0.02

2.3

2.33

0.01

0.22

-0.06

3.28

-8.59

-9.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZ Immobilien 1 wyniosły 2 167 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 127 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 167 748 zł w 2024 roku
• 123 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6840.52

0

91418.72

67

0

89984.58

0

90837.59

123

0

2127958.59

2167748.25

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZ Immobilien 1 wykazała przychody na poziomie 13 101 zł.

Organizacja zarobiła -130 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AZ Immobilien 1 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4882

0.00412

0.00035

0

0.71152

0.48915

0.25727

0.00205

0.80379

0.78585

0.90231

0.67059

0

0.82303

0.6088

0.36303

0.00185

0.96503

0.98068

0.97981

0.83144

0.8274

0.44358

0.00309

0.31788

0.00139

0.99643

0.99264

0.34723

0.22788

0

0.65939

0.40654

0.31612

0.0012

0.74542

0.72159

0.64494

0.41697

0

0.14968

0.36427

0.60833

0.72172

0.16475

0.16794

0.22629

0.97816

0

Powiązania

R MICHAŁ - wspólnik

G RAFAŁ - reprezentacja

K ANETTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2019

21.07.2025

G Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

14.10.2019

06.11.2019

G Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

21.07.2025

R Michał

Październik 1979

Osoba

wspólnik

21.07.2025

K Anetta

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

G Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Anetta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rumak Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rumak Michał (50% udziałów)
• Kamińska Anetta (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2019 do 21.07.2025 był Goldman Rafał kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 14.10.2019 do 06.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Goldman Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZ IMMOBILIEN 1

	Organizacja	Numer KRS
1	FIT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000886827
2	WZ INVESTBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000637078
3	PKZ KNAP SP. J.	0000403413
4	BIURO FINANSOWO PRAWNE MONO S.A.	0000714852
5	GREEN VALLEYS SP. Z O.O.	0000257917
6	RAWAKO SP. Z O.O.	0000700553
7	WOJTYŁA SP. K.	0000513750
8	4MG SP. Z O.O.	0000453396
9	REMI SP. Z O.O.	0000770800
10	ES HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531030
11	MW CAPITAL SP. Z O.O.	0000705624
12	MICRO-MAKRO SP. Z O.O.	0000287844
13	COROFLEX POLAND SP. Z O.O.	0000388121
14	"SBR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000166137
15	DOM.BIZ SP. Z O.O.	0000337120
16	PETRONED SP. Z O.O.	0000502685
17	MKWT HOLDING SP. Z O.O.	0000714421
18	LUX DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000842215
19	WENSEL SP. Z O.O.	0000935847
20	MORHED SP. Z O.O.	0000599233
21	MRK EUROPE SP. Z O.O.	0000980016
22	VIVALDI SP. Z O.O.	0000925504
23	NIEBANALNY DOM SP. Z O.O.	0000956574
24	24 LEASING SP. Z O.O.	0000470368
25	PROPERTY - INVEST SP. Z O.O.	0000291571
26	TOMBUD KOŚCIUSZKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000720003
27	BIURO PLANOWANIA ROZWOJU POLSKI SP. Z O.O.	0000880098
28	FRG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001086786
29	BOLMEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689456
30	VALUE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000830777

AZ IMMOBILIEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808557 NIP 5252804137 REGON 384618969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZ IMMOBILIEN 1

AZ IMMOBILIEN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808557 NIP
5252804137 REGON
384618969