SUNA ENERGIO SP. Z O.O. | KRS: 0000491890

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA, 6

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-12-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Suna Energio osiągnęła 2 017 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 014 078 zł. Pozostałe przychody to 3572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 788 164 zł.

Zysk netto wyniósł 225 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 017 650 zł w 2024 roku.
• 326 806 zł w 2023 roku.
• 178 223 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 915 zł w 2024 roku.
• 61 374 zł w 2023 roku.
• -8512 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25253.1

1892.71

359362.48

-45128.29

190105.6

-123256.22

1294754.15

0

922490.93

69734.05

178223.31

-8511.83

326806.15

61373.87

2017650.19

225914.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Suna Energio wynosi 264 tys. zł.

EBITDA Suna Energio wynosi 264 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 527 zł w 2024 roku.
• 79 766 zł w 2023 roku.
• -8227 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 527 zł w 2024 roku.
• 79 766 zł w 2023 roku.
• -2819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Suna Energio wynosi 2 446 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 082 zł a 5 044 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 446 840 zł w 2024 roku.
• 672 866 zł w 2023 roku.
• 282 285 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24406.24

63132.75

0

239574.99

898406.2

0

126737.07

475264

0

1000677.48

3236885.38

169853.33

1063783.49

2306227.33

0

282285

871837.12

209499.86

672866.11

1117332.6

198081.78

2446840.19

5044125.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Suna Energio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suna Energio wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Suna Energio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Suna Energio wynosi 62 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 92 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 430 zł.

Koszty operacyjne Suna Energio wyniosły 1 750 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 430 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Suna Energio wyniosła 2 380 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 380 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 264 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 116 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 380 430 zł w 2024 roku.
• 505 939 zł w 2023 roku.
• 831 107 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77684.31

213718.4

477772.61

363084.18

755639.26

831107.26

505939.24

2380429.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.16

0.19

0.07

-0.21

0.79

-0.12

-0.13

-0.26

0.68

-0.65

0

0.28

0

0.09

0.31

0.08

-0.01

-0.04

-0.05

0.12

0.22

0.27

0.19

0.09

0.86

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Suna Energio wyniosły 2 116 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 116 321 zł w 2024 roku
• 226 606 zł w 2023 roku
• 613 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77684.31

89753.51

1.16

213718.4

270832.68

1.27

477772.61

658143.11

1.38

363084.18

179740.12

0.49

755639.26

529168.15

0.7

831107.26

613147.98

0.74

505939.24

226606.09

0.45

2380429.97

2116320.93

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Suna Energio wykazała przychody na poziomie 2 017 650 zł.

Organizacja zarobiła 248 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 346 zł w 2024 roku
• 11 051 zł w 2023 roku
• 285 zł w 2022 roku

Wartość

0

2178

0

151

285

11051

22346

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Suna Energio wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63566

0.46689

0.38258

0.84029

0.66772

0.81591

0.6285

0.12179

0

0.12742

0.60553

0.46614

0.85729

0.27526

0.25238

0.12935

0.81913

0.71636

0.07712

0.54445

0.5408

0.87665

0.19319

0.17168

0.11186

0.77879

0

0.34806

0.72859

0.50853

0.46053

0.37378

0.81996

0.35246

0.24353

0

0.72238

0.67562

0.5779

0.57376

0.61005

0.59358

0.70295

0.63735

0.62144

0.24948

0.49899

0.5602

0.59709

0.32402

0.30186

0.30959

0.17292

0.60814

0.68177

0.52881

0.47431

0.45017

0.76479

0.81721

0.73665

0.6025

0.73464

0.76011

0.6715

0.65523

0.70542

0.67602

0.67624

0.69125

0.84163

0.75035

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2013

19.08.2020

Thyone S.r.o Z Siedzibą W Pradze

Organizacja

wspólnik

19.08.2020

C Marcin

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

19.08.2020

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

S Piotr

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

19.08.2020

Holota Roman

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ciesielski Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2020 jest Sikorski Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.12.2013 do 19.08.2020 był Thyone S.r.o Z Siedzibą W Pradze kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do SUNA ENERGIO

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000872576
2	C&S SYSTEM SP. Z O.O.	0000736685
3	KB MODULAR SP. Z O.O.	0001021959
4	D&A SP. Z O.O.	0000568609
5	INVENT GROUP SP. Z O.O.	0000635670
6	NAT-BUD SP. Z O.O.	0000701742
7	HOUSELAND SP. Z O.O.	0000888181
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "GOSPIN" SP. Z O.O.	0000206152
9	WM INVEST HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000459945
10	NIK-NAT SP. Z O.O.	0000525925
11	GRUPA BARTKOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000651252
12	MUN SP. Z O.O.	0000781243
13	NOWE MŁYNY RADZEWA 2 SP. Z O.O.	0000913336
14	HELIKON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000978196
15	VEPO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000798365
16	TRUSTER SP. Z O.O.	0000508136
17	STAHLBAU STIEBLICH BUDOWA HAL-BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000202574
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TECH-BUD"	0000733810
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001010209
20	JADOMO SP. Z O.O.	0000763611
21	STRATUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000458711
22	HANSEI SP. Z O.O.	0000390725
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIBUD" SP. Z O.O.	0000195285
24	KORMAT SP. Z O.O.	0000727318
25	IB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000331198
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MEGA BUDOWNICTWO" SP. Z O.O.	0000676309
27	SPÓŁDZIELNIA PRACY "RATIONAL-SERVICE"	0000230266
28	MAXBUD GLIWICE SP. Z O.O.	0000789625
29	MENARD DOSWELL & CO SP. Z O.O.	0000129234
30	SILESIA LEADERS SP. Z O.O.	0000662974

SUNA ENERGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491890 NIP 5542923152 REGON 341523573

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNA ENERGIO

SUNA ENERGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491890 NIP
5542923152 REGON
341523573