Organizacja Torwald osiągnęła 497 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 898 zł.
Zysk netto wyniósł 5427 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -113 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 324 zł w 2022 roku.
• 686 278 zł w 2021 roku.
• 667 893 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5427 zł w 2022 roku.
• 71 673 zł w 2021 roku.
• 105 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torwald wynosi 532 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 266 zł a 1 243 311 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 532 416 zł w 2022 roku.
• 919 302 zł w 2021 roku.
• 1 011 230 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torwald wyniosła 323 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 442 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 321 zł w 2022 roku.
• 316 906 zł w 2021 roku.
• 304 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torwald wyniosły 84 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 442 zł w 2022 roku
• 83 454 zł w 2021 roku
• 112 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torwald wykazała przychody na poziomie 497 324 zł.
Organizacja zarobiła 5964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 537 zł w 2022 roku
• 7158 zł w 2021 roku
• 6235 zł w 2020 roku