ED SP. Z O.O. | KRS: 0000489412

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

-349 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBAŃ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 4A

Kod pocztowy

59-800

Rejestracja

2013-12-05

Rozpoczęcie działalności

2013-12-05

Kapitał zakładowy

299000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ED osiągnęła 3 903 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 897 393 zł. Pozostałe przychody to 6104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 246 535 zł.

Strata netto wyniosła 349 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 903 497 zł w 2024 roku.
• 3 189 008 zł w 2023 roku.
• 446 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -349 141 zł w 2024 roku.
• 401 777 zł w 2023 roku.
• -52 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3546115.87

11304.75

2344384.75

113805.36

2307121.84

82620.26

1679129.63

7337.99

833527.77

-51148.27

446137.13

-52428.84

3189007.58

401776.97

3903497.19

-349141.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ED wynosi -114 tys. zł.

EBITDA ED wynosi -89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 125 zł w 2024 roku.
• 402 554 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 252 zł w 2024 roku.
• 428 024 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ED wynosi 2 959 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 758 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 959 662 zł w 2024 roku.
• 4 352 300 zł w 2023 roku.
• 616 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113047.5

2652042.8

8865289.68

328100.6

2346245.21

5860961.88

390065.8

2258628.06

5767804.6

73379.9

1544341

4197824.07

0

912893.27

2083819.43

0

616797.82

1703323.04

619186.69

4352299.63

7972518.95

0

2959662.04

9758742.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ED wynosi 1,38%. To oznacza, że firma ma szansę 1,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,38% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ED charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 047 062 zł.

Koszty operacyjne ED wyniosły 4 011 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 047 062 zł w 2024 roku
• 507 744 zł w 2023 roku
• 186 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ED wyniosła 2 670 166 zł.

a

ktywa trwałe to 816 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 853 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 670 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 476 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 193 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 670 166 zł w 2024 roku.
• 2 348 914 zł w 2023 roku.
• 1 882 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1823740.52

2933662.65

2612171.34

2653344.58

2036569.04

1882038.97

2348914.11

2670166.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.02

0

0.04

0.26

0.08

0.05

0.03

0.16

0.06

0.04

0

0.01

0.02

0

-0.03

-0.11

-0.12

-0.06

-0.03

-0.12

-0.1

-0.12

0.17

0.49

0.13

-0.13

-0.73

-0.03

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ED wyniosły 2 193 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 670 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 193 725 zł w 2024 roku
• 1 523 332 zł w 2023 roku
• 1 456 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1823740.52

1500078.45

0.82

2933662.65

2496195.18

0.85

2612171.34

2092083.61

0.8

2653344.58

2125918.86

0.8

2036569.04

1560291.59

0.77

1882038.97

1456208.21

0.77

2348914.11

1523331.85

0.65

2670166.02

2193725.25

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ED wykazała przychody na poziomie 3 903 497 zł.

Organizacja zarobiła -346 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -349 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2876 zł w 2024 roku
• 773 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4163

22708

8618

5966

0

773

2876

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja ED wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62447

0.81182

0.80169

0.64604

0.28221

0.43949

0.47291

0.41

0.77566

0.82278

0.77883

0.85895

0.6785

0.62725

0.69312

0.58506

0.64346

0.89027

0.80172

0.7796

0.86034

0.67928

0.58458

0.65128

0.56522

0.58483

0.84615

0.59969

0.74257

0.85714

0.70865

0.30189

0.42118

0.29815

0.34831

0.80035

0.06967

0.61948

0.81277

0.67642

0.20421

0.14634

0.23649

0.12521

0

0.07702

0.54746

0.79504

0.6713

0.18216

0.18887

0.26252

0.10769

0

0.85123

0.75941

0.81113

0.58763

0.77583

0.75686

0.73646

0.70365

0.56625

0.02881

0.74737

0.80169

0.68254

0.2198

0.26489

0.20629

0.04904

0.57741

Powiązania

Z TOMASZ - reprezentacja

Z BARTŁOMIEJ - wspólnik

M EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

22.03.2023

Z Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

05.12.2013

31.07.2018

Z Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

05.12.2013

31.07.2018

M Jacek

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

19.11.2015

31.07.2018

T Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

31.07.2018

22.03.2023

B Zawodna Joanna

Luty 1974

Osoba

wspólnik

22.03.2023

Z Bartłomiej

Grudzień 1997

Osoba

wspólnik

22.03.2023

M Ewelina

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

Z Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

20.12.2018

M Jacek

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

22.03.2023

B Zawodna Joanna

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Zawodny Bartłomiej posiada 210 udziałów, które stanowią 70.2% firmy.

Mizera Ewelina posiada 89 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2023 jest Zawodny Bartłomiej kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2018 do 22.03.2023 był Zawodny Tomasz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 19.11.2015 do 31.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Zawodny Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ED

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTROL SP. Z O.O.	0000103472
2	NARA SP. Z O.O.	0000086039
3	"POL-ZBYT" FIRMA MOTORYZACYJNA	0000845278
4	AGUM - POL SP. Z O.O.	0000291566
5	AGROMARKET SP. Z O.O. SP. K. W JARYSZKACH	0000773963
6	HENPOL SP. Z O.O.	0000978121
7	PARTS-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000836816
8	GOLDI SP. Z O.O.	0000595191
9	MAGNOS TURBOSYSTEMS SP. Z O.O.	0000859423
10	NEPTUN SP. Z O.O.	0000462672
11	GRA-PA SP. Z O.O.	0000716145
12	IMPERIAL TRANSIT PLUS SP. Z O.O.	0000989813
13	FUTURE 7 SP. Z O.O.	0000416095
14	RESTART24 SP. Z O.O.	0000839999
15	SZIK.PL SP. Z O.O.	0000282859
16	POLZAX SP. Z O.O. SP. K.	0000451879
17	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
18	E-GT SP. Z O.O. SP. K.	0000807538
19	POZAKUPY SP. Z O.O.	0000529318
20	AUTO MOTOR SP. Z O.O.	0000551081
21	D&D SAŁAMAJ SP. Z O.O.	0000884855
22	EURO HURT - MOTORYZACJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644871
23	BABIŃSKI SP. Z O.O.	0000293387
24	AUTO SCHEMAT COMPONENTS SP. Z O.O.	0001004958
25	SYSTEKON-CLEAN ENERGY SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000798500
26	WORK STUFF SP. Z O.O. SP. K.	0000699707
27	SAGA SP. Z O.O.	0000643787
28	AUTO - ALFA MARIAN ZDEBSKI, BARTŁOMIEJ ZDEBSKI SP. J.	0000064344
29	INTERNATIONAL MOTO TRADING SP. Z O.O.	0000377988
30	SANDMAR SP. Z O.O.	0000438402

ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489412 NIP 6131573314 REGON 022308979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ED

ED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489412 NIP
6131573314 REGON
022308979