POLESIE INWEST SP. Z O.O. | KRS: 0000492065

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

23 tys.

zysk

-101 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SIEWNA, 15

Kod pocztowy

94-250

Rejestracja

2013-12-23

Rozpoczęcie działalności

2013-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polesie Inwest osiągnęła 23 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 600 zł.

Strata netto wyniosła 101 212 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -67 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 388 zł w 2022 roku.
• 15 145 zł w 2021 roku.
• 94 962 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 212 zł w 2022 roku.
• -357 085 zł w 2021 roku.
• -180 972 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

293787.42

-2277.11

462052.84

57997.55

94961.68

-180971.62

15144.6

-357084.75

23387.8

-101211.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polesie Inwest wynosi 15 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 470 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 50 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 592 zł w 2022 roku.
• 10 096 zł w 2021 roku.
• 63 308 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

218762.32

734468.55

66402.2

606427.63

1155132.1

0

63307.79

237404.2

0

10096.4

37861.5

0

15591.87

58469.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polesie Inwest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polesie Inwest wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2022 roku.
• 1,62% w 2021 roku.
• 0,87% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polesie Inwest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polesie Inwest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 381 zł.

Koszty operacyjne Polesie Inwest wyniosły 115 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 381 zł w 2022 roku
• 122 263 zł w 2021 roku
• 17 612 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polesie Inwest wyniosła 6 390 762 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 609 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 780 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 390 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -549 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 940 756 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 390 762 zł w 2022 roku.
• 6 149 239 zł w 2021 roku.
• 4 904 481 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4314798.35

4932679.94

4904480.96

6149239.26

6390762.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -394%.

Marża netto wyniosła -433%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

0.01

-0.01

0.01

0.66

0.15

0.13

-0.04

1.96

-1.85

-1.91

-0.06

0.8

-23.58

-0.02

0.18

-3.94

-4.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polesie Inwest wyniosły 6 940 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 390 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 664 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 940 756 zł w 2022 roku
• 6 598 020 zł w 2021 roku
• 4 996 916 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4314798.35

4284259.63

0.99

4932679.94

4844143.67

0.98

4904480.96

4996916.31

1.02

6149239.26

6598020.36

1.07

6390762.22

6940756.07

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polesie Inwest wykazała przychody na poziomie 23 388 zł.

Organizacja zarobiła -101 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polesie Inwest wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40723

0.71935

0.76387

0.65914

0.53714

0.5412

0.48406

0.18382

0.85154

0.82037

0.7506

0.77866

0.65078

0.69853

0.68383

0.70423

0.8043

0.8769

0.10085

0.62815

0.78791

0.73569

0.25908

0.23338

0.27064

0.95917

0

0.05863

0.51478

0.81283

0.79903

0.15461

0.14506

0.21687

0.79838

0

0.15464

0.4915

0.81077

0.80061

0.21969

0.2091

0.34688

0.59652

0

Powiązania

ELITE HOMES ŁÓDŹ - powiązanie zwrotne

J LUCYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2013

16.06.2025

J Lucyna

Październik 1957

Osoba

wspólnik

16.06.2025

J Lucyna

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

J Lucyna

Październik 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

19.11.2021

Elite Homes Łódź

Organizacja

Udziałowcy

Jasińska Lucyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2025 jest Jasińska Lucyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2013 do 16.06.2025 była Jasińska Lucyna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do POLESIE INWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	COINASA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273004
2	MATOSS SP. Z O.O.	0000884214
3	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
4	FREEHOME 3 SP. Z O.O.	0000305211
5	REB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000565584
6	M&J INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000359045
7	REALTY 2 MANAGEMENT PROJEKT DEVELOPERSKI 10	0000810080
8	"CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO " 2	0000673843
9	FR INVESTMENTS LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000879439
10	IDEAL CITY PARK SP. Z O.O.	0000891639
11	VERDEN WIND SP. Z O.O.	0000314038
12	TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000375512
13	BULWAROWA PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506428
14	ETUM SP. Z O.O.	0000658914
15	SPV OGRODY VII SP. Z O.O.	0000735753
16	HIVEONE SP. Z O.O.	0000839865
17	ARS TEAM SP. Z O.O.	0000892240
18	GHELAMCO ARIFA SP. Z O.O.	0000946478
19	WRE GRABISZYŃSKA 231 SP. Z O.O.	0000924870
20	CHROBRY APARTAMENTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793460
21	ZAWRAT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000894241
22	WANT HOME SP. Z O.O.	0000929259
23	WRE GRANICZNA SP. Z O.O.	0000920250
24	SEWELO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000860635
25	ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000357207
26	MERCURION CAPITAL SP. Z O.O.	0000585128
27	ALODIUM SP. Z O.O.	0000819538
28	4GRUPO SP. Z O.O.	0000960656
29	KWORUM SP. Z O.O.	0000197280
30	EMKADO SP. Z O.O.	0000957926

POLESIE INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492065 NIP 7272790959 REGON 101710210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLESIE INWEST

POLESIE INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492065 NIP
7272790959 REGON
101710210