PAŁAC W DĘBINIE SP. Z O.O. | KRS: 0000493774

Podsumowanie

aktywa

529 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

873 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

NOSKOWSKIEGO, 22

Kod pocztowy

61-705

Rejestracja

2014-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność organizatorów turystyki Działalność obiektów sportowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana ze sportem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pałac W Dębinie osiągnęła 1 301 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 292 668 zł. Pozostałe przychody to 8833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 291 448 zł.

Zysk netto wyniósł 1220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 501 zł w 2024 roku.
• 1 436 221 zł w 2023 roku.
• 1 024 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1220 zł w 2024 roku.
• 104 154 zł w 2023 roku.
• 16 357 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62839.83

-222993.07

183548.32

-159384.61

530341.66

-108863.29

507269.95

-165084.79

845076.94

44255.98

1024944.32

16356.98

1436221.4

104154.31

1301501.45

1219.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pałac W Dębinie wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Pałac W Dębinie wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7613 zł w 2024 roku.
• 104 154 zł w 2023 roku.
• 16 613 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9592 zł w 2024 roku.
• 125 760 zł w 2023 roku.
• 53 561 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pałac W Dębinie wynosi 872 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 253 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 547 zł w 2024 roku.
• 1 374 098 zł w 2023 roku.
• 748 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41893.22

157099.58

0

122365.55

458870.8

0

353561.11

1325854.15

0

338179.97

1268174.88

0

740408.55

2112692.35

0

748724.13

2562360.8

0

1374098.17

3590553.5

0

872547.47

3253753.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pałac W Dębinie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałac W Dębinie wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pałac W Dębinie charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pałac W Dębinie wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 402 zł.

Koszty operacyjne Pałac W Dębinie wyniosły 1 300 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 402 zł w 2024 roku
• 310 027 zł w 2023 roku
• 183 579 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pałac W Dębinie wyniosła 529 008 zł.

a

ktywa trwałe to 137 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 529 008 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -493 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 722 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 529 008 zł w 2024 roku.
• 340 257 zł w 2023 roku.
• 589 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

614692.97

609035.51

536011.51

623967.25

588167.24

589181.6

340257.37

529008.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

0.9

-3.33

-3.55

-0.26

0.39

-0.87

-0.2

0.21

-0.2

-0.21

-0.26

0.24

-0.33

0.08

-0.07

0.05

0.03

-0.03

0.02

0.31

-0.21

0.07

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pałac W Dębinie wyniosły 1 022 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 529 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 193%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 722 zł w 2024 roku
• 835 191 zł w 2023 roku
• 1 188 269 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 193% w 2024 roku
• 245% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

614692.97

862489.27

1.4

609035.51

1016216.42

1.67

536011.51

1052125.71

1.96

623967.25

1305166.24

2.09

588167.24

1203611.82

2.05

589181.6

1188269.2

2.02

340257.37

835190.66

2.45

529008.37

1022721.7

1.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pałac W Dębinie wykazała przychody na poziomie 1 301 501 zł.

Organizacja zarobiła 1220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pałac W Dębinie wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0979

0.40473

0.4703

0.8686

0.08651

0.07569

0.08567

0.8935

0

0.13255

0.45709

0.473

0.89537

0.14893

0.12997

0.10493

0.80194

0

0.14565

0.539

0.45075

0.90493

0.24353

0.23155

0.12518

0.69272

0

0.28133

0.55875

0.46147

0.89593

0.35887

0.3483

0.17412

0.72095

0

0.71577

0.58193

0.43826

0.89755

0.58869

0.56121

0.78597

0.18415

0

0.58246

0.56139

0.42265

0.90179

0.41364

0.37651

0.57697

0.18355

0

0.68882

0.57713

0.34461

0.91923

0.5888

0.53347

0.9

0.1

0

0.52636

0.50102

0.33006

0.89476

0.41315

0.36708

0.39326

0.27247

0

Powiązania

W DOROTA - wspólnik

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2014

11.08.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

11.08.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

11.08.2014

W Dorota

Wrzesień 1967

Osoba

prokurent

19.05.2025

W Katarzyna

Maj 1998

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

W Piotr

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Włodarczyk Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Włodarczyk Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2014 jest Włodarczyk Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2014 do 11.08.2014 był Włodarczyk Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PAŁAC W DĘBINIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOTY STAW SP. Z O.O.	0000921203
2	BAZGO SP. Z O.O.	0000661069
3	HOTEL FUNDACJI PBR SP. Z O.O.	0000735531
4	FINIX SP. Z O.O.	0000462686
5	MAZURYTURSERVICE SP. Z O.O.	0000707774
6	NAMIESZANE SP. Z O.O.	0000778149
7	COTA SP. Z O.O.	0000826751
8	VILLA ZAGÓRZE SP. Z O.O.	0000656034
9	1 A 1 CENTRUM SP. Z O.O.	0000117179
10	SHWAINI TOURISM SP. Z O.O.	0000326363
11	P.H.U TRANS TURIST SP. Z O.O.	0000454995
12	ALLEA FASHION STUDIO SP. Z O.O.	0000241609
13	HP SZKLARSKA SP. Z O.O.	0000887951
14	WIELGOSZEWSKA SP. K.	0000828093
15	HOTELIER POLAND SP. Z O.O.	0000906931
16	STOW. CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA	0000239593
17	NOWODWORY SP. Z O.O.	0000580657
18	KEJA SP. Z O.O.	0000651997
19	EL LIBRE SP. Z O.O.	0000466910
20	ART-RENESANS SP. Z O.O.	0000354809
21	B-W INTERNATIONAL LICENSING, INC. ODDZIAŁ W POLSCE	0000533473
22	DANDELION SP. Z O.O.	0000331707
23	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SP. Z O.O.	0000319084
24	KRAKOW B&B OLD MARKET SP. Z O.O.	0000953242
25	HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O.	0001028848
26	NOBEL SUITES SP. Z O.O.	0000464902
27	AD&MATCH SP. Z O.O.	0000617175
28	AMB ESTATE SP. Z O.O.	0000652361
29	AFAMAKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000713487
30	WYSPA MSZANKA SP. Z O.O.	0000180082

PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493774 NIP 7831708372 REGON 302631882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAŁAC W DĘBINIE

PAŁAC W DĘBINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493774 NIP
7831708372 REGON
302631882