ALL RISK GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000483764

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

194 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

329 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

WARSZAWSKA, 21

Kod pocztowy

25-512

Rejestracja

2013-10-30

Rozpoczęcie działalności

2013-10-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.allriskgroup.pl

Email

biuro@allriskgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych TELEKOMUNIKACJA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ALL Risk Group osiągnęła 194 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 076 zł. Pozostałe przychody to 1265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 952 zł.

Zysk netto wyniósł 19 124 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 342 zł w 2024 roku.
• 164 711 zł w 2023 roku.
• 291 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 124 zł w 2024 roku.
• -3410 zł w 2023 roku.
• 103 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198916.99

13251

187854.84

-62459.62

181159.65

48015.59

202731.34

20791.71

197983.33

-87712.65

291873.58

103452.97

164710.57

-3409.63

194341.7

19124.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ALL Risk Group wynosi 328 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 122 923 zł a 655 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 981 zł w 2024 roku.
• 218 387 zł w 2023 roku.
• 719 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94571.48

280186.81

504381.24

0

172963.33

469637.1

83738.46

396573.92

672218.26

99332.24

317653.31

529771.96

0

165536.64

494958.32

111137.48

719531.75

1448341.58

0

218387.31

579094.72

122923.43

328981.44

655591.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Risk Group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ALL Risk Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ALL Risk Group wyniosły 173 663 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ALL Risk Group wyniosła 195 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 195 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 163 898 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 177 zł w 2024 roku.
• 178 297 zł w 2023 roku.
• 184 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129216.89

71450.36

112559.84

132756.79

52051.45

184854.63

178297.37

195177.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.08

0.07

-0.87

-0.98

-0.33

0.43

0.27

0.16

0.08

0.1

-1.69

-1.96

-0.44

0.56

0.7

0.35

-0.02

-0.03

-0.02

0.1

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ALL Risk Group wyniosły 31 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 280 zł w 2024 roku
• 33 524 zł w 2023 roku
• 36 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129216.89

3121.58

0.02

71450.36

7814.67

0.11

112559.84

908.56

0.01

132756.79

313.8

0

52051.45

7321.11

0.14

184854.63

36671.32

0.2

178297.37

33523.69

0.19

195177.45

31279.55

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ALL Risk Group wykazała przychody na poziomie 194 342 zł.

Organizacja zarobiła 20 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1554 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 zł w 2022 roku

Wartość

2339

0

1674

0

17

0

1554

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja ALL Risk Group wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65052

0.54874

0.63384

0.11828

0.59131

0.5814

0.55056

0.43093

0.66166

0.04642

0.53034

0.51209

0.28249

0.10677

0.09922

0.07249

0.05594

0

0.75057

0.5017

0.58276

0.09421

0.79895

0.77935

0.81093

0.65184

0.62857

0.61278

0.51389

0.58194

0.00242

0.55446

0.50744

0.56238

0.43367

0

0.03451

0.49712

0.41582

0.35989

0.06467

0.06803

0.03959

0.03176

0

0.76727

0.54124

0.59596

0.44161

0.83086

0.80985

0.85369

0.77121

0.41176

0.17058

0.39814

0.55835

0.45661

0.18539

0.16597

0.21275

0.17459

0

0.48727

0.34815

0.51782

0.44648

0.50696

0.4786

0.44035

0.37225

0.43824

Powiązania

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2013

K Marek

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

30.10.2013

K Edyta

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2013

K Marek

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Kolasa Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kolasa Edyta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ALL RISK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LONTEX SP. Z O.O.	0000268777
2	AIS SP. Z O.O.	0000608766
3	TNT BROKERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861028
4	SIGURO SP. Z O.O.	0000705613
5	CARELIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000789333
6	PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000681694
7	MJ PAWLAK PARTNERS SP. Z O.O.	0000584659
8	PCU PRESTIGE SP. Z O.O.	0000597742
9	TARCZA - UBEZPIECZENIA I FINANSE SP. Z O.O.	0000050999
10	RES PROMOTION SP. Z O.O.	0000428391
11	AUTO TARNOGAJ SP. Z O.O.	0000223547
12	ASSET BROKER SP. Z O.O.	0000539759
13	HANZA CONSULTING SP. Z O.O.	0000295100
14	PROFESSIONAL BROKER SP. Z O.O.	0000775466
15	K2 TOTU SP. Z O.O.	0000702818
16	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000724079
17	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000849154
18	INTERSEGURO SP. Z O.O.	0000770998
19	POŁUDNIOWE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWO - FINANSOWE	0000483449
20	POLISAEXTER SP. Z O.O.	0000678659
21	TORNADO SP. Z O.O.	0000748520
22	PROWIKA SP. Z O.O.	0000595862
23	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
24	AGENCJA UBEZPIECZEŃ BARYŁKA SP. Z O.O.	0000734986
25	PIONIER BROKER SP. Z O.O.	0000123568
26	IVORY STREET SP. Z O.O.	0000566318
27	BTLA BROKER LEADER SP. Z O.O.	0000592726
28	SERW SP. Z O.O.	0000276453
29	INTERGO SP. Z O.O.	0000579928
30	FUNDACJA NIEBIESKI PUZZEL	0000738823

ALL RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483764 NIP 6572911929 REGON 260728929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL RISK GROUP

ALL RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483764 NIP
6572911929 REGON
260728929