ADLIGHT SP. Z O.O. | KRS: 0000486786

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,2 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ARKADII, 2

Kod pocztowy

04-998

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlight osiągnęła 2 189 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 188 129 zł. Pozostałe przychody to 1578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 061 181 zł.

Zysk netto wyniósł 126 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 292 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 707 zł w 2023 roku.
• 757 614 zł w 2022 roku.
• 687 648 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 948 zł w 2023 roku.
• 67 233 zł w 2022 roku.
• 55 001 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

436240.48

-269401.54

1699142.04

9060.43

1325466.45

24730.6

2264215

129383.43

687647.76

55000.72

757614.11

67233.48

2189707.3

126948.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adlight wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Adlight wynosi 153 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 511 zł w 2023 roku.
• 85 174 zł w 2022 roku.
• 60 598 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 511 zł w 2023 roku.
• 85 174 zł w 2022 roku.
• 60 598 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlight wynosi 2 145 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 178 251 zł a 5 474 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 145 850 zł w 2023 roku.
• 857 050 zł w 2022 roku.
• 804 799 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

290826.99

1090601.2

0

1169003.08

4247855.1

0

982566.7

3313666.13

85114.23

2112124.62

5660537.5

126364.77

804799.49

1719119.4

83039.88

857049.87

1894035.27

178251.2

2145849.79

5474268.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adlight wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlight wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlight charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adlight wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 893 zł.

Koszty operacyjne Adlight wyniosły 2 035 618 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 893 zł w 2023 roku
• 127 326 zł w 2022 roku
• 127 539 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlight wyniosła 1 827 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 827 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 827 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 237 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 827 944 zł w 2023 roku.
• 1 687 783 zł w 2022 roku.
• 1 361 774 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

541247.92

916155.72

1590362.68

1128124.09

1361774.18

1687782.62

1827943.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

5.42

-0.61

-0.62

0.01

-0.22

0.01

0.02

-1.56

0.02

0.11

1.14

0.06

0.04

0.33

0.09

0.08

0.04

0.61

0.11

0.09

0.07

0.53

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlight wyniosły 1 590 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 827 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 590 275 zł w 2023 roku
• 1 577 063 zł w 2022 roku
• 1 193 288 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

541247.92

590936.74

1.09

916155.72

956784.11

1.04

1590362.68

1606260.47

1.01

1128124.09

1014638.45

0.9

1361774.18

1193287.82

0.88

1687782.62

1577062.78

0.93

1827943.64

1590275.37

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlight wykazała przychody na poziomie 2 189 707 zł.

Organizacja zarobiła 148 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3664 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 982 zł w 2023 roku
• 6714 zł w 2022 roku
• 5597 zł w 2021 roku

Wartość

0

12893

5597

6714

21982

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adlight wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05007

0.63169

0.56633

0.82245

0.20325

0.18244

0.07373

0.98796

0

0.66014

0.75564

0.634

0.79877

0.43273

0.38946

0.56884

0.10774

0

0.67925

0.7241

0.70207

0.78588

0.4586

0.42012

0.58568

0.03282

0

0.78948

0.78667

0.65581

0.70337

0.56549

0.54882

0.7265

0.92127

0.83166

0.70607

0.64319

0.66003

0.67966

0.61005

0.61214

0.62313

0.64576

0.72731

0.70735

0.63056

0.66755

0.70816

0.64329

0.65128

0.63021

0.74853

0.71206

0.73849

0.73739

0.6634

0.68802

0.5659

0.55519

0.67106

0.75415

0.7902

Powiązania

W ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

W Andrzej

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

20.11.2013

G Dariusz

Grudzień 1968

Osoba

prokurent

27.01.2014

W Andrzej

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

20.11.2013

G Dariusz

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Grzegorzek Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Więckiewicz Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADLIGHT

	Organizacja	Numer KRS
1	PARTER HOUSE SP. Z O.O.	0000899935
2	DREWO MAJSTER SP. Z O.O.	0000840750
3	MODERN HOUSE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000854864
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000109674
5	BUDMA TRADE SP. Z O.O.	0000690931
6	AD OFFICE SP. Z O.O.	0000702358
7	HRSH SP. Z O.O.	0000769632
8	R-BUD SP. Z O.O.	0000213831
9	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
10	DOMY AM7 SP. Z O.O.	0000782402
11	KS INWEST SP. Z O.O.	0000778345
12	PROT - IMEX SP. Z O.O.	0000188920
13	KONIOR FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA SP. J.	0000093343
14	AKIMA SP. Z O.O.	0000186540
15	TERMOINVEST SP. Z O.O.	0000683516
16	NICE-POL SP. Z O.O.	0000279971
17	FLIZE GRES SP. Z O.O.	0000733807
18	FPAS SP. Z O.O.	0000674878
19	PM NORD SP. Z O.O.	0000664726
20	DKKL SP. Z O.O.	0000354670
21	EM-BUD 2000 SP. Z O.O.	0000381429
22	EBB SP. Z O.O.	0000163760
23	ORLEX MG SP. Z O.O.	0000709934
24	JP CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000744073
25	DOM WD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000415310
26	K.S.K. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000927386
27	OPOKA.PRO SP. Z O.O.	0000511393
28	NAT-BUD SP. Z O.O.	0000701742
29	WAGO SP. Z O.O.	0000517744
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO PROJEKTOWE "STANDARD"	0000096554

ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486786 NIP 9522127141 REGON 146970627

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLIGHT

ADLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486786 NIP
9522127141 REGON
146970627