PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SP. Z O.O. | KRS: 0000183707

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

342 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

306 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAKRZÓWEK

Adres

, 13

Kod pocztowy

08-430

Rejestracja

2003-12-18

Rozpoczęcie działalności

1993-08-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam osiągnęła 341 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 341 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 354 zł.

Strata netto wyniosła 6730 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 624 zł w 2024 roku.
• 319 990 zł w 2023 roku.
• 396 080 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6730 zł w 2024 roku.
• -39 972 zł w 2023 roku.
• 33 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6757.08

2224.78

152442.29

2224.78

196249.3

-10201.46

396079.53

33132.14

319990.49

-39971.81

341624.05

-6730.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi 18 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi 306 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 854 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 303 zł w 2024 roku.
• 296 929 zł w 2023 roku.
• 510 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67570.8

81084.96

94599.12

22247.8

26697.36

31146.92

22247.8

171377.96

381105.73

0

219564.26

490623.25

113580.5

510162.08

990198.83

0

296928.64

799976.22

0

306303.41

854060.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 534 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosły 347 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 534 zł w 2024 roku
• 55 286 zł w 2023 roku
• 36 313 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosła 247 841 zł.

a

ktywa trwałe to 178 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 841 zł w 2024 roku.
• 227 456 zł w 2023 roku.
• 282 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91389.59

189859.32

203114.67

256223.74

282792.18

227456.25

247841.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.01

0.03

0

0.01

-0.04

-0.09

0

-0.05

0.12

0.22

0.09

0.08

-0.18

-0.36

-0.11

-0.12

-0.03

-0.06

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wyniosły 143 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 102 zł w 2024 roku
• 115 987 zł w 2023 roku
• 131 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91389.59

189859.32

203114.67

121980.48

0.6

256223.74

137915.21

0.54

282792.18

131351.51

0.46

227456.25

115987.39

0.51

247841.17

143102.45

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wykazała przychody na poziomie 341 624 zł.

Organizacja zarobiła -6730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2940 zł w 2022 roku

Wartość

1264

336

0

2940

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe pan-adam wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63895

0.42375

0.71291

0.68211

0.58896

0.4982

0.52055

0.64841

0.53752

0.44334

0.50114

0.47343

0.3428

0.29276

0.44955

0.35429

0.62

0.16266

0.46438

0.53351

0.43352

0.19901

0.28251

0.22695

0.13208

0

0.59807

0.4698

0.49112

0.40036

0.6433

0.63389

0.63681

0.47446

0.59767

0.17707

0.36193

0.38093

0.43556

0.1616

0.15156

0.17054

0.09171

0

0.24746

0.37199

0.39811

0.50332

0.26876

0.2517

0.27917

0.17251

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2003

21.10.2005

K Maria

Maj 1957

Osoba

wspólnik

21.10.2005

K Maria

Maj 1957

Osoba

wspólnik

21.10.2005

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

wspólnik

18.12.2003

21.10.2005

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

K Maria

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

K Sławomir

Luty 1967

Osoba

Udziałowcy

Kiliszek Maria posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kiliszek Sławomir posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2005 jest Kiliszek Maria kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2003 do 21.10.2005 była Kiliszek Maria kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM

	Organizacja	Numer KRS
1	AGLO TRANS SP. Z O.O.	0000853170
2	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117
3	IK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000333343
4	WENET SP. Z O.O.	0000811231
5	NOVUM POINT SP. Z O.O.	0000796316
6	WR 1 SERVICE SP. Z O.O.	0000780939
7	EDF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000855147
8	VIDERIS SP. Z O.O.	0000597619
9	WERBENA POLSKA SP. Z O.O.	0000830613
10	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO W LEGNICY	0000072061
11	FOX CARGO SP. Z O.O.	0000722032
12	JTW SP. Z O.O.	0000620142
13	MGGT SP. Z O.O.	0000886063
14	SHELAUTOTRANS SP. Z O.O.	0000885519
15	UTS SP. Z O.O.	0000749419
16	MKU-RAPID SP. Z O.O.	0000300886
17	FEDOR USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000807510
18	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
19	BOTIS 1 SP. Z O.O.	0000064586
20	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
21	POLTIME SP. Z O.O.	0000979592
22	CS POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000659967
23	ROYAL SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000992636
24	KDA GROUP SP. Z O.O.	0000886570
25	AO INTERTRANS SP. Z O.O.	0000783323
26	WM TOMERA SP. Z O.O.	0000665881
27	WMM-TRANS SP. Z O.O.	0000600921
28	PASSAT SP. Z O.O.	0000884583
29	KMD LINE SP. Z O.O.	0000941297
30	MODABUD SP. Z O.O.	0000819954

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183707 NIP 5240016658 REGON 010320330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183707 NIP
5240016658 REGON
010320330