Obsługa bocznic kolejowych w zakresie transportu towarów.|Prace manewrowe i rewidenckie taboru kolejowego.|Utrzymanie infrastruktury kolejowej.|Naprawy i przeglądy wagonów towarowych oraz lokomotyw.|Certyfikacja ISO 9001:2015 zapewniająca wysoką jakość usług.
TORWALD Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksową obsługą bocznic kolejowych, która swoją działalność rozpoczęła w październiku 2013 roku. Po zarejestrowaniu działalności w lutym 2014 roku, firma szybko nawiązała współpracę z wieloma zaufanymi przewoźnikami kolejowymi na terenie całego kraju. TORWALD specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z transportem kolejowym towarów oraz utrzymywaniem infrastruktury kolejowej. W ofercie znajdują się m.in. prace manewrowe, obsługa rewidencka taboru, przeglądy oraz naprawy wagonów towarowych, a także podstawowe przeglądy lokomotyw. Firma posiada również bocznicę kolejową w Warszawie, która funkcjonuje jako punkt załadunkowy i naprawczy. Współpraca z wysoko wykwalifikowanym zespołem technicznym oraz wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 wyróżniają TORWALD na rynku kolejowym. Dbałość o jakość usług oraz zadowolenie klientów stanowią fundament filozofii działania firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Torwald osiągnęła 497 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 898 zł.
Zysk netto wyniósł 5427 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
85 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 497 324 zł w 2022 roku. • 686 278 zł w 2021 roku. • 667 893 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
50 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5427 zł w 2022 roku. • 71 673 zł w 2021 roku. • 105 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Torwald wynosi 523 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 328 zł a 1 221 807 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
222 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 523 207 zł w
2022 roku. • 909 366 zł w
2021 roku. • 968 427 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torwald wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Torwald wynosi 6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5964 zł w
2022 roku. • 78 845 zł w
2021 roku. • 111 788 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5964 zł w
2022 roku. • 78 845 zł w
2021 roku. • 112 855 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Torwald wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 6 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Torwald.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2023 (MSiG nr 172/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1104356. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553414/23/759]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1104355. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553414/23/358]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1104354. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553414/23/957]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1104353. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553392/23/651]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104352. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553392/23/250]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1104351. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/553392/23/849]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1072702. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/357277/21/6]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1072701. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/357277/21/605]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1072700. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/357277/21/204]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1154970. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/182866/19/803]
MSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1154969. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/182866/19/402]
MSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1154968. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
D [RDF/182865/19/690]
MSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 508148. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35168/18/636]
Rzuć okiemMSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KAMIŃSKA 2. AGNIESZKA KATARZYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. KAMIŃSKA wpisać:
1. MAJCHROWSKA wykreślić: 5. 283 (DWIEŚCIE
OSIEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28300 ZŁ (DWUDZIESTU OŚMIU TYSIĘCY
TRZYSTA ZŁOTYCH) wpisać: 5. 283 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.300,00 ZŁOTYCH
Poz. 388280. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/238301/18/458]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388279. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/238300/18/57]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388278. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[RDF/238299/18/454]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 438252. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0496949.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62162/17/35]
Rzuć okiemMSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA
nr domu 43 nr lokalu 106 kod pocztowy 00-680
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejX V. W P I S Y D O
scowość WARSZAWA ulica UL. JANA ŻABIŃSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 33 kod pocztowy
02-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 189681. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31364/17/947]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 18976. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60102/16/964]
Rzuć okiemMSiG 15/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 29 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
wpisać: 2 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY
TOWARÓW
Poz. 147310. TORWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000496949. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25251/16/596]
MSiG 111/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Torwald nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torwald wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Torwald charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Torwald wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 895 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 895 zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 32 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 895 zł w 2022 roku. • 12 tys. zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 84 tys. zł w 2022 roku. • 82 tys. zł w 2021 roku. • 67 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
433 940 zł.
Koszty operacyjne Torwald wyniosły
491 360 zł.
Wynagrodzenia stanowią
88,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
32 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 433 940 zł w 2022 roku • 550 146 zł w 2021 roku • 499 797 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
88,3% w 2022 roku •
90,6% w 2021 roku •
89,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torwald wyniosła 323 321 zł.
Aktywa obrotowe to 323 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 321 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 238 879 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 442 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9636 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 323 321 zł sumy bilansowej i 238 879 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 316 906 zł sumy bilansowej i 233 453 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 304 050 zł sumy bilansowej i 191 779 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,27%.
Marża operacyjna wyniosła 1,2%.
Marża netto wyniosła 1,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torwald wyniosły 84 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 84 442 zł w 2022 roku • 83 454 zł w 2021 roku • 112 270 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2022 roku • 26% w 2021 roku • 37% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Torwald ma 84 442 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
84 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
75%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
21%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 75% (w 2017: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Torwald wynosi 3,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,83.
Płynność gotówkowa wynosi 1,16 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 225 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,83 zł, z czego 1,16 zł w gotówce.
3,83
płynność bieżąca
1,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,83 w 2022 roku • 3,8 w 2021 roku • 2,71 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Torwald nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 97 917 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,42 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 84 442 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł98 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,42 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 98 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 149 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 22 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Torwald wynosi 111 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 109 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 151 682 zł, z czego 151 682 zł ma termin do 12 miesięcy, a 0,03 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza109 dni
firma płaci dostawcom 109 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
111 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 111 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 111 dni w 2022 roku • 65 dni w 2021 roku • 156 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Torwald wynoszą 491 360 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 353 947 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 79 993 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 29 108 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej491 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)354 tys. zł · 72%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · 16%
Usługi obce29 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 491 tys. zł w 2022 roku • 602 tys. zł w 2021 roku • 551 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Torwald wykazała przychody na poziomie 497 324 zł.
Organizacja zarobiła 5964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 537 zł w 2022 roku • 7158 zł w 2021 roku • 6235 zł w 2020 roku
Organizacja Torwald wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:497 322,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów497 322,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej491 360,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 507,10
III. Usługi obce29 107,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia353 947,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 992,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 805,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 961,83
D. Pozostałe przychody operacyjne2,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,22
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 964,05
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,42
I. Odsetki, w tym: (+1)0,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 963,63
J. Podatek dochodowy537,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 426,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Torwald składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 dni26-07-2023
2021
+9 mies. 14 dni26-07-2023
2020
+3 dni18-10-2021
2018
+4 mies. 15 dni27-11-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
