CEZARO SP. Z O.O. | KRS: 0000483799

Podsumowanie

aktywa

19,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-524 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. PL. KOŚCIELECKICH, 3

Kod pocztowy

85-033

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

975000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cezaro.immobile.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Cezaro Sp. z o.o. połączona z Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.|Proces połączenia zrealizowany na podstawie Kodeksu spółek handlowych.|Wartość majątku Cezaro wynosi 10 651 735,40 zł.|Połączenie odbyło się bez podwyższania kapitału zakładowego.|Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada 100% udziałów w Cezaro.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezaro osiągnęła 2 745 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 719 846 zł. Pozostałe przychody to 25 487 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 244 068 zł.

Strata netto wyniosła 524 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 745 333 zł w 2019 roku.
• 2 800 739 zł w 2018 roku.
• 2 724 478 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -478 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -524 223 zł w 2019 roku.
• 855 093 zł w 2018 roku.
• 432 678 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

2724477.56

432678.49

2800738.64

855093.29

2745332.99

-524222.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezaro wynosi 10 089 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 44 048 433 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 894 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 089 303 zł w 2019 roku.
• 14 260 440 zł w 2018 roku.
• 11 878 620 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

4086716.34

11878620.43

44435136.52

4201107.96

14260440.32

47855509.68

0

10089303.11

44048432.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezaro wynosi 123 tys. zł.

EBITDA Cezaro wynosi 560 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 462 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 022 zł w 2019 roku.
• 1 139 839 zł w 2018 roku.
• 1 049 000 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 463 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 560 070 zł w 2019 roku.
• 1 578 842 zł w 2018 roku.
• 1 488 002 zł w 2017 roku.

EBIT

EBITDA

1048999.51

1488002.35

1139838.87

1578841.71

123022.42

560069.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cezaro wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2019 roku.
• 2,76% w 2018 roku.
• 2,76% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezaro wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.
• 0,14% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cezaro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cezaro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,2 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 36 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,2 mln zł w 2019 roku.
• 2,39 mln zł w 2018 roku.
• 2,22 mln zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

0

2221756.83

0

35729.02

2392775.48

0

2202421.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cezaro wyniosły 2 596 823 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezaro wyniosła 19 162 685 zł.

a

ktywa trwałe to 18 690 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 471 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 162 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 012 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 150 577 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -847 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 162 685 zł w 2019 roku.
• 20 235 931 zł w 2018 roku.
• 20 856 816 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.4

0.16

0.04

0.07

0.42

0.31

-0.03

-0.05

0.05

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezaro wyniosły 8 150 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 162 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -798 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 150 577 zł w 2019 roku
• 8 272 054 zł w 2018 roku
• 9 748 032 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2019 roku
• 41% w 2018 roku
• 47% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20856815.82

9748031.69

0.47

20235931.13

8272053.71

0.41

19162685.26

8150577.11

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezaro wykazała przychody na poziomie 2 745 333 zł.

Organizacja zarobiła -210 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -524 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -149% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 809 zł w 2019 roku
• 115 907 zł w 2018 roku
• 164 497 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cezaro wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85528

0.80317

0.84535

0.53843

0.6962

0.82567

0.63018

0.56335

0.9146

0.91753

0.8124

0.84522

0.50061

0.83132

0.81998

0.74441

0.61584

0.89536

0.05398

0.80842

0.84146

0.50779

0.24087

0.46976

0.2184

0.16001

0.94238

Powiązania

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE - wspólnik

Winiecki Sławomir - reprezentacja

Jerzy Rafał - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

17.04.2014

Immobile

Organizacja

wspólnik

17.04.2014

17.01.2025

Grupa Kapitałowa Immobile

Organizacja

reprezentacja

13.02.2014

17.01.2025

Winiecki Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

13.02.2014

Winiecki Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

17.01.2025

Jerzy Rafał

Kwiecień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

31.08.2020

Grupa Kapitałowa Immobile

Organizacja

Udziałowcy

Grupa Kapitałowa Immobile posiada 19500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2014 jest Grupa Kapitałowa Immobile kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2013 do 17.04.2014 był Immobile kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Winiecki Sławomir

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Jerzy Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CEZARO

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000000433
2	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
3	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
4	MIĘDZYOSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MSM W LUBLINIE	0000001292
5	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
6	EURO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000001826
7	CUS PZL-MIELEC SP. Z O.O.	0000001972
8	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
9	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
10	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W CHEŁMŻY	0000004783
12	ELGROM SUCHECKI SP. J.	0000005389
13	NFM PROPERTY SP. Z O.O.	0000005771
14	AGENCJA HANDLOWA VABANK Z.JANOWSKI I J.ŚLIWIŃSKI	0000006218
15	GAŁON "IMPEX" SP. J.	0000006671
16	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
17	PLUSS INVEST SP. Z O.O.	0000007516
18	MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000008930
19	E & F NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000010460
20	WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO	0000010486
21	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
22	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
23	P.H."POSEJDON" LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, GRONEK JANUSZ	0000013330
24	STOW. SPES	0000014574
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZIENKOWSKA"	0000014693
26	GEMA, M. MAĆKO SP. J.	0000015604
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SASKA"	0000016355
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
29	TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY	0000017212
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000018379

CEZARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483799 NIP 5542922684 REGON 341501324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CEZARO

CEZARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000483799 NIP
5542922684 REGON
341501324