MIND OF SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000494949

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

228 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

DEKABRYSTÓW, 84

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2014-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja odzieży skórzanej Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mind of solutions osiągnęła 228 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 482 zł. Pozostałe przychody to 14 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 160 zł.

Zysk netto wyniósł 50 322 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -249 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 047 zł w 2024 roku.
• 276 779 zł w 2023 roku.
• 288 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 322 zł w 2024 roku.
• 55 831 zł w 2023 roku.
• -132 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2227648.74

642644.34

3236174.15

796888.49

3777187.38

853061.23

3191760.45

711746.47

1527699.39

332831.34

843206.31

140806.85

288637.91

-132358.23

276778.93

55830.72

228046.69

50322.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mind of solutions wynosi 2 879 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 070 zł a 13 473 577 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 879 615 zł w 2024 roku.
• 2 897 616 zł w 2023 roku.
• 2 641 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

770272.4

4825948.91

8997020.76

1367938.76

6712942.16

11156438.86

1932734.69

7863104.53

11942857.22

2466544.54

7441370.72

13154904.2

2291549.08

4893459.66

13566229.56

1264809.47

3780476.69

14160596

0

2641545.32

13061973.6

415168.4

2897615.74

13278792.4

342070.04

2879615.45

13473576.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mind of solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 011 zł.

Koszty operacyjne Mind of solutions wyniosły 169 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 011 zł w 2024 roku
• 60 074 zł w 2023 roku
• 99 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mind of solutions wyniosła 3 625 266 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 767 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 858 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 625 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 368 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 625 266 zł w 2024 roku.
• 3 582 217 zł w 2023 roku.
• 3 533 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1386574.75

2187238.07

3093354.48

3647761.79

4113969.56

4002134.28

3533530.8

3582217.19

3625265.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.63

0.36

0.29

0.36

0.44

0.29

0.25

0.28

0.33

0.27

0.23

0.2

0.22

0.25

0.22

0.08

0.1

0.24

0.22

0.04

-0.05

0.17

-0.04

-0.64

-0.46

0.02

0

0.2

0.01

0.2

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mind of solutions wyniosły 256 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 625 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 871 zł w 2024 roku
• 262 519 zł w 2023 roku
• 268 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1386574.75

359544.89

0.26

2187238.07

363319.72

0.17

3093354.48

516374.9

0.17

3647761.79

359035.74

0.1

4113969.56

722412.17

0.18

4002134.28

461985.28

0.12

3533530.8

268037.4

0.08

3582217.19

262519.09

0.07

3625265.51

256871.27

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mind of solutions wykazała przychody na poziomie 228 047 zł.

Organizacja zarobiła 50 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 513 zł w 2024 roku
• 1082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

152114

143968

157618

70364

32024

2172

0

1082

513

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

dane za rok

Organizacja Mind of solutions wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 23% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0

0.5

0.79487

0.51282

0.5641

0.14706

0.90323

0.91176

0.70588

0.81081

0.84444

0.57778

0.66667

0.15385

0.86842

0.88889

0.89744

0.61538

0.85714

0.79545

0.54545

0.63636

0.15909

0.84615

0.84211

0.72727

0.61364

0.7907

0.67347

0.5

0.67347

0.24444

0.82051

0.78947

0.6

0.48889

0.61702

0.64815

0.5

0.7037

0.20833

0.79487

0.17949

0.5

0.38776

0.4902

0.08475

0.37288

0.66102

0.18182

0.06383

0.06522

0.27273

0.18182

0

0.48077

0.23077

0.63462

0.13462

0.82979

0.28261

0.44231

0.34615

0.44898

0.35714

0

0.5

0

0.78571

0.71429

0.35714

0.28571

0.23077

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

K ARTUR - reprezentacja

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

K Agnieszka

Maj 1987

Osoba

wspólnik

21.01.2014

K Przemysław

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

K Artur

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Kluźniak Agnieszka posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kluźniak Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MIND OF SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BARTMIX SP. Z O.O.	0000317065
2	TEXTHERMA.EU P.S.A.	0001015602
3	ITC ECO SP. Z O.O.	0000347692
4	KAMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000600534
5	SPATIUM SP. Z O.O.	0000786007
6	INBRAS ENERGOSERWIS SP. Z O.O.	0000421874
7	MOKER SP. Z O.O.	0000185320
8	STANISLAW WISNIOWSKI TAPICER SP. Z O.O.	0000757941
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PIAST" W LIKWIDACJI	0000300920
10	YEGO DESIGN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000441985
11	STARLING HATS SP. Z O.O.	0000474110
12	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SELSIN"	0000074527
13	KOBRA SP. J. TERESA OLEJNIK I MIROSŁAW HAMERLIŃSKI	0000088068
14	BERNDT JEPPSSON POLAND SP. Z O.O.	0000158716
15	FLORIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000392463
16	TEMAR SP. Z O.O.	0000871852
17	KAMBRA SP. Z O.O.	0000424365
18	ENERGO-MAR SP. Z O.O.	0000231742
19	MARKOM SP. Z O.O.	0000155221
20	MOTHERHOOD SP. Z O.O.	0000438950
21	MORFEUSZ SP. Z O.O.	0000660113
22	MGG SP. Z O.O.	0000496463
23	EMTEXTIL SP. Z O.O.	0000542689
24	CLTHS S.A.	0000735885
25	PLON GROUP SP. Z O.O.	0000030711
26	HL DESIGN SP. Z O.O.	0000591090
27	LAMA GOLD EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000299694
28	POK-TER SP. Z O.O.	0000786955
29	COTTON&SWEETS SP. Z O.O.	0000589001
30	CONTENT SULĘCIN SP. Z O.O.	0000256985

MIND OF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494949 NIP 9492196030 REGON 243433200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych" (13.96.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIND OF SOLUTIONS

MIND OF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494949 NIP
9492196030 REGON
243433200