Dostarcza system V-Challenge do sędziowania siatkówki
Poprawia sprawiedliwość i zaufanie do decyzji sędziowskich
Zmniejsza błędy i stres uczestników gry
Zwiększa atrakcyjność i rynkowość siatkówki
TDS International S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznych rozwiązań dla świata sportu, w szczególności siatkówki. Wiodącym produktem firmy jest system V-Challenge, który rewolucjonizuje sposób, w jaki sędziowanie siatkarskie jest przeprowadzane. Dzięki zaawansowanej technologii, jaką oferuje V-Challenge, możliwe jest znaczące podniesienie poziomu sprawiedliwości na boisku, zwiększenie zaufania do decyzji sędziowskich oraz zminimalizowanie błędów i stresu zarówno zawodników, jak i innych uczestników meczu. Firma dostrzega rosnące zapotrzebowanie na poprawę atrakcyjności i rynkowości siatkówki na całym świecie. Technologiczne postępy i globalne trendy otwierają nowe możliwości rynkowe, które TDS International z powodzeniem wykorzystuje. System V-Challenge nie tylko zaspokaja te potrzeby, ale także przyczynia się do popularyzacji i zwiększenia widowiskowości siatkówki, zarówno dla kibiców obecnych na arenach sportowych, jak i widzów telewizyjnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, TDS International S.A. przyczynia się do rozwoju i ewolucji siatkówki na globalnym rynku sportowym, zwiększając jej atrakcyjność i dynamicznie odpowiadając na zmieniające się potrzeby gry.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDS International osiągnęła 2 298 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 274 599 zł. Pozostałe przychody to 24 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 610 zł.
Zysk netto wyniósł 168 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 298 916 zł w 2024 roku.
• 1 749 093 zł w 2023 roku.
• 1 651 056 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 989 zł w 2024 roku.
• 203 892 zł w 2023 roku.
• 72 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDS International wynosi 3 764 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 555 851 zł a 8 297 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 764 418 zł w 2024 roku.
• 3 410 741 zł w 2023 roku.
• 2 441 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDS International wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDS International wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDS International charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TDS International wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 061
zł.
Koszty operacyjne TDS International wyniosły 2 067 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 061 zł w 2024 roku
• 101 814 zł w 2023 roku
• 34 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDS International wyniosła 3 360 684 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 263 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 096 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 360 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 074 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 286 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 360 684 zł w 2024 roku.
• 2 523 254 zł w 2023 roku.
• 2 060 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDS International wyniosły 1 286 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 360 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 286 217 zł w 2024 roku
• 617 775 zł w 2023 roku
• 656 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDS International wykazała przychody na poziomie 2 298 916 zł.
Organizacja zarobiła 192 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 207 zł w 2024 roku
• 21 599 zł w 2023 roku
• 17 977 zł w 2022 roku